西部利得聚享一年定开债券C(007378)_最新动态

西部利得聚享一年定开债券C007378ONE-YEAR REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

招商基金李湛：销售费用管理规定重塑 “以投资者利益为核心”的生态体系[2026-01-02]

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最新净值：1.1812 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2412

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

西部利得聚享一年定开债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张英

2025-12-04 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.00亿元

西部利得聚享一年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.12	0.75	0.55	1.23
债券型名次	2262	2698	1169	2801	3091

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.23	4.99	9.44	-	24.13
债券型名次	3187	3683	2439	1941	1987

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
西部利得聚享一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2262 位，高于同类基金平均水平
2260	万家鑫橙纯债债券C	0.00	0.02	0.57	-0.50	-0.59
2261	西部利得合赢债券C	0.00	0.05	0.47	0.09	0.61
2262	西部利得聚享一年定开债券C	0.00	0.12	0.75	0.55	1.23
2263	西部利得双盈一年定开债券	0.00	0.11	0.73	0.38	1.40
2264	湘财久盛39个月定期开放债券A	0.00	-0.67	-0.67	-0.67	-0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
西部利得聚享一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2698 位，高于同类基金平均水平
2696	万家CFETS0-3年期政金债指数A	-0.04	0.12	0.43	0.25	0.45
2697	万家家享中短债C	0.02	0.12	0.45	0.55	1.38
2698	西部利得聚享一年定开债券C	0.00	0.12	0.75	0.55	1.23
2699	信诚稳瑞A	-0.06	0.12	0.50	0.47	1.00
2700	信达丰睿	0.10	0.12	0.14	1.09	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
西部利得聚享一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1169 位，高于同类基金平均水平
1167	万家恒C	0.03	0.20	0.75	0.70	1.39
1168	万家惠享39个月定期开放债券	0.04	0.29	0.75	1.43	2.85
1169	西部利得聚享一年定开债券C	0.00	0.12	0.75	0.55	1.23
1170	兴业绿色纯债一年定开债券C	-0.01	0.11	0.75	0.46	1.87
1171	兴业稳泰66个月定开债券	0.04	0.26	0.75	1.60	3.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
西部利得聚享一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2801 位，低于同类基金平均水平
2799	泰信添鑫中短债债券C	0.03	0.09	0.37	0.55	1.45
2800	万家家享中短债C	0.02	0.12	0.45	0.55	1.38
2801	西部利得聚享一年定开债券C	0.00	0.12	0.75	0.55	1.23
2802	西部利得祥逸债券C	-0.02	0.08	0.72	0.55	1.78
2803	兴业90天滚动持有中短债C	0.02	0.12	0.48	0.55	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
西部利得聚享一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3091 位，低于同类基金平均水平
3089	前海开源丰和债券C	0.00	0.07	0.48	0.60	1.23
3090	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.21	0.48	0.72	1.23
3091	西部利得聚享一年定开债券C	0.00	0.12	0.75	0.55	1.23
3092	兴业嘉润3个月定开债券发起式	-0.01	0.10	0.57	0.54	1.23
3093	兴银汇泓一年定开债发起	-0.01	0.10	0.28	0.25	1.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
西部利得聚享一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3187 位，低于同类基金平均水平
3185	前海开源丰和债券C	1.23	2.96	5.30	-	8.23
3186	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.23	2.74	0.00	-	4.56
3187	西部利得聚享一年定开债券C	1.23	4.99	9.44	-	24.13
3188	兴业嘉润3个月定开债券发起式	1.23	7.58	12.93	-	35.35
3189	兴银汇泓一年定开债发起	1.23	5.50	10.51	-	12.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
西部利得聚享一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3683 位，低于同类基金平均水平
3681	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.95	4.99	8.07	-	10.13
3682	泰康信用精选债券C	0.63	4.99	9.58	-	20.95
3683	西部利得聚享一年定开债券C	1.23	4.99	9.44	-	24.13
3684	易方达裕兴3个月定开债券	0.98	4.99	8.10	-	10.46
3685	招商招顺纯债A	1.03	4.99	8.92	-	34.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
西部利得聚享一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2439 位，高于同类基金平均水平
2437	申万菱信安泰丰利债券A	0.77	6.15	9.44	-	23.60
2438	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.55	5.98	9.44	-	15.09
2439	西部利得聚享一年定开债券C	1.23	4.99	9.44	-	24.13
2440	新华鼎利债券E	2.26	6.49	9.44	-	13.45
2441	中信建投景信债券A	-0.02	3.89	9.44	-	7.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
西部利得聚享一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1941 位，高于同类基金平均水平
1939	西部利得聚利6个月定开债券C	0.58	5.11	9.06	-	21.77
1940	西部利得聚享一年定开债券A	1.64	6.02	10.95	-	27.78
1941	西部利得聚享一年定开债券C	1.23	4.99	9.44	-	24.13
1942	国融稳益债券A	0.65	3.52	6.32	-	8.16
1943	国融稳益债券C	0.40	3.03	5.56	-	7.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
西部利得聚享一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1987 位，高于同类基金平均水平
1985	博时富乐纯债债券	0.86	6.03	10.93	-	24.14
1986	平安如意中短债C	1.42	4.27	8.07	-	24.14
1987	西部利得聚享一年定开债券C	1.23	4.99	9.44	-	24.13
1988	中泰青月安盈66个月定开债	4.51	9.07	13.73	-	24.13
1989	财通资管鸿益中短债债券A	1.42	4.31	8.27	-	24.12

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25江南金租债02	80.00	7993.52	7.28%
24诸暨国资MTN001	60.00	6178.73	5.63%
25嘉兴滨海MTN002	60.00	5923.99	5.39%
22东莞农商行二级资本债01	50.00	5405.06	4.92%
25进出04	50.00	5041.55	4.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	46816.90	42.62%
企业债	5561.80	5.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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目录第一部分绪言 .......................................................................

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06-27西部利得聚享一年定期开放债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料...
06-27西部利得基金管理有限公司旗下基金2024年度招募说明书更新及产品资料...
05-29西部利得基金管理有限公司关于网上交易系统停机维护的公告
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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1810	1.1809	1.1812	1.1810	1.1806
累计净值(元)	1.2410	1.2409	1.2412	1.2410	1.2406

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