西部利得尊逸三年定开债券(008219)_最新动态

西部利得尊逸三年定开债券008219WESTERN LID ZUNYI THREE-YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

成立以来亏64.73%，华泰柏瑞远见智选混合业绩受挫[2024-06-30]

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累计净值：1.131

更新时间：2024-06-28 15:00

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投资类型：债券型

西部利得尊逸三年定开债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：李烨

2024-03-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.30亿元

2023-12-09 每10份派现金 0.1 元

西部利得尊逸三年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.22	0.64	1.26	1.25
债券型名次	4223	3851	4636	4635	4496

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.78	5.55	8.72	-	13.63
债券型名次	3776	2854	2430	2739	2798

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
西部利得尊逸三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4223 位，低于同类基金平均水平
4221	万家鑫丰纯债C	0.05	0.09	-0.12	0.86	0.78
4222	万家鑫丰纯债E	0.05	0.11	-0.07	0.95	0.87
4223	西部利得尊逸三年定开债券	0.05	0.22	0.64	1.26	1.25
4224	湘财久盛39个月定期开放债券A	0.05	0.27	0.73	1.37	1.32
4225	新华鑫日享中短债A	0.05	0.18	0.62	1.38	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
4	南方振元债券发起C	0.06	5.05	5.87	7.60	7.49
5	圆信永丰兴瑞	0.02	4.51	5.70	7.01	6.94
西部利得尊逸三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3851 位，低于同类基金平均水平
3849	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.07	0.22	0.69	1.42	1.35
3850	万家鑫盛纯债A	0.06	0.22	0.72	1.45	1.40
3851	西部利得尊逸三年定开债券	0.05	0.22	0.64	1.26	1.25
3852	西部利得沣泰债券A	0.06	0.22	0.63	1.33	1.28
3853	西部利得沣泰债券C	0.06	0.22	0.63	1.33	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈融源可转债债券A	0.32	1.96	10.67	8.52	7.15
2	宝盈融源可转债债券C	0.32	1.94	10.59	8.36	6.99
3	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
4	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
西部利得尊逸三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4636 位，低于同类基金平均水平
4634	天弘多元收益C	-0.22	-5.56	0.64	-4.02	-4.83
4635	同泰泰裕三个月定开债A	0.27	0.43	0.64	0.95	0.61
4636	西部利得尊逸三年定开债券	0.05	0.22	0.64	1.26	1.25
4637	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.04	0.23	0.64	1.21	1.17
4638	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	0.07	0.19	0.64	1.34	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
3	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
4	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
西部利得尊逸三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4635 位，低于同类基金平均水平
4633	南方初元中短债A	0.07	0.21	0.59	1.26	1.22
4634	南华瑞泰39个月定开C	0.12	0.23	0.57	1.26	1.22
4635	西部利得尊逸三年定开债券	0.05	0.22	0.64	1.26	1.25
4636	新华增盈回报债券	-0.23	-0.36	0.25	1.26	0.99
4637	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.07	0.22	0.65	1.26	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
3	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
4	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
西部利得尊逸三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4496 位，低于同类基金平均水平
4494	平安高等级债A	0.14	0.32	0.67	1.29	1.25
4495	天弘增强回报C	0.09	-0.79	1.47	1.73	1.25
4496	西部利得尊逸三年定开债券	0.05	0.22	0.64	1.26	1.25
4497	中银证券安泽债券A	0.06	0.20	0.62	1.29	1.25
4498	安信恒利增强债券C	0.19	-0.27	0.81	1.34	1.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	15.02	0.00	0.00	-	16.02
2	鹏华丰顺债券	14.87	0.00	0.00	-	14.94
3	上银慧鑫利债券	12.97	0.00	0.00	-	15.21
4	汇添富添添乐双盈债券A	11.15	0.00	0.00	-	10.65
5	汇添富添添乐双盈债券C	10.71	0.00	0.00	-	10.03
