财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3.33 |
15.52 |
8.34 |
86.59 |
16.21 |
| 本期利润(万元) |
-4.50 |
6.43 |
-4.73 |
93.69 |
3.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
4.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
154.05 |
0.00 |
156.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1477.33 |
1483.04 |
1621.18 |
1627.28 |
1628.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.12 |
1.11 |
1.12 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
4.50 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
21.58 |
0.00 |
21.06 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
132.91 |
123.75 |
115.35 |
97.41 |
107.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
183534.33 |
153984.94 |
154838.19 |
22479.74 |
5486.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
183534.33 |
153984.94 |
154838.19 |
22479.74 |
5486.19 |
| 应付管理人报酬(万元) |
35.06 |
36.53 |
30.90 |
8.01 |
2.64 |
| 应付托管费(万元) |
11.69 |
12.18 |
10.30 |
1.34 |
0.44 |
| 资产总计(万元) |
183667.24 |
154108.69 |
154953.94 |
22686.49 |
5624.15 |
| 负债合计(万元) |
41375.86 |
9772.98 |
28962.83 |
6890.60 |
256.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
142291.38 |
144335.71 |
125991.10 |
15795.89 |
5367.37 |
| 未分配利润(万元) |
17684.54 |
17367.14 |
12861.46 |
1191.59 |
323.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.02 |
66.74 |
57.72 |
7.30 |
3.05 |
| 投资收益(万元) |
2191.68 |
5067.78 |
1867.55 |
492.64 |
160.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-818.93 |
1644.05 |
1200.10 |
42.86 |
10.41 |
| 其它收入(万元) |
0.33 |
5.48 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1379.09 |
6784.06 |
3125.41 |
542.81 |
174.19 |
| 管理人报酬(万元) |
213.04 |
370.17 |
166.66 |
57.24 |
15.74 |
| 托管费(万元) |
71.01 |
122.18 |
54.34 |
9.54 |
2.62 |
| 其它费用(万元) |
9.94 |
20.12 |
9.22 |
6.49 |
4.82 |
| 费用合计(万元) |
487.55 |
1000.39 |
427.60 |
177.53 |
55.53 |
| 利润总额(万元) |
891.54 |
5783.67 |
2697.82 |
365.28 |
118.66 |
| 净利润(万元) |
891.54 |
5783.67 |
2697.82 |
365.28 |
118.66 |
