资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1191932.14 99.36%
银行存款和结算备付金 7699.56 0.64%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1199631.70万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农发12 2400.00 245185.29 30.15%
22进出13 1800.00 183884.61 22.61%
国开2201 1000.00 102014.88 12.54%
18农发11 930.00 96428.05 11.86%
国开2202 800.00 81614.47 10.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1191932.14 146.56%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%