西部利得尊逸三年定开债券(008219)_最新动态

西部利得尊逸三年定开债券008219WESTERN LID ZUNYI THREE-YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

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累计净值：1.1740

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

西部利得尊逸三年定开债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：李烨

2025-11-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：81.32亿元

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

西部利得尊逸三年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.20	0.81	1.52	2.69
债券型名次	4298	371	514	1166	1122

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.89	5.83	8.73	15.09	18.55
债券型名次	1216	3161	3093	2246	2685

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
西部利得尊逸三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4298 位，低于同类基金平均水平
4296	西部利得汇享债券C	0.01	-0.39	0.42	1.35	3.22
4297	西部利得聚泰18个月定开债A	0.01	-0.43	0.48	1.55	3.97
4298	西部利得尊逸三年定开债券	0.01	0.20	0.81	1.52	2.69
4299	新华鑫日享中短债A	0.01	0.07	0.33	0.59	0.99
4300	新华鑫日享中短债B	0.01	0.06	0.32	0.57	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
西部利得尊逸三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 371 位，高于同类基金平均水平
369	平安增鑫六个月定开债C	0.06	0.20	0.87	0.87	1.17
370	泰康润和两年定开债券	0.03	0.20	0.57	1.22	2.18
371	西部利得尊逸三年定开债券	0.01	0.20	0.81	1.52	2.69
372	兴华安恒纯债C	0.04	0.20	0.72	0.37	2.04
373	永赢邦利债券A	0.23	0.20	0.77	0.22	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
西部利得尊逸三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 514 位，高于同类基金平均水平
512	平安惠泰纯债	0.18	0.11	0.81	0.64	0.60
513	融通通华五年定开债券A	0.06	0.31	0.81	1.69	2.91
514	西部利得尊逸三年定开债券	0.01	0.20	0.81	1.52	2.69
515	兴华安丰纯债C	0.18	0.28	0.81	0.53	2.33
516	兴业机遇债券C	-0.41	-0.54	0.81	6.75	11.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
西部利得尊逸三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1166 位，高于同类基金平均水平
1164	鹏扬汇利债券A	-0.01	-1.12	-0.25	1.52	2.55
1165	融通通恒63个月定开债券A	0.02	0.09	0.45	1.52	3.34
1166	西部利得尊逸三年定开债券	0.01	0.20	0.81	1.52	2.69
1167	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.04	0.27	0.83	1.52	2.61
1168	中欧颐利债券C	-0.20	-0.92	0.10	1.52	3.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
西部利得尊逸三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1122 位，高于同类基金平均水平
1120	恒生前海恒源丰利债券A	0.10	-0.26	0.66	1.00	2.69
1121	鹏扬双利债券C	0.02	-0.44	0.55	1.77	2.69
1122	西部利得尊逸三年定开债券	0.01	0.20	0.81	1.52	2.69
1123	兴银合盛定开债A	0.04	0.21	0.81	1.48	2.69
1124	东兴鑫远三年定开	0.05	0.25	0.65	1.36	2.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
西部利得尊逸三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1216 位，高于同类基金平均水平
1214	融通岁岁添利定期开放债券B	2.89	8.41	20.11	34.75	95.47
1215	山证裕泰3个月定开	2.89	8.36	16.20	27.20	33.27
1216	西部利得尊逸三年定开债券	2.89	5.83	8.73	15.09	18.55
1217	中融融盛双盈一年封闭债券A	2.89	10.80	12.75	-	10.87
1218	财通资管双安债券A	2.88	7.08	9.07	-	9.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
西部利得尊逸三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3161 位，低于同类基金平均水平
3159	华安鼎益债券A	1.47	5.83	9.62	16.90	29.07
3160	金鹰添祥中短债A	1.94	5.83	8.98	16.67	26.39
3161	西部利得尊逸三年定开债券	2.89	5.83	8.73	15.09	18.55
3162	中加颐合纯债债券A	2.10	5.83	9.73	16.35	25.37
3163	中银证券安进债券C	1.15	5.83	8.80	16.31	34.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
西部利得尊逸三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3093 位，低于同类基金平均水平
3091	南方吉元短债A	1.58	4.90	8.73	10.23	17.29
3092	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	1.21	5.74	8.73	15.29	21.73
3093	西部利得尊逸三年定开债券	2.89	5.83	8.73	15.09	18.55
3094	博时中债1-3政金债指数C	1.11	6.31	8.72	15.44	20.83
3095	工银开元利率债债券C	0.99	6.49	8.72	15.98	15.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
西部利得尊逸三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2246 位，高于同类基金平均水平
2244	国联安信心增长债券A	9.82	10.28	12.65	15.09	62.23
2245	南方旭元C	0.73	6.58	10.14	15.09	18.85
2246	西部利得尊逸三年定开债券	2.89	5.83	8.73	15.09	18.55
2247	宝盈安泰短债债券A	1.70	5.17	8.18	15.08	24.01
2248	方正富邦富利纯债C	-0.24	5.14	9.20	15.08	21.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
西部利得尊逸三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2685 位，高于同类基金平均水平
2683	光大保德信安瑞一年持有期债券C	3.45	11.95	15.26	-	18.55
2684	天治鑫利纯债债券C	1.68	7.09	9.77	10.24	18.55
2685	西部利得尊逸三年定开债券	2.89	5.83	8.73	15.09	18.55
2686	富国短债债券型C	1.42	4.19	7.02	12.91	18.53
2687	易方达中债1-3年政金债指数A	1.42	5.38	8.24	15.38	18.53

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发12	2400.00	245185.29	30.15%
22进出13	1800.00	183884.61	22.61%
国开2201	1000.00	102014.88	12.54%
18农发11	930.00	96428.05	11.86%
国开2202	800.00	81614.47	10.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1191932.14	146.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：西部利得尊逸三年定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告

西部利得尊逸三年定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：西部利得基金管理有限公司基金托管人：交通银行股...

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标题：西部利得基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

3、西部利得中证500指数增强型证券投资基金（LOF） 4、西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金（LOF） 5、西部利得聚利6个月定期开放债券型证券投资基金...

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标题：西部利得尊逸三年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

西部利得尊逸三年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年5月22日送出日期：2024年6月27日本概要提供本基金的重要...

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06-27西部利得尊逸三年定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新
06-27西部利得基金管理有限公司旗下基金2024年度招募说明书更新及产品资料...
05-29西部利得基金管理有限公司关于网上交易系统停机维护的公告
04-19西部利得尊逸三年定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0030	1.0030	1.0030	1.0029	1.0029
累计净值(元)	1.1740	1.1740	1.1740	1.1739	1.1739

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