兴银朝阳(001794)_最新动态

兴银朝阳001794XINGYIN CHAOYANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

上半年股票指数基金业绩：华润元大中创100收益为负[2019-07-01]

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最新净值：1.029 0.000(0.03%)

累计净值：1.142

更新时间：2019-07-01 15:00

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投资类型：债券型

兴银朝阳增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：杨凡颖

2018-12-13 每10份派现金 0.7 元

基金规模：5.15亿元

2018-06-27 每10份派现金 0.1 元

兴银朝阳基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.50	0.95	2.39	2.35
债券型名次	955	1042	486	848	777

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.07	11.79	13.35	-	14.83
债券型名次	443	214	188	677	768

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实新兴市场A1	0.69	2.09	5.77	9.63	9.91
2	博时亚洲票息收益债券(QDII)	0.68	0.94	3.08	7.62	7.91
3	招商信用定开债(QDII)美元	0.65	0.65	1.99	5.48	5.48
4	华安全球美元票息(人民币)A	0.62	0.71	4.32	5.00	5.29
5	华安全球美元收益债券A人民币	0.61	0.79	4.26	4.93	5.21
兴银朝阳一周收益在同类基金中排列第 955 位，高于同类基金平均水平
953	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.02	0.41	0.66	1.74	1.74
954	兴银长益定开债	0.02	0.38	0.91	2.32	2.28
955	兴银朝阳	0.02	0.50	0.95	2.39	2.35
956	兴银汇福定开债	0.02	0.37	0.79	-	-
957	兴银稳健	0.02	0.48	0.52	1.38	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信达澳银安和纯债	-0.15	58.71	59.22	-	-
2	鹏华丰盈债券	0.02	31.33	31.63	33.05	33.01
3	招商定期宝六个月期理财债券	-0.52	25.25	26.15	27.39	0.01
4	新疆前海联合添鑫一年定期开放债券A	0.00	8.27	8.32	9.52	9.49
5	新疆前海联合添鑫一年定期开放债券C	0.00	5.93	5.89	6.91	6.88
兴银朝阳一周收益在同类基金中排列第 1042 位，高于同类基金平均水平
1040	信诚稳瑞A	0.02	0.50	0.69	1.79	1.76
1041	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.01	0.50	0.64	1.67	1.66
1042	兴银朝阳	0.02	0.50	0.95	2.39	2.35
1043	易方达恒安定开债券发起式	0.01	0.50	1.00	2.42	2.41
1044	易方达信用债债券A	0.00	0.50	0.92	2.32	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信达澳银安和纯债	-0.15	58.71	59.22	-	-
2	鹏华丰盈债券	0.02	31.33	31.63	33.05	33.01
3	招商定期宝六个月期理财债券	-0.52	25.25	26.15	27.39	0.01
4	新疆前海联合添鑫一年定期开放债券A	0.00	8.27	8.32	9.52	9.49
5	融通增益债券C	0.19	0.37	7.40	7.40	7.40
兴银朝阳一周收益在同类基金中排列第 486 位，高于同类基金平均水平
484	西部利得汇逸债券C	0.02	0.28	0.95	2.43	2.40
485	信诚稳健C	0.03	0.46	0.95	2.35	2.33
486	兴银朝阳	0.02	0.50	0.95	2.39	2.35
487	银河收益债券	0.01	0.96	0.95	5.84	5.81
488	裕荣纯债债券C	0.00	0.38	0.95	2.50	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方臻宝纯债债券A	0.01	0.24	2.51	268.70	-
2	前海开源鼎欣债券A	0.01	0.19	0.45	48.44	-
3	前海开源鼎欣债券C	0.01	0.18	0.44	48.32	-
4	可转债B	-0.68	0.99	-12.76	43.52	44.74
5	银华转债B	0.00	2.46	-15.84	42.11	42.51
兴银朝阳一周收益在同类基金中排列第 848 位，高于同类基金平均水平
846	浦银安盛6个月定期开放债券A	0.00	0.56	0.19	2.39	2.39
847	前海开源瑞和债券C	0.01	1.61	0.06	2.39	2.38
848	兴银朝阳	0.02	0.50	0.95	2.39	2.35
849	银华永兴	0.00	0.54	0.91	2.39	2.39
850	中信保诚稳利债券C	0.01	0.62	1.01	2.39	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	可转债B	-0.68	0.99	-12.76	43.52	44.74
2	银华转债B	0.00	2.46	-15.84	42.11	42.51
3	鹏华丰盈债券	0.02	31.33	31.63	33.05	33.01
4	博时转债增强债券A	0.00	1.88	-1.88	19.96	20.07
5	博时转债增强债券C	0.00	1.84	-1.99	19.91	19.91
兴银朝阳一周收益在同类基金中排列第 777 位，高于同类基金平均水平
775	长信富平纯债一年定开债券A	0.01	0.40	0.65	2.35	2.35
776	农银增强收益债券C	0.01	0.49	0.62	2.35	2.35
777	兴银朝阳	0.02	0.50	0.95	2.39	2.35
778	易方达纯债债券C	0.00	0.53	0.71	2.35	2.35
