西部利得添盈短债债券A(006806)_财务情况

西部利得添盈短债债券A006806WESTERN PROFIT GAIN SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	145.69	263.44	120.54	3524.38	1113.91
本期利润(万元)	99.32	249.37	59.00	3304.39	234.33
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.01	0.00	0.03	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.67	0.00	2.39	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	4128.94	0.00	5497.42	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.11	0.00	0.10	0.00
期末基金资产净值(万元)	41486.20	43550.55	28456.85	61550.54	111814.73
期末基金份额净值(元)	1.12	1.12	1.11	1.11	1.10
本期净值增长率(%)	0.00	0.84	0.00	2.54	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	12.71	0.00	11.77	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	4614.69	173.26	77.47	1187.74	76.64
交易性金融资产(万元)	54862.88	91001.93	182566.84	159665.04	129445.16
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	54862.88	91001.93	182566.84	159665.04	129445.16
应付管理人报酬(万元)	10.26	14.26	41.45	42.50	37.12
应付托管费(万元)	3.42	4.75	13.82	14.17	12.37
资产总计(万元)	59481.56	98195.56	183739.19	174209.24	133270.45
负债合计(万元)	4074.65	11745.54	22299.65	9187.05	2365.75
所有者权益合计(万元)	55406.91	86450.02	161439.54	165022.19	130904.70
未分配利润(万元)	5716.73	8263.85	14117.06	12067.14	7884.11

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	3.59	28.46	21.81	317.26	207.94
投资收益(万元)	567.26	5039.09	3077.27	3853.70	1459.33
公允价值变动收益(万元)	19.29	-294.89	383.56	234.37	155.57
其它收入(万元)	0.08	12.51	6.53	9.05	2.46
收入合计(万元)	590.22	4785.17	3489.17	4414.38	1825.30
管理人报酬(万元)	85.55	493.99	285.19	387.44	155.84
托管费(万元)	28.52	164.66	95.06	129.15	51.95
其它费用(万元)	9.70	22.52	9.97	19.90	9.48
费用合计(万元)	197.33	1108.61	576.41	809.65	324.37
利润总额(万元)	392.89	3676.56	2912.76	3604.73	1500.94
净利润(万元)	392.89	3676.56	2912.76	3604.73	1500.94

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