资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 138816.85 99.52%
银行存款和结算备付金 675.28 0.48%
其他资产 0.03 0.00%
资产总值:139492.16万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25江南金租债02 80.00 7993.52 7.28%
24诸暨国资MTN001 60.00 6178.73 5.63%
25嘉兴滨海MTN002 60.00 5923.99 5.39%
22东莞农商行二级资本债01 50.00 5405.06 4.92%
25进出04 50.00 5041.55 4.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 46816.90 42.62%
企业债 5561.80 5.06%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%