我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
46.84 |
125.15 |
27.44 |
48.58 |
22.90 |
本期利润(万元) |
36.45 |
141.78 |
4.54 |
53.50 |
23.01 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.58 |
0.00 |
2.13 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
400.80 |
0.00 |
137.09 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
1734.59 |
5982.25 |
5904.01 |
2535.70 |
2507.42 |
期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.76 |
0.00 |
2.15 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.85 |
0.00 |
14.06 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
97.41 |
107.71 |
602.69 |
77.85 |
85.68 |
交易性金融资产(万元) |
22479.74 |
5486.19 |
1910.12 |
7599.18 |
10103.06 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
22479.74 |
5486.19 |
1910.12 |
7599.18 |
10103.06 |
应付管理人报酬(万元) |
8.01 |
2.64 |
2.29 |
2.54 |
4.50 |
应付托管费(万元) |
1.34 |
0.44 |
0.38 |
0.42 |
0.75 |
资产总计(万元) |
22686.49 |
5624.15 |
4207.25 |
7701.30 |
10896.51 |
负债合计(万元) |
6890.60 |
256.77 |
48.34 |
2516.57 |
2066.07 |
所有者权益合计(万元) |
15795.89 |
5367.37 |
4158.91 |
5184.73 |
8830.44 |
未分配利润(万元) |
1191.59 |
323.84 |
167.39 |
174.28 |
220.18 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
7.30 |
3.05 |
12.44 |
6.99 |
480.30 |
投资收益(万元) |
492.64 |
160.73 |
246.93 |
160.89 |
-16.73 |
公允价值变动收益(万元) |
42.86 |
10.41 |
2.68 |
8.29 |
47.86 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
542.81 |
174.19 |
262.14 |
176.17 |
511.43 |
管理人报酬(万元) |
57.24 |
15.74 |
38.78 |
23.31 |
56.49 |
托管费(万元) |
9.54 |
2.62 |
6.46 |
3.89 |
9.41 |
其它费用(万元) |
6.49 |
4.82 |
14.50 |
7.39 |
18.94 |
费用合计(万元) |
177.53 |
55.53 |
108.60 |
63.46 |
170.53 |
利润总额(万元) |
365.28 |
118.66 |
153.54 |
112.71 |
340.90 |
净利润(万元) |
365.28 |
118.66 |
153.54 |
112.71 |
340.90 |