我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 198303.54 99.41%
银行存款和结算备付金 1110.91 0.56%
其他资产 62.96 0.03%
资产总值:199477.41万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
14鄞州银行二级债 30.00 3173.82 1.71%
21国开07 31.00 3181.49 1.71%
23农发06 31.00 3159.10 1.70%
23进出04 31.00 3150.95 1.70%
23农发11 31.00 3142.74 1.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 37514.11 20.20%
企业债 2035.58 1.10%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%