西部利得尊逸三年定开债券(008219)_最新动态

西部利得尊逸三年定开债券008219WESTERN LID ZUNYI THREE-YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

银行净息差出现企稳信号，机构看好长期超额收益！[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0061 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1771

更新时间：2026-03-02 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

西部利得尊逸三年定开债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：李烨

2025-11-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：79.95亿元

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

西部利得尊逸三年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.09	0.33	1.19	0.21
债券型名次	4650	5006	4736	1775	5060

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.59	5.53	8.48	14.78	18.92
债券型名次	1755	2528	3330	1947	2757

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
西部利得尊逸三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4650 位，低于同类基金平均水平
4648	万家鑫安纯债E	0.01	0.07	0.36	0.71	0.15
4649	万家鑫盛纯债C	0.01	0.14	0.39	0.71	0.28
4650	西部利得尊逸三年定开债券	0.01	0.09	0.33	1.19	0.21
4651	兴业稳固收益两年理财债券	0.01	0.09	0.29	0.59	0.20
4652	兴业稳康三年定开债券	0.01	0.10	0.53	1.29	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
西部利得尊逸三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 5006 位，低于同类基金平均水平
5004	天弘弘择短债C	0.01	0.09	0.28	0.56	0.19
5005	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.30	0.61	0.20
5006	西部利得尊逸三年定开债券	0.01	0.09	0.33	1.19	0.21
5007	兴业稳固收益两年理财债券	0.01	0.09	0.29	0.59	0.20
5008	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.32	0.64	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
西部利得尊逸三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4736 位，低于同类基金平均水平
4734	万家安弘A	0.01	0.06	0.33	0.58	0.15
4735	稳达三个月滚动持有债券C	0.02	0.04	0.33	0.64	1.57
4736	西部利得尊逸三年定开债券	0.01	0.09	0.33	1.19	0.21
4737	兴银稳益30天持有期债券C	0.01	0.10	0.33	0.78	0.24
4738	易方达安瑞短债债券C	0.01	0.11	0.33	0.62	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
西部利得尊逸三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1775 位，高于同类基金平均水平
1773	鹏扬裕利三年封闭式债券	0.03	0.25	0.65	1.19	0.52
1774	天弘惠享一年定开债券发起	0.05	0.21	0.52	1.19	0.38
1775	西部利得尊逸三年定开债券	0.01	0.09	0.33	1.19	0.21
1776	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.06	0.29	0.80	1.19	0.63
1777	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.07	0.27	0.73	1.19	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
西部利得尊逸三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 5060 位，低于同类基金平均水平
5058	同泰中短债C	0.03	0.12	0.28	0.48	0.21
5059	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.02	0.10	0.32	0.62	0.21
5060	西部利得尊逸三年定开债券	0.01	0.09	0.33	1.19	0.21
5061	新华鑫日享中短债C	0.03	0.15	0.24	0.49	0.21
5062	兴业稳泰66个月定开债券	0.06	0.12	0.53	1.30	0.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
西部利得尊逸三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1755 位，高于同类基金平均水平
1753	浦银安盛盛晖一年定开债券	2.59	6.31	10.69	-	18.02
1754	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	2.59	4.81	9.09	16.13	21.58
1755	西部利得尊逸三年定开债券	2.59	5.53	8.48	14.78	18.92
1756	兴证全球恒悦180天持有债券C	2.59	5.22	10.42	-	15.25
1757	银华岁丰定期开放债券发起式	2.59	6.87	11.75	19.24	37.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
西部利得尊逸三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2528 位，高于同类基金平均水平
2526	平安合悦定开债	1.12	5.53	11.93	21.08	36.28
2527	平安惠盈纯债A	2.62	5.53	11.58	20.65	40.51
2528	西部利得尊逸三年定开债券	2.59	5.53	8.48	14.78	18.92
2529	兴业添利债券	1.88	5.53	10.56	19.16	55.79
2530	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.74	5.53	10.91	-	15.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
西部利得尊逸三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3330 位，低于同类基金平均水平
3328	添富鑫泽定开债A	0.90	4.37	8.48	15.12	25.60
3329	同泰恒兴纯债C	0.02	4.28	8.48	15.45	15.97
3330	西部利得尊逸三年定开债券	2.59	5.53	8.48	14.78	18.92
3331	圆信永丰兴益三个月定开债	2.22	4.97	8.48	-	8.71
3332	浙商丰裕纯债A	2.23	5.63	8.48	14.67	17.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
西部利得尊逸三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1947 位，高于同类基金平均水平
1945	创金合信中债1-3年政金债C	1.59	4.76	8.46	14.78	15.80
1946	华泰柏瑞益商一年定开债券	1.96	5.01	8.73	14.78	17.06
1947	西部利得尊逸三年定开债券	2.59	5.53	8.48	14.78	18.92
1948	南方亨元C	2.01	4.48	7.91	14.77	22.51
1949	长盛安鑫中短债C	2.26	3.90	7.75	14.76	20.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
西部利得尊逸三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2757 位，高于同类基金平均水平
2755	恒生前海恒扬纯债债券C	2.10	4.80	8.92	17.01	18.92
2756	华夏恒慧一年定开债券	0.93	4.37	9.36	-	18.92
2757	西部利得尊逸三年定开债券	2.59	5.53	8.48	14.78	18.92
2758	安信永宁一年定开债券发起式	2.76	6.88	15.11	-	18.91
2759	鹏扬浦利中短债C	2.13	4.32	8.02	15.11	18.91

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25招证G4	480.00	47999.88	6.00%
23农发15	450.00	46429.77	5.81%
25农发23	440.00	44228.27	5.53%
25江苏银行债04BC	390.00	39001.75	4.88%
21农发清发04	370.00	38892.33	4.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	318849.03	39.88%
企业债	94038.10	11.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

查看全文[03-03]
标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

查看全文[03-03]
标题：油气与黄金两大主题ETF集体大涨机构密集提示溢价风险

　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

查看全文[03-03]
03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

更多>> 基金公告

标题：西部利得尊逸三年定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告

西部利得尊逸三年定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：西部利得基金管理有限公司基金托管人：交通银行股...

查看全文[07-18]
标题：西部利得基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

3、西部利得中证500指数增强型证券投资基金（LOF） 4、西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金（LOF） 5、西部利得聚利6个月定期开放债券型证券投资基金...

查看全文[07-18]
标题：西部利得尊逸三年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

西部利得尊逸三年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年5月22日送出日期：2024年6月27日本概要提供本基金的重要...

查看全文[06-27]
06-27西部利得尊逸三年定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新
06-27西部利得基金管理有限公司旗下基金2024年度招募说明书更新及产品资料...
05-29西部利得基金管理有限公司关于网上交易系统停机维护的公告
04-19西部利得尊逸三年定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0060	1.0060	1.0060	1.0059	1.0055
累计净值(元)	1.1770	1.1770	1.1770	1.1769	1.1765

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。