我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
574.34 |
4995.94 |
1192.13 |
1397.38 |
477.43 |
| 本期利润(万元) |
703.20 |
5949.84 |
1754.26 |
2418.09 |
1417.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.08 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.49 |
0.00 |
3.09 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
106.54 |
0.00 |
1949.79 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
50988.37 |
50238.22 |
80527.00 |
78770.28 |
78227.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.05 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.95 |
0.00 |
3.19 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.19 |
0.00 |
7.25 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 银行存款(万元) |
442.62 |
244.85 |
46.54 |
91.13 |
13238.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
55409.44 |
91907.40 |
85959.18 |
90736.80 |
82350.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
55409.44 |
91907.40 |
85959.18 |
90736.80 |
82350.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.13 |
25.96 |
26.72 |
25.53 |
26.40 |
| 应付托管费(万元) |
6.71 |
6.49 |
6.68 |
6.38 |
6.60 |
| 资产总计(万元) |
58310.98 |
94144.56 |
88151.85 |
95300.70 |
98609.76 |
| 负债合计(万元) |
8072.76 |
15374.28 |
11340.88 |
17142.79 |
20764.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
50238.22 |
78770.28 |
76810.96 |
78157.91 |
77845.55 |
| 未分配利润(万元) |
255.48 |
2120.82 |
162.58 |
1507.99 |
1190.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4233.67 |
2077.41 |
3619.97 |
1853.36 |
3636.77 |
| 投资收益(万元) |
1669.56 |
-175.02 |
-892.46 |
-801.44 |
-366.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
953.89 |
1020.70 |
-92.88 |
250.79 |
-688.65 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
6857.15 |
2923.09 |
2634.64 |
1302.71 |
2582.08 |
| 管理人报酬(万元) |
302.08 |
155.06 |
312.81 |
154.28 |
397.44 |
| 托管费(万元) |
79.21 |
38.76 |
78.20 |
38.57 |
99.36 |
| 其它费用(万元) |
22.28 |
8.26 |
16.91 |
8.54 |
19.26 |
| 费用合计(万元) |
907.31 |
505.00 |
818.82 |
440.98 |
903.75 |
| 利润总额(万元) |
5949.84 |
2418.09 |
1815.81 |
861.73 |
1678.33 |
| 净利润(万元) |
5949.84 |
2418.09 |
1815.81 |
861.73 |
1678.33 |
