兴业180天持有期债券A(016301)_最新动态

兴业180天持有期债券A016301SOCIETE GENERALE 180 DAY HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1019 0.0007(0.06%)

累计净值：1.1019

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

兴业180天持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：伍方方

基金规模：11.28亿元

兴业180天持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	-0.15	0.39	-0.10	1.32
债券型名次	1660	3815	3079	4719	2574

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.08	8.74	11.79	-	10.19
债券型名次	1854	1061	1087	4752	4210

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
兴业180天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1660 位，高于同类基金平均水平
1658	兴全恒瑞定开债券发起式	0.10	0.00	0.61	0.73	1.50
1659	兴全兴泰债券	0.10	-0.05	0.59	0.52	1.29
1660	兴业180天持有期债券A	0.10	-0.15	0.39	-0.10	1.32
1661	兴业丰泰债券	0.10	0.00	0.50	0.60	1.19
1662	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.10	-0.04	0.42	0.53	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
兴业180天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3815 位，低于同类基金平均水平
3813	天弘庆享C	0.17	-0.15	0.51	-0.28	0.78
3814	兴全稳泰债券C	0.22	-0.15	0.70	0.33	1.51
3815	兴业180天持有期债券A	0.10	-0.15	0.39	-0.10	1.32
3816	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.03	-0.15	0.13	-0.49	-0.29
3817	兴业年年利定开债券	-0.07	-0.15	0.00	0.81	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴业180天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3079 位，低于同类基金平均水平
3077	信澳优享债券A	0.05	0.05	0.39	0.32	0.41
3078	兴合锦安利率债A	0.16	-0.02	0.39	-0.85	-0.52
3079	兴业180天持有期债券A	0.10	-0.15	0.39	-0.10	1.32
3080	兴业一年持有期债券C	0.06	-0.04	0.39	0.33	1.11
3081	兴业优债增利债券A	0.02	-0.02	0.39	0.43	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
兴业180天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4719 位，低于同类基金平均水平
4717	平安合盛定开债	0.11	0.07	0.62	-0.10	-0.16
4718	上银聚德益一年定开债券	0.06	-0.10	0.60	-0.10	0.32
4719	兴业180天持有期债券A	0.10	-0.15	0.39	-0.10	1.32
4720	银华顺益一年定期开放债券	0.15	0.07	0.62	-0.10	0.36
4721	博时安弘一年定开债发起式C	0.05	-0.25	0.13	-0.11	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
兴业180天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2574 位，高于同类基金平均水平
2572	鹏华稳瑞中短债	0.04	0.07	0.36	0.59	1.32
2573	信诚至泰A	0.07	0.00	0.47	0.55	1.32
2574	兴业180天持有期债券A	0.10	-0.15	0.39	-0.10	1.32
2575	中信证券信盈一年	0.08	0.63	1.09	1.22	1.32
2576	长盛盛启债券C	0.01	-0.01	0.40	0.58	1.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
兴业180天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1854 位，高于同类基金平均水平
1852	金鹰添盈纯债债券C	2.08	4.36	2.62	-	-8.56
1853	泰信鑫益定期开放A	2.08	4.96	10.94	22.80	71.75
1854	兴业180天持有期债券A	2.08	8.74	11.79	-	10.19
1855	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	2.08	5.12	8.55	-	12.53
1856	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	2.08	6.06	10.35	17.84	37.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
兴业180天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1061 位，高于同类基金平均水平
1059	上银聚嘉益一年定开债券发起式	1.28	8.74	0.00	-	10.43
1060	万家鑫融纯债债券A	0.91	8.74	12.64	-	12.16
1061	兴业180天持有期债券A	2.08	8.74	11.79	-	10.19
1062	长安泓源纯债债券C	2.99	8.73	11.51	20.34	38.37
1063	淳厚安裕87个月定开债	4.39	8.73	13.16	22.60	24.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
兴业180天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1087 位，高于同类基金平均水平
1085	天弘永利优享债券C	3.40	11.54	11.79	-	11.23
1086	兴全恒瑞定开债券发起式	1.90	7.51	11.79	20.82	27.17
1087	兴业180天持有期债券A	2.08	8.74	11.79	-	10.19
1088	金鹰元盛债券(LOF)C	5.05	15.01	11.78	18.12	67.15
1089	中融益泓90天滚动持有债券A	2.29	6.63	11.78	-	12.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
兴业180天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4752 位，低于同类基金平均水平
4750	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.42	6.38	9.19	-	9.23
4751	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	2.21	5.95	8.53	-	8.56
4752	兴业180天持有期债券A	2.08	8.74	11.79	-	10.19
4753	兴业180天持有期债券C	1.93	8.41	11.29	-	9.64
4754	同泰泰裕三个月定开债A	0.13	4.10	7.96	-	7.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
兴业180天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4210 位，低于同类基金平均水平
4208	银华季季盈3个月滚动持有债券B	1.29	3.73	6.33	-	10.20
4209	鹏华稳瑞中短债	1.57	4.90	8.21	-	10.19
4210	兴业180天持有期债券A	2.08	8.74	11.79	-	10.19
4211	兴银稳益30天持有期债券C	1.88	5.82	9.21	-	10.19
4212	浙商惠睿纯债	0.86	5.80	8.25	11.44	10.19

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债07	100.00	10137.18	8.51%
24国开08	60.00	6035.98	5.07%
23农行二级资本债01A	50.00	5267.43	4.42%
21中国银行二级03	50.00	5257.85	4.41%
23附息国债15	50.00	5151.64	4.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	56920.86	47.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：红星美凯龙股东淘宝控股及新零售基金合计减持公司3061.6万股 H 股

　　红星美凯龙(01528)公布，公司于近日收到淘宝控股及新零售基金出具的《股份减持情况告知函》，于2025年12月10日至12月11日，淘宝控股及新零售基金通过集中竞价合计减持公司3061.6万股H股股份，占公司当前总股本的0.70%。其

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　　每经AI快讯，12月11日，美凯龙(601828.SH)公告称，于2025年12月10日至12月11日，淘宝控股及新零售基金通过集中竞价合计减持公司3061.6万股H股股份，占公司当前总股本的0.70%。其中，淘宝控股通过集中竞价减持公

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12-11 让投资“可控”！拆解多资产的“银华范式”

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标题：016301_兴业180天持有期债券型证券投资基金2024年第2季度报告

兴业180天持有期债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:兴业基金管理有限公司基金托管人:交通银行股份有限公司...

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07-10兴业基金管理有限公司关于提醒投资者谨防金融诈骗活动的特别提示
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06-18兴业180天持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1012	1.1010	1.1006	1.1008	1.1007
累计净值(元)	1.1012	1.1010	1.1006	1.1008	1.1007

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