兴业180天持有期债券A(016301)_最新动态

兴业180天持有期债券A016301SOCIETE GENERALE 180 DAY HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

新基金竞相登场赛道型ETF备受瞩目[2026-03-02]

最新动态

最新净值：1.1104 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1104

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

兴业180天持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：伍方方

基金规模：5.69亿元

兴业180天持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.20	0.81	0.95	0.60
债券型名次	4288	2187	1498	2380	1855

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.45	7.70	11.45	-	11.04
债券型名次	1867	1241	1331	4739	4185

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	国泰可转债债券	3.72	-1.11	15.51	14.04	8.56
兴业180天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4288 位，低于同类基金平均水平
4286	新华中债1-5年农发行债券指数C	-0.02	0.25	0.50	0.79	0.42
4287	兴全稳泰债券A	-0.02	0.34	1.27	1.67	1.05
4288	兴业180天持有期债券A	-0.02	0.20	0.81	0.95	0.60
4289	兴业鼎泰一年定开债券发起式	-0.02	0.19	0.59	0.87	0.44
4290	兴银合泰债券C	-0.02	0.19	0.54	0.77	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.35	6.51	6.37	7.42	7.84
兴业180天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2187 位，高于同类基金平均水平
2185	新华利率债A	-0.10	0.20	0.43	0.69	0.41
2186	信诚稳泰A	-0.03	0.20	0.47	0.62	0.36
2187	兴业180天持有期债券A	-0.02	0.20	0.81	0.95	0.60
2188	兴业3个月定开债券	-0.01	0.20	0.62	1.07	0.46
2189	兴业纯债6个月定开债券C	-0.06	0.20	0.47	0.73	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
2	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
3	华商可转债债券A	1.74	0.32	21.65	21.23	13.14
4	华商可转债债券C	1.72	0.29	21.53	20.98	13.07
5	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
兴业180天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1498 位，高于同类基金平均水平
1496	泰康信用精选债券C	0.01	0.26	0.81	1.00	0.71
1497	万家民安增利12个月定开债A	0.01	0.01	0.81	1.15	0.68
1498	兴业180天持有期债券A	-0.02	0.20	0.81	0.95	0.60
1499	易方达投资级信用债债券A	-0.03	0.19	0.81	1.11	0.59
1500	招商招悦纯债A	-0.03	0.24	0.81	1.19	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
4	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
5	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
兴业180天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2380 位，高于同类基金平均水平
2378	天弘安恒60天滚动持有短债	0.05	0.17	0.51	0.95	0.36
2379	信达添利三个月债券	0.08	0.16	0.32	0.95	0.49
2380	兴业180天持有期债券A	-0.02	0.20	0.81	0.95	0.60
2381	易方达安裕60天持有债券A	0.06	0.18	0.50	0.95	0.35
2382	易方达富惠纯债债券C	0.05	0.21	0.59	0.95	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
4	工银添慧债券C	2.36	3.23	18.53	24.73	16.01
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
兴业180天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1855 位，高于同类基金平均水平
1853	泰康长江经济带债券C	0.03	0.23	0.73	0.97	0.60
1854	信诚景瑞C	-0.08	0.35	0.63	0.29	0.60
1855	兴业180天持有期债券A	-0.02	0.20	0.81	0.95	0.60
1856	永赢丰益债券	0.02	0.27	0.67	1.11	0.60
1857	永赢瑞益债券	0.01	0.28	0.64	1.10	0.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	19.53	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	工银可转债优选债券A	41.75	53.19	27.02	23.44	65.66
兴业180天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1867 位，高于同类基金平均水平
1865	平安惠聚债券	2.45	5.86	11.13	18.85	27.38
1866	太平恒信6个月定开债	2.45	5.90	10.58	-	11.23
1867	兴业180天持有期债券A	2.45	7.70	11.45	-	11.04
1868	永赢鼎利债券A	2.45	6.10	10.42	17.89	19.39
1869	永赢凯利债券	2.45	6.12	10.94	18.32	26.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	19.53	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
兴业180天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1241 位，高于同类基金平均水平
1239	天弘季季兴三个月定开C	2.57	7.70	14.31	-	27.53
1240	天治可转债增强债券C	2.29	7.70	4.04	1.46	47.63
1241	兴业180天持有期债券A	2.45	7.70	11.45	-	11.04
1242	财通兴利12月定开债券发起	2.87	7.69	18.34	-	28.41
1243	创金合信泰博66个月定开债券	3.58	7.69	11.80	-	22.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	民生加银鑫享债券A	30.97	50.62	53.25	15.78	38.26
3	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
4	民生加银鑫享债券C	30.45	49.43	51.43	13.52	34.08
5	民生加银鑫享债券D	30.46	49.43	51.43	13.52	16.26
兴业180天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1331 位，高于同类基金平均水平
1329	惠升和裕纯债A	2.09	8.36	11.45	18.36	23.40
1330	西部利得双盈一年定开债券	2.35	5.88	11.45	21.14	22.00
1331	兴业180天持有期债券A	2.45	7.70	11.45	-	11.04
1332	兴证全球恒信债券C	2.80	6.08	11.45	-	11.89
1333	博时悦楚纯债债券	3.50	7.20	11.44	17.49	32.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.57	44.73	33.22	80.22	97.70
2	华商信用增强债券C	22.09	43.64	31.67	76.87	89.60
3	大成可转债增强债券	31.42	50.17	36.34	63.57	118.27
4	万家可转债债券A	22.76	37.57	32.76	62.78	58.94
5	华宝可转债债券A	22.45	44.14	29.85	60.58	108.98
兴业180天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4739 位，低于同类基金平均水平
4737	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.39	5.76	8.99	-	9.61
4738	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	2.20	5.35	8.34	-	8.90
4739	兴业180天持有期债券A	2.45	7.70	11.45	-	11.04
4740	兴业180天持有期债券C	2.30	7.38	10.95	-	10.45
4741	同泰泰裕三个月定开债A	-0.42	3.55	8.25	-	8.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.69	17.41	32.25	433.49
2	富国天利增长债券A	2.92	7.20	11.61	21.22	377.84
3	博时信用债券A/B	25.07	37.06	28.39	21.05	332.35
4	易方达安心回报债券A	9.93	18.06	17.70	18.35	325.85
5	长信可转债债券A	26.43	43.56	27.82	26.81	320.67
兴业180天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4185 位，低于同类基金平均水平
4183	富国碳中和一年定期开放债券发起式	1.91	5.51	9.80	-	11.04
4184	汇添富稳安三个月持有债券C	2.28	4.87	9.68	-	11.04
4185	兴业180天持有期债券A	2.45	7.70	11.45	-	11.04
4186	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	1.96	4.08	7.21	-	11.03
4187	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-4.08	0.72	4.42	-	11.03

