我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
6579.67 |
20232.23 |
5866.18 |
8036.37 |
4653.74 |
| 本期利润(万元) |
7734.23 |
37732.38 |
10950.06 |
15666.40 |
9474.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.08 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.42 |
0.00 |
3.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1767.19 |
0.00 |
4726.74 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
510736.64 |
502834.95 |
509720.24 |
504773.97 |
506082.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.76 |
0.00 |
3.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.64 |
0.00 |
15.43 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3291.78 |
1152.46 |
18283.12 |
1028.81 |
3946.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
668622.31 |
586119.56 |
471747.41 |
639370.58 |
490129.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
649786.05 |
565337.53 |
448594.49 |
639370.58 |
486484.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
171.68 |
165.45 |
170.13 |
166.16 |
173.65 |
| 应付托管费(万元) |
42.92 |
41.36 |
42.53 |
41.54 |
43.41 |
| 资产总计(万元) |
689140.39 |
598144.22 |
513849.33 |
660786.48 |
512371.08 |
| 负债合计(万元) |
186305.43 |
93370.25 |
12232.82 |
150357.06 |
233.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
502834.95 |
504773.97 |
501616.51 |
510429.42 |
512137.66 |
| 未分配利润(万元) |
2790.56 |
4726.74 |
1561.55 |
10375.05 |
12094.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 利息收入(万元) |
33076.76 |
17262.07 |
31582.50 |
15979.64 |
32094.03 |
| 投资收益(万元) |
-6607.16 |
-6466.24 |
-5492.31 |
-3847.83 |
10904.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
17500.15 |
7630.03 |
-8460.41 |
-2899.09 |
-24354.82 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
43969.75 |
18426.44 |
17629.77 |
9232.72 |
18644.20 |
| 管理人报酬(万元) |
2033.04 |
1003.09 |
2023.66 |
1005.65 |
2083.36 |
| 托管费(万元) |
508.26 |
250.77 |
505.91 |
251.41 |
520.84 |
| 其它费用(万元) |
21.00 |
11.36 |
22.75 |
9.41 |
19.09 |
| 费用合计(万元) |
6237.37 |
2760.04 |
4160.33 |
1451.36 |
3206.22 |
| 利润总额(万元) |
37732.38 |
15666.40 |
13469.44 |
7781.36 |
15437.98 |
| 净利润(万元) |
37732.38 |
15666.40 |
13469.44 |
7781.36 |
15437.98 |
