资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 185208.33 99.94%
银行存款和结算备付金 108.66 0.06%
其他资产 0.11 0.00%
资产总值:185317.10万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24北部湾银行小微债01 100.00 10350.21 7.52%
24桂林银行 100.00 10279.63 7.47%
23中山农商01 100.00 10153.26 7.38%
23赣州银行绿色债 100.00 10132.51 7.36%
25农发15 100.00 10026.50 7.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 146894.46 106.73%
企业债 6095.79 4.43%
国家债券 5894.02 4.28%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%