兴业180天持有期债券A(016301)_最新动态

兴业180天持有期债券A016301SOCIETE GENERALE 180 DAY HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

多家公募基金争相入局“币圈”，香港首批加密货币ETF获批下周上市交易[2024-04-25]

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更新时间：2024-04-24 15:00

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投资类型：债券型

兴业180天持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：丁进

基金规模：0.02亿元

兴业180天持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.18	0.03	1.37	2.25	1.36
债券型名次	5072	5088	3047	3147	3207

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.69	0.00	0.00	-	3.45
债券型名次	3856	4906	4793	4669	4820

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	1.74	-3.94	-4.06	11.12	-6.77
兴业180天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5072 位，低于同类基金平均水平
5070	兴全恒益债券A	-0.18	0.89	4.23	0.53	0.39
5071	兴全恒益债券C	-0.18	0.85	4.13	0.33	0.26
5072	兴业180天持有期债券A	-0.18	0.03	1.37	2.25	1.36
5073	兴业180天持有期债券C	-0.18	0.02	1.34	2.18	1.32
5074	永赢匠心增利债券A	-0.18	1.21	2.29	2.46	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-1.94	4.98	10.83	1.81	1.35
兴业180天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5088 位，低于同类基金平均水平
5086	诺安圆鼎定开发起式债券	0.02	0.03	1.43	3.05	1.65
5087	平安双季增享6个月持有债券C	-0.22	0.03	1.85	1.13	0.50
5088	兴业180天持有期债券A	-0.18	0.03	1.37	2.25	1.36
5089	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.03	0.20	0.43	0.24
5090	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.01	0.44	73.70	74.89	73.86
2	同泰恒利纯债C	-0.02	0.42	73.60	74.71	73.74
3	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.05	0.30	14.63	16.08	14.99
5	工银可转债债券	1.28	0.71	11.32	17.66	10.48
兴业180天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3047 位，低于同类基金平均水平
3045	新华增怡债券E	0.38	-2.64	1.37	-1.86	-2.28
3046	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.04	0.46	1.37	2.71	1.59
3047	兴业180天持有期债券A	-0.18	0.03	1.37	2.25	1.36
3048	兴银稳建90天持有期中短债A	0.06	0.64	1.37	2.90	-
3049	易方达富财纯债债券	0.03	0.47	1.37	2.47	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.01	0.44	73.70	74.89	73.86
2	同泰恒利纯债C	-0.02	0.42	73.60	74.71	73.74
3	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
4	工银可转债债券	1.28	0.71	11.32	17.66	10.48
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.05	0.30	14.63	16.08	14.99
兴业180天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3147 位，低于同类基金平均水平
3145	申万菱信合利纯债C	-0.01	0.44	1.24	2.25	1.40
3146	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.01	0.62	1.13	2.25	1.41
3147	兴业180天持有期债券A	-0.18	0.03	1.37	2.25	1.36
3148	兴银中短债C	0.04	0.46	1.02	2.25	1.37
3149	兴银鑫日享短债A	0.05	0.40	0.98	2.25	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.01	0.44	73.70	74.89	73.86
2	同泰恒利纯债C	-0.02	0.42	73.60	74.71	73.74
3	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.05	0.30	14.63	16.08	14.99
5	工银可转债债券	1.28	0.71	11.32	17.66	10.48
兴业180天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3207 位，低于同类基金平均水平
3205	信达添利三个月债券	0.04	0.49	1.11	2.10	1.36
3206	兴全恒祥88个月定开债券	0.06	0.39	1.07	2.19	1.36
3207	兴业180天持有期债券A	-0.18	0.03	1.37	2.25	1.36
3208	兴业90天滚动持有中短债A	0.04	0.47	1.06	2.07	1.36
3209	招商招恒纯债C	0.01	0.48	1.25	2.07	1.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.29	82.40	89.35	-	93.18
2	同泰恒利纯债A	76.81	80.27	87.54	-	91.77
3	南方兴利半年定开债券发起	27.96	31.48	37.99	46.44	60.20
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.51	20.60	25.94	-	44.28
5	工银可转债债券	13.71	16.07	14.52	48.77	58.07
兴业180天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3856 位，低于同类基金平均水平
3854	嘉实稳固收益债券A	2.69	6.11	5.74	-	20.10
3855	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	2.69	5.18	9.35	17.82	34.18
