财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 1011.43 733.27 541.90 736.42 59.79
本期利润(万元) 211.02 598.84 131.08 858.51 9.11
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.02 0.00 0.04 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.69 0.00 3.41 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 2367.33 0.00 735.95 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.07 0.00 0.05 0.00
期末基金资产净值(万元) 48713.19 40027.63 28397.35 17732.71 27577.03
期末基金份额净值(元) 1.12 1.12 1.10 1.10 1.07
本期净值增长率(%) 0.00 1.90 0.00 5.30 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 25.42 0.00 23.09 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 1070.01 564.09 139.65 1543.77 113.87
交易性金融资产(万元) 333640.45 218418.38 241220.51 202515.03 324489.90
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 333640.45 218418.38 241220.51 202515.03 324489.90
应付管理人报酬(万元) 112.65 77.33 75.87 77.70 113.74
应付托管费(万元) 33.80 30.93 30.35 31.08 45.50
资产总计(万元) 336838.85 220521.80 242277.36 208097.95 342188.70
负债合计(万元) 61545.98 31303.53 44582.86 42481.77 69032.32
所有者权益合计(万元) 275292.88 189218.27 197694.50 165616.18 273156.38
未分配利润(万元) 30390.21 17568.31 13447.49 7078.72 8633.75
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 46.74 107.53 53.20 201.35 110.71
投资收益(万元) 5964.35 8022.24 3303.60 8380.99 5305.85
公允价值变动收益(万元) 97.16 2505.01 1416.55 4554.12 3855.01
其它收入(万元) 12.03 15.87 11.66 35.32 23.23
收入合计(万元) 6120.29 10650.65 4785.00 13171.78 9294.80
管理人报酬(万元) 614.74 841.99 371.10 1344.91 743.73
托管费(万元) 211.40 336.80 148.44 537.96 297.49
其它费用(万元) 13.17 26.91 13.97 28.22 14.65
费用合计(万元) 1165.54 2075.84 937.38 3517.63 1966.42
利润总额(万元) 4954.75 8574.81 3847.63 9654.14 7328.38
净利润(万元) 4954.75 8574.81 3847.63 9654.14 7328.38