兴银瑞益(001960)_最新动态

兴银瑞益001960XINGYIN RUI YI PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND

上半年股票指数基金业绩：华润元大中创100收益为负[2019-07-01]

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最新净值：1.019 0.000(0.00%)

累计净值：1.114

更新时间：2019-07-01 15:00

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投资类型：债券型

兴银瑞益增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：洪木妹

2019-06-19 每10份派现金 0.8 元

基金规模：42.53亿元

2016-04-25 每10份派现金 0.1 元

兴银瑞益基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.48	0.57	1.59	1.59
债券型名次	92	1166	1345	1658	1411

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.97	9.44	8.47	-	11.52
债券型名次	1181	661	551	700	1039

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实新兴市场A1	0.69	2.09	5.77	9.63	9.91
2	博时亚洲票息收益债券(QDII)	0.68	0.94	3.08	7.62	7.91
3	招商信用定开债(QDII)美元	0.65	0.65	1.99	5.48	5.48
4	华安全球美元票息(人民币)A	0.62	0.71	4.32	5.00	5.29
5	华安全球美元收益债券A人民币	0.61	0.79	4.26	4.93	5.21
兴银瑞益一周收益在同类基金中排列第 92 位，高于同类基金平均水平
90	兴业增益五年定开债券	0.10	0.48	0.48	1.61	1.61
91	兴银长乐半年定期开放债券	0.10	0.39	0.88	2.49	2.39
92	兴银瑞益	0.10	0.48	0.57	1.59	1.59
93	易方达恒久添利1年定期开放债券A	0.10	0.39	1.17	3.67	3.67
94	易方达恒久添利1年定期开放债券C	0.10	0.39	1.09	3.51	3.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信达澳银安和纯债	-0.15	58.71	59.22	-	-
2	鹏华丰盈债券	0.02	31.33	31.63	33.05	33.01
3	招商定期宝六个月期理财债券	-0.52	25.25	26.15	27.39	0.01
4	新疆前海联合添鑫一年定期开放债券A	0.00	8.27	8.32	9.52	9.49
5	新疆前海联合添鑫一年定期开放债券C	0.00	5.93	5.89	6.91	6.88
兴银瑞益一周收益在同类基金中排列第 1166 位，高于同类基金平均水平
1164	兴业福鑫债券	0.02	0.48	0.78	2.06	2.04
1165	兴业增益五年定开债券	0.10	0.48	0.48	1.61	1.61
1166	兴银瑞益	0.10	0.48	0.57	1.59	1.59
1167	兴银稳健	0.02	0.48	0.52	1.38	1.36
1168	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.01	0.48	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信达澳银安和纯债	-0.15	58.71	59.22	-	-
2	鹏华丰盈债券	0.02	31.33	31.63	33.05	33.01
3	招商定期宝六个月期理财债券	-0.52	25.25	26.15	27.39	0.01
4	新疆前海联合添鑫一年定期开放债券A	0.00	8.27	8.32	9.52	9.49
5	融通增益债券C	0.19	0.37	7.40	7.40	7.40
兴银瑞益一周收益在同类基金中排列第 1345 位，低于同类基金平均水平
1343	前海联合泳祺纯债A	0.02	0.43	0.57	1.96	-
1344	人保鑫利回报债券C	0.01	0.98	0.57	5.63	-
1345	兴银瑞益	0.10	0.48	0.57	1.59	1.59
1346	易方达聚盈分级债券发起式B	0.02	0.34	0.57	2.20	2.16
1347	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.02	0.56	0.57	1.85	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方臻宝纯债债券A	0.01	0.24	2.51	268.70	-
2	前海开源鼎欣债券A	0.01	0.19	0.45	48.44	-
3	前海开源鼎欣债券C	0.01	0.18	0.44	48.32	-
4	可转债B	-0.68	0.99	-12.76	43.52	44.74
5	银华转债B	0.00	2.46	-15.84	42.11	42.51
兴银瑞益一周收益在同类基金中排列第 1658 位，低于同类基金平均水平
1656	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.01	0.52	0.69	1.59	-
1657	鹏扬淳享债券C	0.02	0.67	0.48	1.59	-
1658	兴银瑞益	0.10	0.48	0.57	1.59	1.59
1659	光大保德信尊富18个月定期开放债券C	0.02	0.62	1.50	1.58	1.57
1660	华宝宝丰高等级债券A	0.02	0.51	0.49	1.58	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	可转债B	-0.68	0.99	-12.76	43.52	44.74
2	银华转债B	0.00	2.46	-15.84	42.11	42.51
3	鹏华丰盈债券	0.02	31.33	31.63	33.05	33.01
4	博时转债增强债券A	0.00	1.88	-1.88	19.96	20.07
5	博时转债增强债券C	0.00	1.84	-1.99	19.91	19.91
兴银瑞益一周收益在同类基金中排列第 1411 位，低于同类基金平均水平
1409	华夏鼎隆债券C	0.00	0.41	0.54	1.61	1.59
1410	泰达宏利淘利债券A	0.02	0.43	0.46	1.62	1.59
1411	兴银瑞益	0.10	0.48	0.57	1.59	1.59
1412	博时富和纯债债券	0.02	0.48	0.33	1.60	1.58
1413	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.02	0.28	0.24	1.61	1.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中信保诚稳鸿A	559.91	0.00	0.00	-	561.83
2	前海开源鼎裕债券A	81.17	89.16	0.00	-	92.09
