我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
20.04 |
406.36 |
47.53 |
289.41 |
140.72 |
| 本期利润(万元) |
24.41 |
463.54 |
43.99 |
333.98 |
158.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.91 |
0.00 |
1.43 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1014.31 |
0.00 |
289.05 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1643.27 |
14983.48 |
7408.07 |
5199.64 |
29852.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.82 |
0.00 |
1.45 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.75 |
0.00 |
6.31 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1187.74 |
76.64 |
98.26 |
727.95 |
626.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
159665.04 |
129445.16 |
51314.01 |
16240.20 |
4401.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
159665.04 |
129445.16 |
51314.01 |
16240.20 |
4401.32 |
| 应付管理人报酬(万元) |
42.50 |
37.12 |
12.20 |
2.99 |
1.01 |
| 应付托管费(万元) |
14.17 |
12.37 |
4.07 |
1.00 |
0.34 |
| 资产总计(万元) |
174209.24 |
133270.45 |
63467.68 |
20981.13 |
6092.83 |
| 负债合计(万元) |
9187.05 |
2365.75 |
42.08 |
15.50 |
7.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
165022.19 |
130904.70 |
63425.60 |
20965.63 |
6085.81 |
| 未分配利润(万元) |
12067.14 |
7884.11 |
2939.15 |
694.90 |
117.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
317.26 |
207.94 |
66.83 |
7.34 |
288.69 |
| 投资收益(万元) |
3853.70 |
1459.33 |
544.14 |
155.07 |
18.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
234.37 |
155.57 |
-2.85 |
8.09 |
4.12 |
| 其它收入(万元) |
9.05 |
2.46 |
2.80 |
0.73 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
4414.38 |
1825.30 |
610.92 |
171.22 |
311.21 |
| 管理人报酬(万元) |
387.44 |
155.84 |
53.83 |
13.29 |
34.95 |
| 托管费(万元) |
129.15 |
51.95 |
17.94 |
4.43 |
11.65 |
| 其它费用(万元) |
19.90 |
9.48 |
15.31 |
7.30 |
7.09 |
| 费用合计(万元) |
809.65 |
324.37 |
119.74 |
33.78 |
60.42 |
| 利润总额(万元) |
3604.73 |
1500.94 |
491.18 |
137.45 |
250.80 |
| 净利润(万元) |
3604.73 |
1500.94 |
491.18 |
137.45 |
250.80 |
