资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 797865.20 99.78%
银行存款和结算备付金 1755.44 0.22%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:799620.64万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25招证G4 480.00 47999.88 6.00%
23农发15 450.00 46429.77 5.81%
25农发23 440.00 44228.27 5.53%
25江苏银行债04BC 390.00 39001.75 4.88%
21农发清发04 370.00 38892.33 4.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 318849.03 39.88%
企业债 94038.10 11.76%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%