779	浙商惠丰定期	0.00	0.55	0.55	2.45	2.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中信保诚稳鸿A	559.91	0.00	0.00	-	561.83
2	前海开源鼎裕债券A	81.17	89.16	0.00	-	92.09
3	前海开源鼎裕债券C	79.21	92.15	0.00	-	94.57
4	鹏华丰盈债券	36.24	42.03	0.00	-	44.42
5	招商定期宝六个月期理财债券	30.40	0.00	0.00	-	33.09
兴银朝阳一年收益在同类基金中排列第 443 位，高于同类基金平均水平
441	中银证券安弘债券C	7.08	0.00	0.00	-	8.28
442	广发中证10年期国开债(LOF)A	7.07	0.00	0.00	-	12.25
443	兴银朝阳	7.07	11.79	13.35	-	14.83
444	海富通融丰定开债券	7.06	0.00	0.00	-	9.79
445	信诚稳鑫C	7.06	11.83	0.00	-	12.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金信民兴债券A	2.94	102.38	0.00	-	101.98
2	前海开源鼎裕债券C	79.21	92.15	0.00	-	94.57
3	前海开源鼎裕债券A	81.17	89.16	0.00	-	92.09
4	招商招旭纯债C	7.03	43.02	0.00	-	45.11
5	鹏华丰盈债券	36.24	42.03	0.00	-	44.42
兴银朝阳一年收益在同类基金中排列第 214 位，高于同类基金平均水平
212	易方达高等级信用债债券A	7.85	11.81	12.49	28.49	36.33
213	鹏华普天债券B	8.19	11.80	10.67	41.12	101.42
214	兴银朝阳	7.07	11.79	13.35	-	14.83
215	浙商聚盈C	6.74	11.77	12.88	29.26	31.84
216	中加丰裕纯债债券	7.66	11.77	0.00	-	14.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	永赢双利债券A	8.88	11.28	215.75	-	217.32
2	丰润纯债债券A	5.59	10.25	97.87	-	98.01
3	华安稳固收益债券A	5.09	8.72	57.40	-	72.98
4	诺安双利债券	18.99	39.11	41.40	72.55	97.40
5	鹏华丰融定期开放债券	19.48	27.31	30.94	-	61.18
兴银朝阳一年收益在同类基金中排列第 188 位，高于同类基金平均水平
186	易方达高等级信用债债券C	7.42	13.15	13.46	28.46	35.66
187	大成债券A/B	5.04	12.54	13.45	58.22	195.68
188	兴银朝阳	7.07	11.79	13.35	-	14.83
189	国投瑞银一年定期开放债A	7.74	12.30	13.34	-	42.26
190	长信富安纯债半年定开债券A	7.05	10.85	13.32	-	18.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	海富通纯债债券A	5.51	9.94	13.69	140.70	145.04
2	易方达安心回报债券A	9.27	7.41	17.73	137.43	183.93
3	海富通纯债债券C	5.21	9.17	12.37	136.74	140.06
4	博时信用债券A/B	10.68	10.98	17.89	136.56	174.25
5	易方达安心回报债券B	9.07	6.82	16.57	133.56	176.69
兴银朝阳一年收益在同类基金中排列第 677 位，高于同类基金平均水平
675	兴银合盈债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.54
676	民生加银岁岁增利债券D	0.10	0.00	0.00	-	0.10
677	兴银朝阳	7.07	11.79	13.35	-	14.83
678	兴全稳益定期开放债券	7.51	13.06	18.57	-	26.23
679	大摩增值18个月开放债券A	8.67	12.27	17.38	-	18.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中信保诚稳鸿A	559.91	0.00	0.00	-	561.83
2	南方宝元债券A	6.59	10.08	18.90	66.72	486.80
3	银河收益债券	7.70	7.77	11.05	89.36	378.36
4	华夏鼎兴债券C	0.00	0.00	0.00	-	374.38
5	东方臻宝纯债债券A	0.00	0.00	0.00	-	274.82
兴银朝阳一年收益在同类基金中排列第 768 位，高于同类基金平均水平
766	东方红6个月定期开放纯债债券	6.79	10.50	12.82	-	14.86
767	民生加银鑫享债券A	7.35	11.89	0.00	-	14.85
768	兴银朝阳	7.07	11.79	13.35	-	14.83
769	长信利众(LOF)A	6.31	11.71	14.58	-	14.81
770	招商招兴3个月定开债券发起C	6.85	10.53	14.24	-	14.81

五大重仓债券

2019-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18农发09	60.00	6142.20	12.05%
18进出10	50.00	5379.00	10.55%
15国开04	50.00	5089.00	9.98%
17进出10	50.00	5078.50	9.96%
15进出03	50.00	5052.00	9.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	47119.70	92.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2019-06-28评级说明

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交易日	2019-06-30	2019-06-28	2019-06-27	2019-06-26	2019-06-25
单位净值(元)	1.029	1.028	1.028	1.028	1.028
累计净值(元)	1.142	1.142	1.141	1.141	1.141

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