我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2985.25 |
6906.26 |
3473.97 |
17477.94 |
4987.64 |
| 本期利润(万元) |
812.44 |
13663.61 |
8394.86 |
6526.17 |
5141.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.73 |
0.00 |
1.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
73420.56 |
0.00 |
60139.40 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
520396.61 |
537727.04 |
508096.39 |
475984.63 |
636352.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.22 |
1.21 |
1.18 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.80 |
0.00 |
1.33 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
41.47 |
0.00 |
37.62 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3501.87 |
2365.00 |
212.14 |
385.11 |
504.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
967846.18 |
876081.98 |
1078376.06 |
1038909.37 |
268312.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
967846.18 |
876081.98 |
1078376.06 |
1038909.37 |
268312.07 |
| 应付管理人报酬(万元) |
320.36 |
319.20 |
376.02 |
388.16 |
100.99 |
| 应付托管费(万元) |
64.07 |
63.84 |
75.20 |
77.63 |
20.20 |
| 资产总计(万元) |
991157.05 |
881783.51 |
1092498.28 |
1073233.05 |
276727.82 |
| 负债合计(万元) |
214721.86 |
162102.60 |
193399.23 |
116325.95 |
20589.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
776435.20 |
719680.91 |
899099.05 |
956907.10 |
256138.52 |
| 未分配利润(万元) |
137732.90 |
111047.91 |
139757.77 |
136581.26 |
28399.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
304.82 |
299.88 |
114.22 |
14920.04 |
4591.47 |
| 投资收益(万元) |
14597.95 |
38341.31 |
19511.39 |
4954.21 |
567.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
10128.71 |
-17217.33 |
-1689.86 |
10165.03 |
1981.01 |
| 其它收入(万元) |
37.15 |
364.90 |
151.91 |
370.65 |
29.07 |
| 收入合计(万元) |
25068.63 |
21788.76 |
18087.66 |
30409.93 |
7169.33 |
| 管理人报酬(万元) |
1850.75 |
4821.03 |
2478.16 |
2066.75 |
504.68 |
| 托管费(万元) |
370.15 |
964.21 |
495.63 |
413.35 |
100.94 |
| 其它费用(万元) |
11.06 |
22.39 |
10.94 |
22.30 |
10.86 |
| 费用合计(万元) |
4784.84 |
9715.05 |
4805.73 |
3801.93 |
1145.71 |
| 利润总额(万元) |
20283.79 |
12073.71 |
13281.93 |
26608.00 |
6023.62 |
| 净利润(万元) |
20283.79 |
12073.71 |
13281.93 |
26608.00 |
6023.62 |