3856	兴业180天持有期债券A	2.69	0.00	0.00	-	3.45
3857	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	2.69	0.00	0.00	-	4.60
3858	浙商丰裕纯债A	2.69	4.85	8.37	-	11.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.29	82.40	89.35	-	93.18
2	同泰恒利纯债A	76.81	80.27	87.54	-	91.77
3	南方兴利半年定开债券发起	27.96	31.48	37.99	46.44	60.20
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.47	23.16	28.45	30.41	37.45
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	2.00	21.90	26.54	27.22	32.31
兴业180天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4906 位，低于同类基金平均水平
4904	兴业120天滚动持有债券A	4.12	0.00	0.00	-	6.54
4905	兴业120天滚动持有债券C	3.91	0.00	0.00	-	6.25
4906	兴业180天持有期债券A	2.69	0.00	0.00	-	3.45
4907	兴业180天持有期债券C	2.54	0.00	0.00	-	3.19
4908	兴业30天滚动持有中短债A	3.01	0.00	0.00	-	6.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.29	82.40	89.35	-	93.18
2	同泰恒利纯债A	76.81	80.27	87.54	-	91.77
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	27.96	31.48	37.99	46.44	60.20
兴业180天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4793 位，低于同类基金平均水平
4791	兴业120天滚动持有债券A	4.12	0.00	0.00	-	6.54
4792	兴业120天滚动持有债券C	3.91	0.00	0.00	-	6.25
4793	兴业180天持有期债券A	2.69	0.00	0.00	-	3.45
4794	兴业180天持有期债券C	2.54	0.00	0.00	-	3.19
4795	兴业30天滚动持有中短债A	3.01	0.00	0.00	-	6.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.15	3.31	14.79	91.42	92.28
2	浙商丰利增强债券	-8.70	-9.74	5.08	64.09	63.24
3	华商可转债债券A	5.00	3.33	9.51	62.75	59.43
4	华商可转债债券C	4.57	2.49	8.19	59.40	56.13
5	易方达双债增强债券A	1.82	7.38	19.08	58.62	142.00
兴业180天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4669 位，低于同类基金平均水平
4667	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	3.47	0.00	0.00	-	4.65
4668	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	3.26	0.00	0.00	-	4.35
4669	兴业180天持有期债券A	2.69	0.00	0.00	-	3.45
4670	兴业180天持有期债券C	2.54	0.00	0.00	-	3.19
4671	同泰泰裕三个月定开债A	1.64	0.00	0.00	-	4.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.02	10.01	21.82	45.97	386.44
2	富国天利增长债券A	3.60	6.68	12.14	24.89	348.55
3	易方达安心回报债券A	2.61	2.88	2.28	28.98	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.68	8.85	12.83	38.39	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.63	4.04	9.12	18.53	252.00
兴业180天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4820 位，低于同类基金平均水平
4818	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.73	0.00	0.00	-	3.46
4819	合煦智远稳进纯债债券A	3.17	0.00	0.00	-	3.45
4820	兴业180天持有期债券A	2.69	0.00	0.00	-	3.45
4821	博时富盈一年定开债发起式	0.00	0.00	0.00	-	3.43
4822	易方达安益90天持有债券A	0.00	0.00	0.00	-	3.42

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	5.80	586.50	45.23%
23国债24	2.80	283.74	21.88%
闻泰转债	1.25	128.77	9.93%
23国债21	0.80	81.94	6.32%
PR启城投	3.00	62.20	4.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	62.74	4.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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04-25 中国证监会优化基金互认安排市场规模有望扩大 “南冷北热”现象或将改善
04-25 苏新基金获准开业银行系公募扩至15家
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标题：016301_兴业180天持有期债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2目录 §1重要提示及目录........................................................................

查看全文[03-30]
03-23兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告
03-21兴业基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金风险评价结果的通...
03-01兴业180天持有期债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)
01-22016301_兴业180天持有期债券型证券投资基金2023年第4季度报告

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交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	1.035	1.037	1.036	1.037	1.036
累计净值(元)	1.035	1.037	1.036	1.037	1.036

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