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农行二级资本债01A	50.00	5312.12	8.71%
25中行二级资本债01BC	50.00	5014.03	8.22%
25国开03	50.00	4972.13	8.15%
25中信银行二级资本债01BC	45.00	4517.55	7.40%
21国开08	40.00	4070.65	6.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	37604.13	61.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：天津滨海滨建新型储能股权投资基金合伙企业（有限合伙）成立

　　本报讯(记者袁传玺)天眼查App显示，近日，天津滨海滨建新型储能股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为天津滨海新区新兴产业基金管理有限公司，出资额20亿元，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙

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03-01 瑞丰高材：2月26日接受机构调研，富国基金、红泰资产等多家机构参与
03-01 石油基金LOF：将于3月2日开市起至当日10:30停牌
03-01 有产品申购上限从300万元降至1000元，这类基金紧俏

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兴业180天持有期债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:兴业基金管理有限公司基金托管人:交通银行股份有限公司...

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9 兴业养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 10 兴业聚惠混合型证券投资基金 11 兴业添天盈货币市场基金 12 兴业国企改革...

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07-10兴业基金管理有限公司关于提醒投资者谨防金融诈骗活动的特别提示
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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	1.1100	1.1107	1.1113	1.1106	1.1106
累计净值(元)	1.1100	1.1107	1.1113	1.1106	1.1106

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