西部利得聚享一年定开债券A(007377)_最新动态

西部利得聚享一年定开债券A007377ONE-YEAR REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

招商基金李湛：销售费用管理规定重塑 “以投资者利益为核心”的生态体系[2026-01-02]

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最新净值：1.2177 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2777

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

西部利得聚享一年定开债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张英

2025-12-04 每10份派现金 0.6 元

基金规模：10.98亿元

西部利得聚享一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.16	0.85	0.76	1.64
债券型名次	1815	1827	820	1896	2082

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.64	6.02	10.95	-	27.78
债券型名次	2172	2443	1546	1940	1624

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
西部利得聚享一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1815 位，高于同类基金平均水平
1813	万家恒瑞18个月C	0.01	0.08	0.65	0.30	1.09
1814	万家鑫璟纯债C	0.01	0.14	0.48	-0.35	0.92
1815	西部利得聚享一年定开债券A	0.01	0.16	0.85	0.76	1.64
1816	西部利得尊逸三年定开债券	0.01	0.15	0.76	1.47	2.79
1817	新华纯债添利债券A	0.01	0.07	0.64	0.40	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
西部利得聚享一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1827 位，高于同类基金平均水平
1825	万家鑫丰纯债E	-0.13	0.16	0.83	-0.12	1.00
1826	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.04	0.16	0.79	0.97	2.24
1827	西部利得聚享一年定开债券A	0.01	0.16	0.85	0.76	1.64
1828	西部利得沣泰债券A	0.03	0.16	0.51	0.72	1.36
1829	西部利得沣泰债券C	0.03	0.16	0.51	0.72	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
西部利得聚享一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 820 位，高于同类基金平均水平
818	融通增享纯债债券A	-0.03	0.06	0.85	0.57	2.12
819	上银慧信利三个月定开债券	-0.01	0.17	0.85	0.35	1.15
820	西部利得聚享一年定开债券A	0.01	0.16	0.85	0.76	1.64
821	兴华安恒纯债A	-0.02	0.11	0.85	0.42	0.68
822	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.15	0.85	0.86	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
西部利得聚享一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1896 位，高于同类基金平均水平
1894	天弘安恒60天滚动持有短债	0.03	0.16	0.54	0.76	1.62
1895	天弘增利短债C	0.03	0.12	0.48	0.76	1.46
1896	西部利得聚享一年定开债券A	0.01	0.16	0.85	0.76	1.64
1897	兴全稳益定开债券	0.00	0.18	1.19	0.76	1.68
1898	兴业瑞丰6个月定开债券	0.03	0.23	0.50	0.76	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
西部利得聚享一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2082 位，高于同类基金平均水平
2080	人保鑫瑞中短债债券C	0.00	0.10	0.35	0.51	1.64
2081	上银慧添利债券	-0.01	0.14	0.73	0.57	1.64
2082	西部利得聚享一年定开债券A	0.01	0.16	0.85	0.76	1.64
2083	湘财鑫享债券A	-0.20	-0.26	-1.39	0.94	1.64
2084	易方达安益90天持有债券C	0.03	0.12	0.40	0.69	1.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
西部利得聚享一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2172 位，高于同类基金平均水平
2170	人保鑫瑞中短债债券C	1.64	5.00	7.94	-	17.14
2171	上银慧添利债券	1.64	6.55	11.86	-	50.55
2172	西部利得聚享一年定开债券A	1.64	6.02	10.95	-	27.78
2173	湘财鑫享债券A	1.64	8.66	0.00	-	2.65
2174	易方达安益90天持有债券C	1.64	4.03	0.00	-	6.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
西部利得聚享一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2443 位，高于同类基金平均水平
2441	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	2.41	6.02	0.00	-	9.90
2442	稳达三个月滚动持有债券A	1.96	6.02	11.25	-	12.24
2443	西部利得聚享一年定开债券A	1.64	6.02	10.95	-	27.78
2444	银华永盛债券	1.34	6.02	10.10	-	18.08
2445	中银证券汇嘉定期开放债券	0.63	6.02	10.11	-	33.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
西部利得聚享一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1546 位，高于同类基金平均水平
1544	鹏扬淳合债券	1.10	7.21	10.95	-	34.14
1545	鹏扬添利增强C	3.34	9.77	10.95	-	26.22
1546	西部利得聚享一年定开债券A	1.64	6.02	10.95	-	27.78
1547	华夏卓享债券C	3.53	7.46	10.94	-	6.57
1548	易方达岁丰添利债券C	1.84	7.52	10.94	-	9.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
西部利得聚享一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1940 位，高于同类基金平均水平
1938	西部利得聚利6个月定开债券A	0.99	5.95	10.37	-	24.96
1939	西部利得聚利6个月定开债券C	0.58	5.11	9.06	-	21.77
1940	西部利得聚享一年定开债券A	1.64	6.02	10.95	-	27.78
1941	西部利得聚享一年定开债券C	1.23	4.99	9.44	-	24.13
1942	国融稳益债券A	0.65	3.52	6.32	-	8.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
西部利得聚享一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1624 位，高于同类基金平均水平
1622	国泰农惠定期开放债券	2.16	6.57	12.62	-	27.79
1623	江信添福A	1.49	4.28	7.63	-	27.78
1624	西部利得聚享一年定开债券A	1.64	6.02	10.95	-	27.78
1625	中银添利债券发起E	3.92	9.02	12.74	-	27.77
1626	江信一年定开	-0.90	2.10	4.95	-	27.76

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25江南金租债02	80.00	7993.52	7.28%
24诸暨国资MTN001	60.00	6178.73	5.63%
25嘉兴滨海MTN002	60.00	5923.99	5.39%
22东莞农商行二级资本债01	50.00	5405.06	4.92%
25进出04	50.00	5041.55	4.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	46816.90	42.62%
企业债	5561.80	5.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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目录第一部分绪言 .......................................................................

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06-27西部利得聚享一年定期开放债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料...
06-27西部利得基金管理有限公司旗下基金2024年度招募说明书更新及产品资料...
05-29西部利得基金管理有限公司关于网上交易系统停机维护的公告
04-19西部利得聚享一年定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.2175	1.2174	1.2176	1.2174	1.2171
累计净值(元)	1.2775	1.2774	1.2776	1.2774	1.2771

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