兴业180天持有期债券A(016301)_最新动态

兴业180天持有期债券A016301SOCIETE GENERALE 180 DAY HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

开思基金陈京伟：港股市场仍是全球洼地[2026-01-07]

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累计净值：1.1040

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

兴业180天持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：伍方方

基金规模：11.28亿元

兴业180天持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.29	0.68	-0.24	0.02
债券型名次	2623	1499	1932	4543	2891

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.12	7.98	11.59	-	10.40
债券型名次	3117	1246	1168	4732	4214

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
兴业180天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2623 位，高于同类基金平均水平
2621	兴全恒裕债券C	0.02	0.33	1.12	-0.47	0.02
2622	兴业120天滚动持有债券A	0.02	0.17	0.46	0.60	0.02
2623	兴业180天持有期债券A	0.02	0.29	0.68	-0.24	0.02
2624	兴业180天持有期债券C	0.02	0.27	0.64	-0.33	0.02
2625	兴业30天滚动持有中短债A	0.02	0.13	0.43	0.61	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
兴业180天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1499 位，高于同类基金平均水平
1497	天弘鑫意39个月定开债	0.05	0.29	0.80	1.61	3.04
1498	万家惠享39个月定期开放债券	0.04	0.29	0.75	1.43	2.85
1499	兴业180天持有期债券A	0.02	0.29	0.68	-0.24	0.02
1500	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.02	0.29	0.74	0.25	0.02
1501	兴业裕丰债券	0.05	0.29	0.98	0.76	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
兴业180天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1932 位，高于同类基金平均水平
1930	西部利得添盈短债债券E	0.02	0.24	0.68	0.75	0.02
1931	兴华安丰纯债C	-0.11	0.14	0.68	0.41	-0.11
1932	兴业180天持有期债券A	0.02	0.29	0.68	-0.24	0.02
1933	银河泰利债券A	-0.03	0.36	0.68	0.77	-0.03
1934	银华信用季季红债券A	0.13	0.39	0.68	0.74	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
兴业180天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4543 位，低于同类基金平均水平
4541	浦银安盛盛跃纯债债券C	-0.03	0.09	0.29	-0.24	-0.03
4542	前海联合添和纯债C	-0.06	-0.04	-0.02	-0.24	-0.06
4543	兴业180天持有期债券A	0.02	0.29	0.68	-0.24	0.02
4544	银河沃丰债券	-0.05	0.08	0.40	-0.24	-0.05
4545	招商添盈纯债E	-0.02	0.13	0.59	-0.24	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
兴业180天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2891 位，低于同类基金平均水平
2889	兴全恒裕债券C	0.02	0.33	1.12	-0.47	0.02
2890	兴业120天滚动持有债券A	0.02	0.17	0.46	0.60	0.02
2891	兴业180天持有期债券A	0.02	0.29	0.68	-0.24	0.02
2892	兴业180天持有期债券C	0.02	0.27	0.64	-0.33	0.02
2893	兴业30天滚动持有中短债A	0.02	0.13	0.43	0.61	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
兴业180天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3117 位，低于同类基金平均水平
3115	西部利得汇盈债券C	1.12	6.12	11.14	20.42	34.38
3116	兴全恒裕债券A	1.12	5.68	10.71	18.79	24.44
3117	兴业180天持有期债券A	1.12	7.98	11.59	-	10.40
3118	兴业嘉辰一年定开债券发起式	1.12	5.46	0.00	-	6.67
3119	圆信永丰兴益三个月定开债	1.12	5.44	8.30	-	8.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	30.29	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
兴业180天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1246 位，高于同类基金平均水平
1244	金鹰添裕纯债债券A	2.52	7.98	11.77	10.20	29.08
1245	摩根瑞享纯债债券C	2.77	7.98	10.72	-	10.72
1246	兴业180天持有期债券A	1.12	7.98	11.59	-	10.40
1247	中银纯债债券C	0.67	7.98	13.96	18.85	66.93
1248	安信永鑫增强债券A	3.62	7.97	10.06	18.59	42.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	6.85	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	4.76	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	4.76	9.94
兴业180天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1168 位，高于同类基金平均水平
1166	鑫元添利三个月定期开放债券	0.16	6.36	11.60	-	26.25
1167	农银金祺定开债券	1.19	6.92	11.59	-	22.15
1168	兴业180天持有期债券A	1.12	7.98	11.59	-	10.40
1169	博时安泰18个月定开债A	2.40	7.92	11.58	-	43.58
1170	东方臻裕债券A	1.29	6.42	11.58	-	12.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	71.67	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	68.36	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	50.23	51.01
4	大成可转债增强债券	33.85	40.51	29.76	48.75	102.10
5	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	48.68	49.94
兴业180天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4732 位，低于同类基金平均水平
4730	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.18	6.08	8.98	-	9.35
4731	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	1.98	5.67	8.32	-	8.67
4732	兴业180天持有期债券A	1.12	7.98	11.59	-	10.40
4733	兴业180天持有期债券C	0.97	7.67	11.10	-	9.84
4734	同泰泰裕三个月定开债A	-1.99	3.49	7.97	-	8.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	28.21	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.71	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	15.81	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.86	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	13.78	296.68
兴业180天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4214 位，低于同类基金平均水平
4212	中银证券汇远定期开放债券	0.60	3.40	5.25	9.81	10.41
4213	华润元大润享三个月定开债A	2.79	8.70	0.00	-	10.40
4214	兴业180天持有期债券A	1.12	7.98	11.59	-	10.40
4215	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	-0.24	6.28	9.35	-	10.39
4216	英大纯债债券E	3.13	8.20	13.41	-	10.39

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债07	100.00	10137.18	8.51%
24国开08	60.00	6035.98	5.07%
23农行二级资本债01A	50.00	5267.43	4.42%
21中国银行二级03	50.00	5257.85	4.41%
23附息国债15	50.00	5151.64	4.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	56920.86	47.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.1044	1.1038	1.1035	1.1033	1.1037
累计净值(元)	1.1044	1.1038	1.1035	1.1033	1.1037

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