我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
6372.68 |
18443.83 |
4452.54 |
7981.23 |
2826.09 |
| 本期利润(万元) |
4920.30 |
31452.48 |
8045.24 |
15579.65 |
7971.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.07 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.68 |
0.00 |
3.36 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
32794.70 |
0.00 |
22332.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
491390.28 |
486462.66 |
478634.11 |
470589.17 |
462981.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.09 |
1.07 |
1.05 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.88 |
0.00 |
3.44 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.78 |
0.00 |
6.24 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 银行存款(万元) |
642.14 |
391.87 |
481.25 |
2291.15 |
850.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
616311.10 |
562532.10 |
543372.70 |
527097.70 |
611700.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
616311.10 |
562532.10 |
543372.70 |
527097.70 |
611700.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
246.77 |
230.91 |
231.76 |
221.33 |
231.86 |
| 应付托管费(万元) |
41.13 |
38.48 |
38.63 |
36.89 |
38.64 |
| 资产总计(万元) |
632984.99 |
588418.97 |
604497.90 |
546646.80 |
633200.05 |
| 负债合计(万元) |
146522.33 |
117829.81 |
149487.73 |
95285.62 |
177333.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
486462.66 |
470589.17 |
455010.17 |
451361.18 |
455866.98 |
| 未分配利润(万元) |
38949.98 |
23077.11 |
7497.48 |
3845.79 |
8345.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 利息收入(万元) |
26286.85 |
12688.20 |
21584.22 |
10205.53 |
18953.36 |
| 投资收益(万元) |
290.03 |
-333.05 |
-6945.52 |
-3915.10 |
-161.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
13008.65 |
7598.42 |
-6631.31 |
-6700.39 |
-6153.08 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
39585.54 |
19953.56 |
8007.40 |
-409.95 |
12638.43 |
| 管理人报酬(万元) |
2826.46 |
1377.41 |
2714.61 |
1341.17 |
2679.12 |
| 托管费(万元) |
471.08 |
229.57 |
452.43 |
223.53 |
446.52 |
| 其它费用(万元) |
18.72 |
8.98 |
22.17 |
12.37 |
19.20 |
| 费用合计(万元) |
8133.06 |
4373.91 |
8855.33 |
4089.71 |
7028.04 |
| 利润总额(万元) |
31452.48 |
15579.65 |
-847.93 |
-4499.66 |
5610.39 |
| 净利润(万元) |
31452.48 |
15579.65 |
-847.93 |
-4499.66 |
5610.39 |
