西部利得聚享一年定开债券A(007377)_最新动态

西部利得聚享一年定开债券A007377ONE-YEAR REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.2156 0.0004(0.03%)

累计净值：1.2756

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

西部利得聚享一年定开债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张英

2025-12-04 每10份派现金 0.6 元

基金规模：10.98亿元

西部利得聚享一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	-0.04	0.59	0.67	1.47
债券型名次	2989	2874	1185	2265	2191

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.73	6.40	11.18	18.94	27.56
债券型名次	2478	2555	1412	1036	1628

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
西部利得聚享一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2989 位，低于同类基金平均水平
2987	万家家享中短债D	0.05	0.08	0.43	0.62	1.47
2988	西部利得汇盈债券A	0.05	-0.08	0.44	0.37	1.45
2989	西部利得聚享一年定开债券A	0.05	-0.04	0.59	0.67	1.47
2990	西部利得双兴一年定开债券发起	0.05	-0.06	0.71	1.23	2.21
2991	湘财久盈中短债A	0.05	0.10	0.45	0.89	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
西部利得聚享一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2874 位，低于同类基金平均水平
2872	万家鑫璟纯债C	0.07	-0.04	0.31	-0.34	0.79
2873	万家鑫橙纯债债券A	0.19	-0.04	0.65	-0.28	-0.26
2874	西部利得聚享一年定开债券A	0.05	-0.04	0.59	0.67	1.47
2875	西部利得祥逸债券A	0.09	-0.04	0.56	0.72	1.79
2876	西部利得祥逸债券D	0.09	-0.04	0.56	0.71	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
西部利得聚享一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1185 位，高于同类基金平均水平
1183	上银聚合益一年定开债券发起式	0.07	-0.06	0.59	0.00	0.34
1184	天弘合利债券发起C	0.10	-0.01	0.59	0.13	1.24
1185	西部利得聚享一年定开债券A	0.05	-0.04	0.59	0.67	1.47
1186	西部利得添盈短债债券A	0.10	0.24	0.59	0.90	1.65
1187	兴全兴泰债券	0.10	-0.05	0.59	0.52	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
西部利得聚享一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2265 位，高于同类基金平均水平
2263	天治可转债增强债券C	-0.35	-2.16	0.69	0.67	2.98
2264	万家民安增利12个月定开债A	0.04	0.12	0.35	0.67	1.12
2265	西部利得聚享一年定开债券A	0.05	-0.04	0.59	0.67	1.47
2266	兴业90天滚动持有中短债A	0.04	0.05	0.40	0.67	1.54
2267	兴业启元一年定开债券A	-0.11	-0.14	0.14	0.67	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
西部利得聚享一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2191 位，高于同类基金平均水平
2189	万家家享中短债A	0.04	0.07	0.43	0.62	1.47
2190	万家家享中短债D	0.05	0.08	0.43	0.62	1.47
2191	西部利得聚享一年定开债券A	0.05	-0.04	0.59	0.67	1.47
2192	兴银稳安60天滚动持有债券E	0.05	0.06	0.40	0.66	1.47
2193	银华安盈短债债券D	0.05	0.09	0.45	0.67	1.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
西部利得聚享一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2478 位，高于同类基金平均水平
2476	天弘齐享债券发起A	1.73	7.88	12.22	-	16.55
2477	稳达三个月滚动持有债券C	1.73	5.48	9.91	-	10.98
2478	西部利得聚享一年定开债券A	1.73	6.40	11.18	18.94	27.56
2479	西部利得添盈短债债券C	1.73	4.33	7.17	9.98	12.11
2480	信达月月盈30天持有债券	1.73	5.06	8.53	-	11.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
西部利得聚享一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2555 位，高于同类基金平均水平
2553	长信稳惠债券A	1.34	6.40	9.53	-	13.76
2554	华富恒欣纯债债券C	1.76	6.40	11.07	14.80	17.65
2555	西部利得聚享一年定开债券A	1.73	6.40	11.18	18.94	27.56
2556	亚洲美元债C(人民币)	2.67	6.40	8.92	-7.69	1.79
2557	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	1.90	6.39	10.39	-	12.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
西部利得聚享一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1412 位，高于同类基金平均水平
1410	摩根瑞享纯债债券A	3.60	8.74	11.18	-	10.89
1411	平安元鑫120天滚动持有中短债A	2.23	5.99	11.18	-	13.87
1412	西部利得聚享一年定开债券A	1.73	6.40	11.18	18.94	27.56
1413	中加纯债一年A	2.09	5.75	11.18	22.52	92.88
1414	海富通瑞福债券A	1.95	7.13	11.17	19.17	29.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
西部利得聚享一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1036 位，高于同类基金平均水平
1034	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	1.36	6.56	11.21	18.94	22.53
1035	西部利得聚利6个月定开债券A	1.42	6.69	10.51	18.94	24.91
1036	西部利得聚享一年定开债券A	1.73	6.40	11.18	18.94	27.56
1037	博时安怡6个月定开债	4.40	8.94	12.01	18.93	35.71
1038	淳厚稳嘉债券C	7.74	13.47	14.58	18.93	18.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
西部利得聚享一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1628 位，高于同类基金平均水平
1626	国投瑞银顺昌纯债债券	1.72	5.79	12.28	18.80	27.57
1627	长信利鑫债券(LOF)C	3.00	9.59	7.15	7.36	27.56
1628	西部利得聚享一年定开债券A	1.73	6.40	11.18	18.94	27.56
1629	永赢裕益债券C	1.82	6.44	9.25	17.73	27.56
1630	长盛盛琪一年债券C	1.32	6.32	11.41	17.73	27.55

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25江南金租债02	80.00	7993.52	7.28%
24诸暨国资MTN001	60.00	6178.73	5.63%
25嘉兴滨海MTN002	60.00	5923.99	5.39%
22东莞农商行二级资本债01	50.00	5405.06	4.92%
25进出04	50.00	5041.55	4.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	46816.90	42.62%
企业债	5561.80	5.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：西部利得聚享一年定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告

西部利得聚享一年定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：西部利得基金管理有限公司基金托管人：中国农业银...

查看全文[07-18]
标题：西部利得基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

3、西部利得中证500指数增强型证券投资基金（LOF） 4、西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金（LOF） 5、西部利得聚利6个月定期开放债券型证券投资基金...

查看全文[07-18]
标题：西部利得聚享一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024...

目录第一部分绪言 .......................................................................

查看全文[06-27]
06-27西部利得聚享一年定期开放债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料...
06-27西部利得基金管理有限公司旗下基金2024年度招募说明书更新及产品资料...
05-29西部利得基金管理有限公司关于网上交易系统停机维护的公告
04-19西部利得聚享一年定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.2152	1.2149	1.2147	1.2150	1.2750
累计净值(元)	1.2752	1.2749	1.2747	1.2750	1.2750

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