西部利得尊逸三年定开债券(008219)_最新动态

西部利得尊逸三年定开债券008219WESTERN LID ZUNYI THREE-YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

睿远基金旗下产品2025年四季报：傅鹏博减仓阿里巴巴-W 华润万象生活首进赵枫前十大重仓股[2026-01-23]

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累计净值：1.1758

更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：债券型

西部利得尊逸三年定开债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：李烨

2025-11-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：79.95亿元

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

西部利得尊逸三年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.10	0.63	1.38	0.08
债券型名次	4896	4558	2179	1345	4702

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.72	5.66	8.63	14.91	18.77
债券型名次	1447	2888	3189	2156	2720

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
西部利得尊逸三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4896 位，低于同类基金平均水平
4894	稳达三个月滚动持有债券A	0.02	0.04	0.39	0.79	1.86
4895	稳达三个月滚动持有债券C	0.02	0.04	0.33	0.64	1.57
4896	西部利得尊逸三年定开债券	0.02	0.10	0.63	1.38	0.08
4897	湘财久盈中短债C	0.02	0.11	0.39	0.74	0.08
4898	新华鑫日享中短债A	0.02	0.06	0.26	0.46	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
西部利得尊逸三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4558 位，低于同类基金平均水平
4556	西部利得合享A	0.04	0.10	0.36	0.04	0.08
4557	西部利得聚利6个月定开债券C	0.08	0.10	0.38	0.18	0.12
4558	西部利得尊逸三年定开债券	0.02	0.10	0.63	1.38	0.08
4559	新华利率债E	0.04	0.10	0.32	0.22	0.14
4560	信达信利六个月持有债券	0.03	0.10	0.32	1.00	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
西部利得尊逸三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2179 位，高于同类基金平均水平
2177	天弘安益C	0.09	0.26	0.63	0.09	0.22
2178	万家恒瑞18个月A	0.07	0.25	0.63	0.50	0.19
2179	西部利得尊逸三年定开债券	0.02	0.10	0.63	1.38	0.08
2180	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.09	0.31	0.63	0.72	0.25
2181	中加丰泽纯债	0.11	0.27	0.63	0.34	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
西部利得尊逸三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1345 位，高于同类基金平均水平
1343	摩根瑞泰定开债A	0.05	0.25	0.71	1.38	0.12
1344	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.01	0.12	0.46	1.38	0.07
1345	西部利得尊逸三年定开债券	0.02	0.10	0.63	1.38	0.08
1346	中加享润两年债券	0.02	0.08	0.75	1.38	0.08
1347	博时安仁一年定开债发起式C	1.56	1.45	1.72	1.37	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
西部利得尊逸三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4702 位，低于同类基金平均水平
4700	万家鑫耀纯债债券A	0.04	0.07	0.37	0.14	0.08
4701	西部利得合享A	0.04	0.10	0.36	0.04	0.08
4702	西部利得尊逸三年定开债券	0.02	0.10	0.63	1.38	0.08
4703	湘财久盈中短债A	0.03	0.13	0.43	0.82	0.08
4704	湘财久盈中短债C	0.02	0.11	0.39	0.74	0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
西部利得尊逸三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1447 位，高于同类基金平均水平
1445	方正富邦丰利债券C	2.72	8.64	12.18	0.38	19.26
1446	鹏华丰润债券(LOF)	2.72	7.20	9.91	14.87	100.90
1447	西部利得尊逸三年定开债券	2.72	5.66	8.63	14.91	18.77
1448	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.72	5.40	7.95	14.20	16.41
1449	英大纯债债券A	2.72	8.37	12.59	17.45	77.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
西部利得尊逸三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2888 位，低于同类基金平均水平
2886	鹏华丰和债券(LOF)C	4.36	5.66	1.31	-1.65	27.82
2887	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.20	5.66	8.74	14.16	34.93
2888	西部利得尊逸三年定开债券	2.72	5.66	8.63	14.91	18.77
2889	中加中债-新综合债券指数发起式	1.89	5.66	9.18	-	8.97
2890	鑫元富利定期开放	0.70	5.66	10.48	17.78	23.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
西部利得尊逸三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3189 位，低于同类基金平均水平
3187	嘉实稳元纯债债券A	1.56	5.18	8.63	14.01	35.46
3188	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	1.41	4.49	8.63	-	10.85
3189	西部利得尊逸三年定开债券	2.72	5.66	8.63	14.91	18.77
3190	永赢季季享90天持有期中短债债券A	1.87	4.79	8.63	-	8.70
3191	中海纯债债券A	2.35	6.28	8.63	10.87	44.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
西部利得尊逸三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2156 位，高于同类基金平均水平
2154	添富中债1-3年国开债C	0.84	5.24	8.70	14.91	21.33
2155	万家家享中短债A	1.76	4.90	8.56	14.91	28.72
2156	西部利得尊逸三年定开债券	2.72	5.66	8.63	14.91	18.77
2157	博时中债1-3年国开行A	0.76	4.95	8.22	14.90	20.54
2158	长信富民纯债一年定开债券A	3.02	4.72	14.67	14.90	24.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
西部利得尊逸三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2720 位，高于同类基金平均水平
2718	创金合信中债1-3年国开债C	1.02	5.44	8.10	14.35	18.78
2719	南方创利3个月定开债券发起	1.37	6.26	9.69	16.87	18.77
2720	西部利得尊逸三年定开债券	2.72	5.66	8.63	14.91	18.77
2721	中加博裕纯债债券	1.83	5.75	10.54	17.04	18.77
2722	财通资管鸿福短债债券C	1.44	3.63	7.26	12.01	18.75

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25招证G4	480.00	47999.88	6.00%
23农发15	450.00	46429.77	5.81%
25农发23	440.00	44228.27	5.53%
25江苏银行债04BC	390.00	39001.75	4.88%
21农发清发04	370.00	38892.33	4.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	318849.03	39.88%
企业债	94038.10	11.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.0048	1.0047	1.0047	1.0046	1.0046
累计净值(元)	1.1758	1.1757	1.1757	1.1756	1.1756

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