我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-107.59 |
3180.82 |
286.29 |
4245.64 |
2090.18 |
| 本期利润(万元) |
-2064.47 |
7026.37 |
2881.13 |
1697.77 |
-377.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.38 |
0.00 |
0.82 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4200.75 |
0.00 |
1464.21 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10185.12 |
115213.80 |
214279.65 |
211386.87 |
205265.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.04 |
1.02 |
1.01 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.44 |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.40 |
0.00 |
12.53 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
143.00 |
189.18 |
400.73 |
212.64 |
229.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
136864.62 |
262703.05 |
234326.61 |
236950.17 |
228098.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
12610.41 |
10863.26 |
13927.22 |
11142.35 |
4407.39 |
| 其中：债券投资(万元) |
124254.21 |
251839.78 |
220399.38 |
225807.82 |
223690.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
88.10 |
108.83 |
101.04 |
103.53 |
99.39 |
| 应付托管费(万元) |
14.68 |
18.14 |
16.84 |
17.26 |
16.56 |
| 资产总计(万元) |
137636.26 |
262931.26 |
234869.30 |
242929.02 |
232107.80 |
| 负债合计(万元) |
21970.13 |
51369.48 |
28976.10 |
39344.66 |
30493.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
115666.13 |
211561.78 |
205893.20 |
203584.36 |
201613.83 |
| 未分配利润(万元) |
4677.74 |
1488.57 |
5671.28 |
3323.24 |
1313.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
82.56 |
81.75 |
28.41 |
8581.97 |
4270.57 |
| 投资收益(万元) |
4495.75 |
6417.05 |
3585.85 |
-5181.97 |
-4570.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3841.07 |
-2551.31 |
-123.56 |
3640.73 |
2291.24 |
| 其它收入(万元) |
0.21 |
3.18 |
0.06 |
0.12 |
0.09 |
| 收入合计(万元) |
8419.60 |
3950.68 |
3490.76 |
7040.85 |
1990.99 |
| 管理人报酬(万元) |
619.30 |
1236.44 |
604.25 |
1210.00 |
597.17 |
| 托管费(万元) |
103.22 |
206.07 |
100.71 |
201.67 |
99.53 |
| 其它费用(万元) |
11.27 |
22.71 |
11.27 |
22.74 |
10.81 |
| 费用合计(万元) |
1389.15 |
2251.40 |
1135.60 |
2579.94 |
1149.83 |
| 利润总额(万元) |
7030.44 |
1699.27 |
2355.16 |
4460.91 |
841.16 |
| 净利润(万元) |
7030.44 |
1699.27 |
2355.16 |
4460.91 |
841.16 |
