我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 901215.00 99.09%
银行存款和结算备付金 4959.11 0.55%
其他资产 3345.68 0.37%
资产总值:909519.79万元报告期:2023-09-30
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21兴业银行二级02 280.00 29245.89 4.02%
23进出04 270.00 27115.75 3.73%
20广发银行二级01 186.00 19836.88 2.73%
22中国银行二级01 180.00 18491.55 2.54%
20中金Y1 130.00 13444.05 1.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 307581.36 42.31%
企业债 128149.47 17.63%
可转债 112438.34 15.47%
国家债券 6316.63 0.87%
央行票据 0.00 0.00%