西部利得聚享一年定开债券C(007378)_最新动态

西部利得聚享一年定开债券C007378ONE-YEAR REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1794 0.0004(0.03%)

累计净值：1.2394

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

西部利得聚享一年定开债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张英

2025-12-04 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.00亿元

西部利得聚享一年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	-0.07	0.48	0.46	1.08
债券型名次	3351	3202	2043	3183	3172

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.33	5.38	9.65	16.24	23.94
债券型名次	3709	3675	2338	1864	1980

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
西部利得聚享一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3351 位，低于同类基金平均水平
3349	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.04	0.04	0.60	0.97	2.07
3350	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0.04	0.03	0.55	0.87	1.87
3351	西部利得聚享一年定开债券C	0.04	-0.07	0.48	0.46	1.08
3352	西部利得沣泰债券A	0.04	0.10	0.41	0.68	1.24
3353	西部利得沣泰债券C	0.04	0.10	0.41	0.68	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
西部利得聚享一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3202 位，低于同类基金平均水平
3200	万家恒瑞18个月C	0.05	-0.07	0.46	0.26	0.98
3201	万家鑫橙纯债债券C	0.19	-0.07	0.56	-0.49	-0.64
3202	西部利得聚享一年定开债券C	0.04	-0.07	0.48	0.46	1.08
3203	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.18	-0.07	0.63	-0.17	-0.14
3204	兴业丰利债券	0.09	-0.07	0.42	0.31	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
西部利得聚享一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2043 位，高于同类基金平均水平
2041	天弘优选债券	0.08	0.10	0.48	0.35	0.86
2042	西部利得聚泰18个月定开债A	0.01	-0.43	0.48	1.55	3.97
2043	西部利得聚享一年定开债券C	0.04	-0.07	0.48	0.46	1.08
2044	新沃通利纯债C	0.10	0.04	0.48	-0.49	0.32
2045	兴银合泰债券A	0.11	-0.12	0.48	0.50	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
西部利得聚享一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3183 位，低于同类基金平均水平
3181	平安惠悦纯债	0.14	0.05	0.50	0.46	0.64
3182	天弘通享债券发起A	0.00	0.07	0.29	0.46	0.88
3183	西部利得聚享一年定开债券C	0.04	-0.07	0.48	0.46	1.08
3184	兴业启元一年定开债券C	-0.12	-0.18	0.04	0.46	1.56
3185	易方达富华纯债债券A	0.06	0.01	0.47	0.46	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
西部利得聚享一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3172 位，低于同类基金平均水平
3170	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.17	0.39	0.64	1.08
3171	天弘信利债券C	0.10	-0.06	0.52	0.21	1.08
3172	西部利得聚享一年定开债券C	0.04	-0.07	0.48	0.46	1.08
3173	兴银合盈债券C	0.03	-0.08	0.44	0.38	1.08
3174	兴证全球恒远债券C	0.18	-0.13	0.81	0.31	1.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
西部利得聚享一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3709 位，低于同类基金平均水平
3707	前海开源鼎欣债券A	1.33	5.97	10.33	17.40	22.15
3708	天弘同利债券(LOF)C	1.33	5.13	8.53	16.58	87.07
3709	西部利得聚享一年定开债券C	1.33	5.38	9.65	16.24	23.94
3710	兴业纯债6个月定开债券C	1.33	7.84	10.60	18.70	29.96
3711	永赢宏泰短债C	1.33	4.52	8.41	-	8.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
西部利得聚享一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3675 位，低于同类基金平均水平
3673	平安合进1年定开债	0.31	5.38	11.23	-	16.74
3674	万家家享中短债A	1.74	5.38	8.77	15.23	28.41
3675	西部利得聚享一年定开债券C	1.33	5.38	9.65	16.24	23.94
3676	易方达中债1-3年政金债指数A	1.42	5.38	8.24	15.38	18.53
3677	招商添德3个月定开债A	1.19	5.38	8.78	16.55	26.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
西部利得聚享一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2338 位，高于同类基金平均水平
2336	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	1.79	6.44	9.65	-	9.72
2337	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.28	5.70	9.65	17.24	31.45
2338	西部利得聚享一年定开债券C	1.33	5.38	9.65	16.24	23.94
2339	招商添润3个月定开债发起式A	1.43	5.92	9.65	17.22	30.87
2340	中泰稳固周周购12周滚动债A	2.01	5.73	9.65	-	13.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
西部利得聚享一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1864 位，高于同类基金平均水平
1862	富国汇优纯债63个月定期开放债券	1.88	5.28	8.82	16.25	19.60
1863	华夏中债3-5年政金债指数C	1.29	7.04	7.34	16.25	19.56
1864	西部利得聚享一年定开债券C	1.33	5.38	9.65	16.24	23.94
1865	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.75	5.50	8.72	16.24	17.61
1866	中欧同益债券	4.86	10.32	13.93	16.24	18.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
西部利得聚享一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1980 位，高于同类基金平均水平
1978	国投瑞银顺达纯债债券	0.74	4.89	7.67	13.47	23.94
1979	鹏华永润一年定期开放债券	1.71	6.05	10.32	16.97	23.94
1980	西部利得聚享一年定开债券C	1.33	5.38	9.65	16.24	23.94
1981	南华瑞泽债券C	13.18	20.92	14.08	16.87	23.93
1982	中融恒裕纯债A	1.17	5.43	8.45	15.85	23.92

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25江南金租债02	80.00	7993.52	7.28%
24诸暨国资MTN001	60.00	6178.73	5.63%
25嘉兴滨海MTN002	60.00	5923.99	5.39%
22东莞农商行二级资本债01	50.00	5405.06	4.92%
25进出04	50.00	5041.55	4.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	46816.90	42.62%
企业债	5561.80	5.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：西部利得聚享一年定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告

西部利得聚享一年定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：西部利得基金管理有限公司基金托管人：中国农业银...

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标题：西部利得基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

3、西部利得中证500指数增强型证券投资基金（LOF） 4、西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金（LOF） 5、西部利得聚利6个月定期开放债券型证券投资基金...

查看全文[07-18]
标题：西部利得聚享一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024...

目录第一部分绪言 .......................................................................

查看全文[06-27]
06-27西部利得聚享一年定期开放债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料...
06-27西部利得基金管理有限公司旗下基金2024年度招募说明书更新及产品资料...
05-29西部利得基金管理有限公司关于网上交易系统停机维护的公告
04-19西部利得聚享一年定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1790	1.1788	1.1786	1.1789	1.2389
累计净值(元)	1.2390	1.2388	1.2386	1.2389	1.2389

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