我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
1.22 |
4.94 |
-0.92 |
5.90 |
-16.34 |
本期利润(万元) |
2.23 |
192.32 |
0.97 |
190.73 |
145.46 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.07 |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.62 |
0.00 |
3.39 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3.18 |
0.00 |
6.05 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
150.37 |
257.02 |
319.57 |
405.29 |
5512.66 |
期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.00 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.48 |
0.00 |
2.95 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.06 |
0.00 |
1.54 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
银行存款(万元) |
154.21 |
78.84 |
65.45 |
交易性金融资产(万元) |
1636.78 |
6649.00 |
41805.77 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
1636.78 |
6649.00 |
41805.77 |
应付管理人报酬(万元) |
0.66 |
2.67 |
8.31 |
应付托管费(万元) |
0.11 |
0.45 |
1.39 |
资产总计(万元) |
1797.53 |
7780.56 |
42082.85 |
负债合计(万元) |
185.04 |
719.05 |
9427.91 |
所有者权益合计(万元) |
1612.49 |
7061.51 |
32654.95 |
未分配利润(万元) |
29.86 |
98.35 |
-467.69 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
利息收入(万元) |
9.25 |
7.56 |
21.39 |
投资收益(万元) |
155.54 |
147.27 |
337.43 |
公允价值变动收益(万元) |
699.72 |
678.65 |
-717.15 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
864.51 |
833.47 |
-358.33 |
管理人报酬(万元) |
41.13 |
34.28 |
36.88 |
托管费(万元) |
6.86 |
5.71 |
6.15 |
其它费用(万元) |
21.79 |
11.12 |
11.81 |
费用合计(万元) |
125.64 |
103.13 |
109.35 |
利润总额(万元) |
738.87 |
730.34 |
-467.68 |
净利润(万元) |
738.87 |
730.34 |
-467.68 |