资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 110292.37 99.24%
银行存款和结算备付金 845.59 0.76%
其他资产 3.79 0.00%
资产总值:111141.75万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25徐州经开MTN005 80.00 8138.79 7.63%
25世证01 70.00 7057.47 6.62%
24华创02 50.00 5187.68 4.87%
25惠鑫汇MTN001 50.00 5127.95 4.81%
25南京软件MTN001 50.00 5118.47 4.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 29637.16 27.80%
企业债 11175.31 10.48%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%