财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1011.43 |
733.27 |
541.90 |
736.42 |
59.79 |
| 本期利润(万元) |
211.02 |
598.84 |
131.08 |
858.51 |
9.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.69 |
0.00 |
3.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2367.33 |
0.00 |
735.95 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
48713.19 |
40027.63 |
28397.35 |
17732.71 |
27577.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.12 |
1.10 |
1.10 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.90 |
0.00 |
5.30 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
25.42 |
0.00 |
23.09 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1070.01 |
564.09 |
139.65 |
1543.77 |
113.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
333640.45 |
218418.38 |
241220.51 |
202515.03 |
324489.90 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
333640.45 |
218418.38 |
241220.51 |
202515.03 |
324489.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
112.65 |
77.33 |
75.87 |
77.70 |
113.74 |
| 应付托管费(万元) |
33.80 |
30.93 |
30.35 |
31.08 |
45.50 |
| 资产总计(万元) |
336838.85 |
220521.80 |
242277.36 |
208097.95 |
342188.70 |
| 负债合计(万元) |
61545.98 |
31303.53 |
44582.86 |
42481.77 |
69032.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
275292.88 |
189218.27 |
197694.50 |
165616.18 |
273156.38 |
| 未分配利润(万元) |
30390.21 |
17568.31 |
13447.49 |
7078.72 |
8633.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
46.74 |
107.53 |
53.20 |
201.35 |
110.71 |
| 投资收益(万元) |
5964.35 |
8022.24 |
3303.60 |
8380.99 |
5305.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
97.16 |
2505.01 |
1416.55 |
4554.12 |
3855.01 |
| 其它收入(万元) |
12.03 |
15.87 |
11.66 |
35.32 |
23.23 |
| 收入合计(万元) |
6120.29 |
10650.65 |
4785.00 |
13171.78 |
9294.80 |
| 管理人报酬(万元) |
614.74 |
841.99 |
371.10 |
1344.91 |
743.73 |
| 托管费(万元) |
211.40 |
336.80 |
148.44 |
537.96 |
297.49 |
| 其它费用(万元) |
13.17 |
26.91 |
13.97 |
28.22 |
14.65 |
| 费用合计(万元) |
1165.54 |
2075.84 |
937.38 |
3517.63 |
1966.42 |
| 利润总额(万元) |
4954.75 |
8574.81 |
3847.63 |
9654.14 |
7328.38 |
| 净利润(万元) |
4954.75 |
8574.81 |
3847.63 |
9654.14 |
7328.38 |