西部利得聚享一年定开债券C(007378)_最新动态

西部利得聚享一年定开债券C007378ONE-YEAR REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

睿远基金旗下产品2025年四季报：傅鹏博减仓阿里巴巴-W 华润万象生活首进赵枫前十大重仓股[2026-01-23]

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最新净值：1.1839 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2439

更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：债券型

西部利得聚享一年定开债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张英

2025-12-04 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.00亿元

西部利得聚享一年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.30	0.68	0.64	0.23
债券型名次	2677	1990	1943	2604	2353

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.52	4.87	9.36	15.52	24.42
债券型名次	2916	3802	2618	1940	2006

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
西部利得聚享一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2677 位，高于同类基金平均水平
2675	万家年年恒荣C	0.08	0.15	0.43	0.36	0.07
2676	西部利得聚利6个月定开债券C	0.08	0.10	0.38	0.18	0.12
2677	西部利得聚享一年定开债券C	0.08	0.30	0.68	0.64	0.23
2678	西部利得尊泰86个月定开债券	0.08	0.38	1.14	2.30	0.27
2679	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.08	0.39	1.11	2.16	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
西部利得聚享一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1990 位，高于同类基金平均水平
1988	天弘鑫意39个月定开债	0.07	0.30	0.84	1.64	0.13
1989	万家惠享39个月定期开放债券	0.05	0.30	0.79	1.45	0.11
1990	西部利得聚享一年定开债券C	0.08	0.30	0.68	0.64	0.23
1991	西部利得双兴一年定开债券发起	0.14	0.30	0.85	0.99	0.28
1992	兴业丰泰债券	0.10	0.30	0.60	0.70	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
西部利得聚享一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1943 位，高于同类基金平均水平
1941	浦银安盛普庆纯债债券C	0.11	0.30	0.68	0.49	0.28
1942	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.03	0.15	0.68	0.72	0.10
1943	西部利得聚享一年定开债券C	0.08	0.30	0.68	0.64	0.23
1944	西部利得双盈一年定开债券	0.11	0.33	0.68	0.49	0.26
1945	西部利得添盈短债债券E	0.05	0.23	0.68	0.85	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
西部利得聚享一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2604 位，高于同类基金平均水平
2602	万家鑫盛纯债C	0.04	0.16	0.39	0.64	0.11
2603	稳达三个月滚动持有债券C	0.02	0.04	0.33	0.64	1.57
2604	西部利得聚享一年定开债券C	0.08	0.30	0.68	0.64	0.23
2605	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.07	0.31	0.88	0.64	0.12
2606	易方达安益90天持有债券C	0.03	0.12	0.37	0.64	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
西部利得聚享一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2353 位，高于同类基金平均水平
2351	天治鑫祥利率债债券A	0.18	0.15	0.11	-0.37	0.23
2352	天治鑫祥利率债债券C	0.18	0.16	0.11	-0.37	0.23
2353	西部利得聚享一年定开债券C	0.08	0.30	0.68	0.64	0.23
2354	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.13	0.27	0.53	0.26	0.23
2355	兴华安悦纯债A	0.25	0.07	-0.68	-2.02	0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
西部利得聚享一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2916 位，低于同类基金平均水平
2914	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.52	3.67	6.18	-	7.58
2915	万家鑫盛纯债A	1.52	3.88	6.45	12.85	17.40
2916	西部利得聚享一年定开债券C	1.52	4.87	9.36	15.52	24.42
2917	银华安盈短债债券C	1.52	4.68	7.30	12.43	18.86
2918	招商招裕纯债C	1.52	5.78	10.45	18.63	33.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
西部利得聚享一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3802 位，低于同类基金平均水平
3800	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	1.25	4.87	7.50	-	11.05
3801	万家家享中短债D	1.75	4.87	10.00	-	10.40
3802	西部利得聚享一年定开债券C	1.52	4.87	9.36	15.52	24.42
3803	易方达中债1-3年国开行债券指数A	1.36	4.87	8.10	14.77	21.75
3804	招商添德3个月定开债A	0.98	4.87	8.57	15.83	26.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
西部利得聚享一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2618 位，高于同类基金平均水平
2616	万家增强收益债券	4.97	7.74	9.36	10.15	236.93
2617	万家鑫悦纯债A	0.03	5.91	9.36	17.45	29.07
2618	西部利得聚享一年定开债券C	1.52	4.87	9.36	15.52	24.42
2619	新华聚利A	0.87	5.91	9.36	9.11	28.54
2620	招商金融债3个月定开债	0.48	5.84	9.36	-	16.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
西部利得聚享一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1940 位，高于同类基金平均水平
1938	交银稳利中短债债券C	1.45	4.31	9.23	15.52	19.20
1939	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	1.35	5.78	8.17	15.52	16.91
1940	西部利得聚享一年定开债券C	1.52	4.87	9.36	15.52	24.42
1941	东方红汇阳债券C	5.99	13.35	11.27	15.51	51.52
1942	国联安增祺纯债C	1.66	5.52	10.82	15.50	15.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
西部利得聚享一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2006 位，高于同类基金平均水平
2004	长信富民纯债一年定开债券A	3.02	4.72	14.67	14.90	24.44
2005	华安安和债券C	1.62	5.61	11.92	20.28	24.44
2006	西部利得聚享一年定开债券C	1.52	4.87	9.36	15.52	24.42
2007	兴全稳泰债券C	2.34	6.16	11.93	19.26	24.42
2008	长信稳通三个月定开债券发起式	1.48	3.85	6.05	11.28	24.41

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25江南金租债02	80.00	8068.16	7.65%
24诸暨国资MTN001	60.00	6082.60	5.77%
25嘉兴滨海MTN002	60.00	6004.36	5.69%
22东莞农商行二级资本债01	50.00	5234.41	4.96%
24永嘉投资MTN001	50.00	5072.95	4.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	54871.53	52.04%
企业债	2498.13	2.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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目录第一部分绪言 .......................................................................

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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.1837	1.1834	1.1832	1.1830	1.1826
累计净值(元)	1.2437	1.2434	1.2432	1.2430	1.2426

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