我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 146545.70 99.55%
银行存款和结算备付金 462.22 0.31%
其他资产 196.28 0.13%
资产总值:147204.20万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21昆山农商二级 60.00 6457.01 5.97%
23柯桥国资MTN002 60.00 6291.98 5.82%
21嘉公路MTN001 60.00 6219.91 5.75%
22东莞农商行二级资本债01 50.00 5299.17 4.90%
22上虞水务MTN001 50.00 5118.43 4.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 32318.21 29.88%
企业债 19500.95 18.03%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%