资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 247462.91 98.70%
银行存款和结算备付金 1645.38 0.66%
其他资产 1618.71 0.65%
资产总值:250727.01万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发13 60.00 6052.47 3.26%
25农发21 60.00 6024.10 3.25%
25农发31 60.00 6003.57 3.24%
23浙商银行二级资本债02 50.00 5347.14 2.88%
23中信银行二级资本债01A 50.00 5283.48 2.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 59582.58 32.13%
企业债 36053.05 19.44%
可转债 28072.14 15.14%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%