资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 47778.06 99.56%
银行存款和结算备付金 207.73 0.43%
其他资产 2.11 0.00%
资产总值:47987.90万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发31 30.00 3045.31 6.13%
21中煤能源MTN001 20.00 2059.50 4.15%
21福州新发MTN002(乡村振兴) 20.00 2058.74 4.15%
23成都产投MTN001 20.00 2055.77 4.14%
23张家国资MTN001 20.00 2049.64 4.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3045.31 6.13%
企业债 2001.13 4.03%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%