西部利得尊逸三年定开债券(008219)_最新动态

西部利得尊逸三年定开债券008219WESTERN LID ZUNYI THREE-YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

西部证券资管助力“汽车普惠金融” 上交所首单“促汽车消费流通”ABS成功发行[2024-04-27]

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

西部利得尊逸三年定开债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：李烨

2024-03-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.30亿元

2023-12-09 每10份派现金 0.1 元

西部利得尊逸三年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.21	0.61	1.46	0.80
债券型名次	969	4933	5013	4552	4586

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.79	5.59	8.70	-	13.12
债券型名次	3747	2787	2367	2735	2755

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
西部利得尊逸三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 969 位，高于同类基金平均水平
967	太平安元债券A	0.05	0.95	1.65	2.13	1.84
968	万家惠享39个月定期开放债券	0.05	0.38	0.76	1.53	0.94
969	西部利得尊逸三年定开债券	0.05	0.21	0.61	1.46	0.80
970	湘财久盛39个月定期开放债券A	0.05	0.26	0.66	1.33	0.84
971	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.05	0.23	0.59	1.17	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
西部利得尊逸三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4933 位，低于同类基金平均水平
4931	上银中债1-3年农发行债券指数	0.01	0.21	0.72	1.57	0.85
4932	万家民安增利12个月定开债C	0.03	0.21	0.42	0.93	0.51
4933	西部利得尊逸三年定开债券	0.05	0.21	0.61	1.46	0.80
4934	兴业稳康三年定开债券	0.04	0.21	0.59	1.46	0.76
4935	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.05	0.21	0.60	1.16	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
西部利得尊逸三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 5013 位，低于同类基金平均水平
5011	交银裕利纯债债券C	-0.01	0.24	0.61	1.15	0.73
5012	泰信汇享利率债债券A	0.59	0.63	0.61	0.85	1.30
5013	西部利得尊逸三年定开债券	0.05	0.21	0.61	1.46	0.80
5014	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.20	0.61	1.25	0.71
5015	招商资管招朝鑫中短债债券C	-0.02	0.26	0.61	1.15	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
西部利得尊逸三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4552 位，低于同类基金平均水平
4550	万家鑫盛纯债C	0.03	0.32	0.77	1.46	0.95
4551	万家鑫享纯债C	-0.46	0.04	0.44	1.46	0.67
4552	西部利得尊逸三年定开债券	0.05	0.21	0.61	1.46	0.80
4553	兴业稳康三年定开债券	0.04	0.21	0.59	1.46	0.76
4554	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	0.02	0.29	0.72	1.46	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
西部利得尊逸三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4586 位，低于同类基金平均水平
4584	浦银普瑞A	-0.10	0.05	0.63	1.52	0.80
4585	前海开源丰和债券A	0.00	-0.16	0.66	1.77	0.80
4586	西部利得尊逸三年定开债券	0.05	0.21	0.61	1.46	0.80
4587	银河君怡债券	0.00	0.25	0.66	1.30	0.80
4588	圆信永丰强化收益A	0.50	0.77	2.53	1.53	0.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
西部利得尊逸三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3747 位，低于同类基金平均水平
3745	融通通华五年定开债券C	2.79	0.00	0.00	-	2.79
3746	万家鑫享纯债A	2.79	5.13	10.12	18.84	28.09
3747	西部利得尊逸三年定开债券	2.79	5.59	8.70	-	13.12
3748	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.79	6.43	9.95	-	12.48
3749	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	2.79	0.00	0.00	-	4.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
西部利得尊逸三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2787 位，低于同类基金平均水平
2785	鹏华普利债券A	3.67	5.59	12.35	-	15.12
2786	天弘纯享一年定开	3.72	5.59	11.19	-	12.17
2787	西部利得尊逸三年定开债券	2.79	5.59	8.70	-	13.12
2788	浙商汇金聚利一年定期A	3.60	5.59	11.13	18.93	34.40
2789	中欧丰利债券C	1.79	5.59	0.00	-	1.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
西部利得尊逸三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2367 位，高于同类基金平均水平
2365	博时裕瑞纯债债券	3.98	5.85	8.71	14.72	38.00
2366	中加瑞利纯债债券A	2.09	4.51	8.71	15.43	15.99
2367	西部利得尊逸三年定开债券	2.79	5.59	8.70	-	13.12
2368	中海纯债债券C	3.01	7.44	8.70	14.47	37.62
2369	大成通嘉三年定开债券A	2.87	5.50	8.69	-	13.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
西部利得尊逸三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2735 位，高于同类基金平均水平
2733	农银彭博利率债指数	3.86	6.51	10.59	-	14.63
2734	国泰聚盈三年定期开放债券	2.80	5.37	7.89	-	11.22
2735	西部利得尊逸三年定开债券	2.79	5.59	8.70	-	13.12
2736	兴业机遇债券C	-2.13	4.17	13.40	-	36.74
2737	交银裕泰两年定期开放债券	2.43	5.02	7.87	-	12.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
西部利得尊逸三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2755 位，高于同类基金平均水平
2753	蜂巢添元纯债C	3.32	6.52	11.06	-	13.12
2754	华富恒欣纯债债券C	4.51	6.10	8.63	-	13.12
2755	西部利得尊逸三年定开债券	2.79	5.59	8.70	-	13.12
2756	永赢中债-1-5年国开债指数A	4.60	7.37	12.47	-	13.11
2757	大成惠平一年定开债发起式	4.42	7.38	13.10	-	13.10

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发12	2400.00	241952.60	30.13%
22进出13	1800.00	181327.94	22.58%
国开2201	1000.00	100756.44	12.55%
18农发11	930.00	96300.30	11.99%
国开2202	800.00	80595.68	10.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1204015.37	149.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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04-27 长虹民生赚得多巨龙科技盈变亏
04-26 第一创业业绩出炉！固收表现抢眼，资管、基金规模逆势增长
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标题：西部利得尊逸三年定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2...

查看全文[03-28]
03-28西部利得基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
03-22西部利得基金管理有限公司关于网上交易系统停机维护的公告
03-14西部利得尊逸三年定期开放债券型证券投资基金分红公告
03-11西部利得基金管理有限公司关于即将终止华融融达期货股份有限公司办理...

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
累计净值(元)	1.126	1.126	1.126	1.126	1.126

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