兴业180天持有期债券A(016301)_最新动态

兴业180天持有期债券A016301SOCIETE GENERALE 180 DAY HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

超研股份、中银资产等成立新兴产业基金，出资额10亿[2026-01-03]

最新动态

最新净值：1.1038 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1038

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

兴业180天持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：伍方方

基金规模：11.28亿元

兴业180天持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.16	0.67	-0.05	1.50
债券型名次	1822	1832	1571	4539	2379

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.50	8.15	11.91	-	10.38
债券型名次	2476	1132	1092	4242	4204

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
兴业180天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1822 位，高于同类基金平均水平
1820	兴全恒鑫债券C	0.01	0.13	1.05	0.56	2.33
1821	兴全祥泰定期开放债券	0.01	0.18	0.79	0.84	1.77
1822	兴业180天持有期债券A	0.01	0.16	0.67	-0.05	1.50
1823	兴业30天滚动持有中短债C	0.01	0.11	0.36	0.59	1.57
1824	兴业安和6个月定开债券发起式	0.01	0.17	0.77	0.69	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
兴业180天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1832 位，高于同类基金平均水平
1830	信澳鑫益债券C	-0.17	0.16	-1.19	2.38	6.73
1831	信达添利三个月债券	0.08	0.16	0.32	0.95	0.49
1832	兴业180天持有期债券A	0.01	0.16	0.67	-0.05	1.50
1833	兴业定开债券C	0.08	0.16	0.95	0.47	2.17
1834	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.01	0.16	0.58	0.67	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业180天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1571 位，高于同类基金平均水平
1569	天弘增益回报债券发起式D	-0.01	0.89	0.67	2.64	2.91
1570	万家集利债券发起式C	-0.20	0.46	0.67	4.69	4.42
1571	兴业180天持有期债券A	0.01	0.16	0.67	-0.05	1.50
1572	兴业3个月定开债券	0.00	0.15	0.67	0.66	1.50
1573	兴业优债增利债券C	0.01	0.34	0.67	0.55	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
兴业180天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4539 位，低于同类基金平均水平
4537	惠升和怡一年定开债券	-0.06	0.09	0.57	-0.05	0.52
4538	天弘齐享债券发起C	-0.07	0.11	0.70	-0.05	0.61
4539	兴业180天持有期债券A	0.01	0.16	0.67	-0.05	1.50
4540	招商安心收益债券C	-0.04	0.01	0.41	-0.05	0.53
4541	中泰安睿债券A	0.00	-0.02	0.44	-0.05	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
兴业180天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2379 位，高于同类基金平均水平
2377	泰信鑫益定期开放A	-0.01	0.08	0.57	0.43	1.50
2378	天弘合利债券发起A	-0.01	0.18	0.82	0.25	1.50
2379	兴业180天持有期债券A	0.01	0.16	0.67	-0.05	1.50
2380	兴业3个月定开债券	0.00	0.15	0.67	0.66	1.50
2381	兴业60天滚动持有短债C	0.03	0.12	0.50	0.61	1.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
兴业180天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 2476 位，高于同类基金平均水平
2474	泰信鑫益定期开放A	1.50	4.81	10.70	-	72.03
2475	天弘合利债券发起A	1.50	7.19	10.50	-	10.39
2476	兴业180天持有期债券A	1.50	8.15	11.91	-	10.38
2477	兴业3个月定开债券	1.50	6.92	11.46	-	33.28
2478	兴业60天滚动持有短债C	1.50	4.31	8.13	-	13.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
兴业180天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1132 位，高于同类基金平均水平
1130	平安惠信3个月定开债C	2.70	8.15	11.22	-	14.90
1131	新华安享惠融88个月定期开放债券C	4.05	8.15	12.17	-	21.35
1132	兴业180天持有期债券A	1.50	8.15	11.91	-	10.38
1133	银河聚利87个月定开债券	4.00	8.15	12.30	-	21.27
1134	中信保诚嘉润66个月定开纯债	4.02	8.15	12.33	-	21.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
兴业180天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1092 位，高于同类基金平均水平
1090	大成惠兴一年定开债券	1.11	7.61	11.91	-	20.71
1091	富安达富利纯债C	3.19	9.11	11.91	-	18.31
1092	兴业180天持有期债券A	1.50	8.15	11.91	-	10.38
1093	长盛盛和纯债A	1.55	6.72	11.90	-	31.22
1094	广发集富纯债C	2.45	9.50	11.90	-	32.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
兴业180天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4242 位，低于同类基金平均水平
4240	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.24	6.08	9.05	-	9.33
4241	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	2.04	5.66	8.40	-	8.65
4242	兴业180天持有期债券A	1.50	8.15	11.91	-	10.38
4243	兴业180天持有期债券C	1.35	7.83	11.41	-	9.82
4244	同泰泰裕三个月定开债A	-1.99	3.49	7.97	-	8.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
兴业180天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4204 位，低于同类基金平均水平
4202	天弘合利债券发起A	1.50	7.19	10.50	-	10.39
4203	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	1.87	4.80	7.71	-	10.38
4204	兴业180天持有期债券A	1.50	8.15	11.91	-	10.38
4205	英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.73	6.68	9.55	-	10.38
4206	平安添裕债券C	8.21	13.56	10.84	-	10.37

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债07	100.00	10137.18	8.51%
24国开08	60.00	6035.98	5.07%
23农行二级资本债01A	50.00	5267.43	4.42%
21中国银行二级03	50.00	5257.85	4.41%
23附息国债15	50.00	5151.64	4.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	56920.86	47.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1035	1.1033	1.1037	1.1035	1.1034
累计净值(元)	1.1035	1.1033	1.1037	1.1035	1.1034

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