西部利得双盈一年定开债券(008668)_财务情况

西部利得双盈一年定开债券008668WESTERN DOUBLE PROFIT ONE YEAR OPEN REGULAR BOND INVESTMENT FUND

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
本期已实现收益(万元)	507.47	2297.36	633.27	1188.99	497.58
本期利润(万元)	852.39	2917.47	473.06	1914.71	1154.17
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.06	0.01	0.04	0.02
加权平均净值利润率(%)	0.00	5.26	0.00	3.46	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	2230.86	0.00	3125.68	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.04	0.00	0.06	0.00
期末基金资产净值(万元)	55284.14	54431.75	55905.22	55432.16	55777.72
期末基金份额净值(元)	1.11	1.10	1.13	1.12	1.10
本期净值增长率(%)	0.00	5.42	0.00	3.53	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	13.84	0.00	11.80	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
银行存款(万元)	53.85	111.51	261.98	19.61	162.45
交易性金融资产(万元)	66226.38	72086.29	67226.37	64491.24	77614.57
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	63542.31	67481.57	62406.26	64286.75	76696.35
应付管理人报酬(万元)	13.82	13.66	13.92	13.48	13.58
应付托管费(万元)	4.61	4.55	4.64	4.49	4.53
资产总计(万元)	66281.98	72200.06	67629.47	64630.95	79248.61
负债合计(万元)	11850.23	16767.90	13005.91	9931.61	25823.61
所有者权益合计(万元)	54431.75	55432.16	54623.56	54699.35	53425.00
未分配利润(万元)	4848.13	5848.55	4040.02	4115.81	2841.47

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
利息收入(万元)	10.64	9.05	5.40	3.77	1937.51
投资收益(万元)	2809.30	1480.76	3007.76	1732.85	-207.39
公允价值变动收益(万元)	620.11	725.72	-1296.92	-181.55	1334.90
其它收入(万元)	0.00	0.00	1.10	0.00	0.00
收入合计(万元)	3440.05	2215.53	1717.34	1555.07	3065.02
管理人报酬(万元)	166.26	82.23	164.03	80.53	132.86
托管费(万元)	55.42	27.41	54.68	26.84	44.29
其它费用(万元)	19.52	10.79	21.72	10.79	21.71
费用合计(万元)	522.58	300.82	518.78	280.72	554.35
利润总额(万元)	2917.47	1914.71	1198.56	1274.35	2510.66
净利润(万元)	2917.47	1914.71	1198.56	1274.35	2510.66

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