我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 78430.46 99.68%
银行存款和结算备付金 252.23 0.32%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:78682.69万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23厦门国际二级资本债01 50.00 5341.40 9.66%
22光实01 50.00 5197.72 9.40%
23滁州经开MTN002 50.00 5153.85 9.32%
21财证02 50.00 5141.61 9.30%
24方正G1 50.00 5051.15 9.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 21711.64 39.27%
企业债 17567.36 31.78%
国家债券 3203.33 5.79%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%