资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 119816.05 99.64%
银行存款和结算备付金 428.35 0.36%
其他资产 3.16 0.00%
资产总值:120247.56万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25恒丰银行CD209 100.00 9910.94 9.23%
25徐州经开MTN005 80.00 8059.79 7.51%
25世证01 70.00 6977.71 6.50%
21江门高新MTN001 50.00 5168.24 4.81%
24华创02 50.00 5121.44 4.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 29345.13 27.34%
企业债 8191.80 7.63%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%