兴业180天持有期债券A(016301)_最新动态

兴业180天持有期债券A016301SOCIETE GENERALE 180 DAY HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募基金规模首破38万亿元连续十一个月创历史新高[2026-03-26]

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累计净值：1.1131

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

兴业180天持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：伍方方

基金规模：5.69亿元

兴业180天持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.22	0.87	1.61	0.84
债券型名次	2837	1501	1070	1305	1325

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.51	7.66	11.05	-	11.31
债券型名次	1856	1143	1309	4765	4120

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
兴业180天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2837 位，低于同类基金平均水平
2835	兴业120天滚动持有债券A	0.03	0.21	0.53	0.99	0.51
2836	兴业120天滚动持有债券C	0.03	0.18	0.48	0.88	0.45
2837	兴业180天持有期债券A	0.03	0.22	0.87	1.61	0.84
2838	兴业60天滚动持有短债A	0.03	0.16	0.55	1.10	0.52
2839	兴业60天滚动持有短债C	0.03	0.15	0.50	1.01	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
兴业180天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1501 位，高于同类基金平均水平
1499	信澳安盛纯债	0.00	0.22	0.66	1.29	0.72
1500	兴全恒裕债券A	0.08	0.22	1.44	2.74	1.52
1501	兴业180天持有期债券A	0.03	0.22	0.87	1.61	0.84
1502	兴业3个月定开债券	0.04	0.22	0.75	1.43	0.73
1503	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.09	0.22	0.69	1.14	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴业180天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1070 位，高于同类基金平均水平
1068	上银聚德益一年定开债券	0.04	0.24	0.87	1.90	0.90
1069	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.07	0.33	0.87	1.75	0.76
1070	兴业180天持有期债券A	0.03	0.22	0.87	1.61	0.84
1071	易方达永旭定期开放债券	0.00	0.29	0.87	1.75	0.87
1072	永赢昌利债券A	0.05	0.30	0.87	1.55	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
兴业180天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1305 位，高于同类基金平均水平
1303	万家鑫丰纯债A	0.12	0.38	0.58	1.61	0.71
1304	西部利得祥逸债券A	0.04	0.25	0.81	1.61	0.81
1305	兴业180天持有期债券A	0.03	0.22	0.87	1.61	0.84
1306	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.04	0.27	0.77	1.61	0.74
1307	兴业年年利定开债券	-0.07	-0.14	0.65	1.61	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
兴业180天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1325 位，高于同类基金平均水平
1323	上银聚合益一年定开债券发起式	0.05	0.26	0.80	1.77	0.84
1324	天治天享66个月定开债	0.07	0.36	0.96	1.92	0.84
1325	兴业180天持有期债券A	0.03	0.22	0.87	1.61	0.84
1326	兴银合盈债券C	0.04	0.24	0.83	1.50	0.84
1327	易方达投资级信用债债券A	0.03	0.21	0.86	1.52	0.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
兴业180天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1856 位，高于同类基金平均水平
1854	尚正臻利债券C	2.51	3.74	6.54	-	7.43
1855	泰信鑫益定期开放A	2.51	4.72	9.99	22.64	73.11
1856	兴业180天持有期债券A	2.51	7.66	11.05	-	11.31
1857	兴银汇悦定开债	2.51	5.37	9.74	15.26	17.44
1858	中信证券中短债E	2.51	5.72	0.00	-	7.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
兴业180天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1143 位，高于同类基金平均水平
1141	国富恒丰一年持有期债券C	2.73	7.66	12.76	20.90	73.76
1142	鹏扬稳利债券A	3.57	7.66	12.08	20.22	21.71
1143	兴业180天持有期债券A	2.51	7.66	11.05	-	11.31
1144	中海稳健收益债券	1.70	7.66	8.57	10.69	122.49
1145	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	2.20	7.65	12.72	-	16.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
兴业180天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1309 位，高于同类基金平均水平
1307	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	3.96	6.68	11.05	-	16.21
1308	信诚稳鑫C	2.52	8.27	11.05	17.57	40.02
1309	兴业180天持有期债券A	2.51	7.66	11.05	-	11.31
1310	银华丰华三个月定期开放债券发起式	2.55	6.34	11.05	18.21	23.93
1311	博时富华纯债债券	2.58	7.58	11.04	17.49	40.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
兴业180天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4765 位，低于同类基金平均水平
4763	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.43	5.35	8.90	-	9.79
4764	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	2.22	4.95	8.25	-	9.06
4765	兴业180天持有期债券A	2.51	7.66	11.05	-	11.31
4766	兴业180天持有期债券C	2.37	7.33	10.56	-	10.71
4767	同泰泰裕三个月定开债A	1.47	4.09	5.51	-	8.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
兴业180天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4120 位，低于同类基金平均水平
4118	汇添富稳安三个月持有债券C	2.34	4.49	9.64	-	11.32
4119	南方晨利一年定开债券发起	1.67	5.55	9.44	-	11.32
4120	兴业180天持有期债券A	2.51	7.66	11.05	-	11.31
4121	中航瑞夏一年定开债发起A	0.51	4.71	8.20	-	11.31
4122	富国碳中和一年定期开放债券发起式	2.10	5.62	9.66	-	11.30

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农行二级资本债01A	50.00	5312.12	8.71%
25中行二级资本债01BC	50.00	5014.03	8.22%
25国开03	50.00	4972.13	8.15%
25中信银行二级资本债01BC	45.00	4517.55	7.40%
21国开08	40.00	4070.65	6.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	37604.13	61.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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　　人民财讯3月26日电，3月25日，中基协最新发布的公募基金市场数据显示，截至2月底，我国公募基金总规模达38.61万亿元，首次突破38万亿元，并已连续11个月创下历史新高。　　分类型看，2月份货币基金规模增长5795.11亿元，贡献最大

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.1128	1.1126	1.1128	1.1128	1.1124
累计净值(元)	1.1128	1.1126	1.1128	1.1128	1.1124

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