3	前海开源鼎裕债券C	79.21	92.15	0.00	-	94.57
4	鹏华丰盈债券	36.24	42.03	0.00	-	44.42
5	招商定期宝六个月期理财债券	30.40	0.00	0.00	-	33.09
兴银瑞益一年收益在同类基金中排列第 1181 位，高于同类基金平均水平
1179	浦银安盛幸福聚益定开债券A	4.97	6.11	0.00	-	7.31
1180	前海开源润和债券A	4.97	0.00	0.00	-	10.43
1181	兴银瑞益	4.97	9.44	8.47	-	11.52
1182	银河领先债券	4.97	10.24	14.97	40.25	54.60
1183	银华增强收益债券	4.97	5.23	7.21	36.66	82.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金信民兴债券A	2.94	102.38	0.00	-	101.98
2	前海开源鼎裕债券C	79.21	92.15	0.00	-	94.57
3	前海开源鼎裕债券A	81.17	89.16	0.00	-	92.09
4	招商招旭纯债C	7.03	43.02	0.00	-	45.11
5	鹏华丰盈债券	36.24	42.03	0.00	-	44.42
兴银瑞益一年收益在同类基金中排列第 661 位，高于同类基金平均水平
659	信诚景瑞C	5.05	9.44	0.00	-	11.77
660	信诚稳瑞A	4.62	9.44	0.00	-	10.73
661	兴银瑞益	4.97	9.44	8.47	-	11.52
662	招商招盛纯债C	5.03	9.43	0.00	-	41.19
663	招商招享纯债A	4.95	9.43	0.00	-	10.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	永赢双利债券A	8.88	11.28	215.75	-	217.32
2	丰润纯债债券A	5.59	10.25	97.87	-	98.01
3	华安稳固收益债券A	5.09	8.72	57.40	-	72.98
4	诺安双利债券	18.99	39.11	41.40	72.55	97.40
5	鹏华丰融定期开放债券	19.48	27.31	30.94	-	61.18
兴银瑞益一年收益在同类基金中排列第 551 位，高于同类基金平均水平
549	嘉实信用债券A	6.27	8.67	8.52	35.13	51.24
550	工银信用纯债两年定开债券C	7.59	9.23	8.49	-	29.00
551	兴银瑞益	4.97	9.44	8.47	-	11.52
552	博时安怡6个月定期开放债券	5.56	6.58	8.46	-	10.20
553	天治稳健双盈债券	6.61	5.48	8.45	54.04	97.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	海富通纯债债券A	5.51	9.94	13.69	140.70	145.04
2	易方达安心回报债券A	9.27	7.41	17.73	137.43	183.93
3	海富通纯债债券C	5.21	9.17	12.37	136.74	140.06
4	博时信用债券A/B	10.68	10.98	17.89	136.56	174.25
5	易方达安心回报债券B	9.07	6.82	16.57	133.56	176.69
兴银瑞益一年收益在同类基金中排列第 700 位，高于同类基金平均水平
698	嘉合磐通A	4.76	0.00	0.00	-	6.96
699	嘉合磐通C	4.61	0.00	0.00	-	6.70
700	兴银瑞益	4.97	9.44	8.47	-	11.52
701	博时裕荣纯债债券	4.63	8.96	10.67	-	15.65
702	中欧天禧债券	3.35	7.76	8.92	-	11.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中信保诚稳鸿A	559.91	0.00	0.00	-	561.83
2	南方宝元债券A	6.59	10.08	18.90	66.72	486.80
3	银河收益债券	7.70	7.77	11.05	89.36	378.36
4	华夏鼎兴债券C	0.00	0.00	0.00	-	374.38
5	东方臻宝纯债债券A	0.00	0.00	0.00	-	274.82
兴银瑞益一年收益在同类基金中排列第 1039 位，高于同类基金平均水平
1037	博时民丰纯债债券A	5.23	9.47	0.00	-	11.52
1038	浦银安盛盛泰纯债债券A	4.88	8.73	0.00	-	11.52
1039	兴银瑞益	4.97	9.44	8.47	-	11.52
1040	银华中证10年期地方政府债指数C	5.72	11.38	0.00	-	11.51
1041	广发中证10年期国开债(LOF)C	6.38	0.00	0.00	-	11.50

五大重仓债券

2019-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18农发02	510.00	52667.70	10.72%
14国开10	380.00	39941.80	8.13%
14农发28	370.00	38787.10	7.89%
18民生银行01	320.00	32361.60	6.59%
19浦发银行CD082	300.00	29124.00	5.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	441735.20	89.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2019-06-28评级说明

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查看全文[06-19]
标题：兴银瑞益纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2019年第1号)

目录第一部分绪言 ..................................................... 1...

查看全文[06-14]
标题：兴银瑞益纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要(2019年第1号)

目录第一部分基金管理人 ..........................................................................

查看全文[06-14]
04-18兴银瑞益纯债债券型证券投资基金2019年第1季度报告
03-28兴银瑞益纯债债券型证券投资基金2018年年度报告
03-12兴银基金管理有限责任公司关于高级管理人员变更的公告
03-02关于旗下基金参与苏宁基金费率优惠活动的公告

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交易日	2019-06-30	2019-06-28	2019-06-27	2019-06-26	2019-06-25
单位净值(元)	1.019	1.018	1.018	1.017	1.017
累计净值(元)	1.114	1.113	1.113	1.112	1.112

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