西部利得尊逸三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3776 位，低于同类基金平均水平
3774	万家鑫悦纯债C	2.78	5.38	9.74	17.66	21.25
3775	万家鑫怡债券C	2.78	0.00	0.00	-	4.63
3776	西部利得尊逸三年定开债券	2.78	5.55	8.72	-	13.63
3777	兴银合盛定开债A	2.78	5.52	7.98	-	10.90
3778	招商稳裕短债30天持有期债券A	2.78	5.66	8.72	-	8.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
3	华夏海外收益债券A	8.83	22.78	12.25	12.91	73.38
4	华夏海外收益债券C	8.33	21.87	10.99	10.68	65.57
5	东兴兴瑞一年定开A	9.31	19.26	29.77	-	41.29
西部利得尊逸三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2854 位，低于同类基金平均水平
2852	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	2.91	5.55	9.17	-	10.96
2853	鹏扬利泽债券C	3.06	5.55	8.78	14.69	24.16
2854	西部利得尊逸三年定开债券	2.78	5.55	8.72	-	13.63
2855	招商添逸1年定开债	3.05	5.55	9.61	-	10.44
2856	创金合信恒利超短债债券A	2.97	5.54	9.34	16.75	22.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	东兴兴瑞一年定开A	9.31	19.26	29.77	-	41.29
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.15	15.26	28.74	27.49	92.49
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.80	14.41	27.40	25.22	84.79
西部利得尊逸三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2430 位，高于同类基金平均水平
2428	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	2.22	4.29	8.73	-	11.91
2429	中泰青月中短债C	2.99	5.42	8.73	-	14.99
2430	西部利得尊逸三年定开债券	2.78	5.55	8.72	-	13.63
2431	招商稳裕短债30天持有期债券A	2.78	5.66	8.72	-	8.83
2432	国投瑞银优化增强债券C	2.59	4.43	8.71	27.49	128.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.97	-1.98	25.60	100.39	83.15
2	华商丰利增强定期开放债券C	-7.29	-2.77	24.17	96.63	77.56
3	长城悦享增利债券A	2.19	3.59	0.95	93.99	93.35
4	华商可转债债券A	4.76	-1.56	6.52	70.32	58.72
5	华商可转债债券C	4.35	-2.34	5.26	66.87	55.34
西部利得尊逸三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2739 位，高于同类基金平均水平
2737	农银彭博利率债指数	3.73	7.04	10.83	-	15.67
2738	国泰聚盈三年定期开放债券	2.79	5.39	7.98	-	11.70
2739	西部利得尊逸三年定开债券	2.78	5.55	8.72	-	13.63
2740	兴业机遇债券C	-1.60	-2.22	10.82	-	38.43
2741	交银裕泰两年定期开放债券	2.40	5.02	7.76	-	12.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.48	9.67	18.74	47.41	389.98
2	富国天利增长债券A	3.38	6.09	11.42	24.02	350.40
3	易方达安心回报债券A	2.70	-1.78	-1.50	29.14	266.66
4	易方达增强回报债券A	7.43	8.67	13.45	37.09	256.44
5	汇丰晋信2016周期混合	2.03	3.70	8.96	18.60	254.28
西部利得尊逸三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2798 位，低于同类基金平均水平
2796	安信瑞鸿中短债A	3.08	5.81	9.97	-	13.63
2797	东兴兴利债券D	2.89	5.70	11.56	-	13.63
2798	西部利得尊逸三年定开债券	2.78	5.55	8.72	-	13.63
2799	人保鑫瑞中短债债券C	3.01	5.27	7.69	10.02	13.62
2800	安信瑞鸿中短债B	3.08	5.81	9.95	-	13.60

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发12	2400.00	241952.60	30.13%
22进出13	1800.00	181327.94	22.58%
国开2201	1000.00	100756.44	12.55%
18农发11	930.00	96300.30	11.99%
国开2202	800.00	80595.68	10.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1204015.37	149.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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目录第一部分绪言 .......................................................................

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04-19西部利得基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告
03-28西部利得尊逸三年定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2024-06-27	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21
单位净值(元)	1.015	1.015	1.014	1.014	1.014
累计净值(元)	1.131	1.131	1.131	1.130	1.130

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