财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
796.10 |
1505.80 |
620.18 |
3190.99 |
736.85 |
| 本期利润(万元) |
-369.80 |
1105.70 |
-323.57 |
4188.47 |
312.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.02 |
0.00 |
4.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9712.71 |
0.00 |
8206.91 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
107351.61 |
109725.79 |
108296.54 |
108620.10 |
106808.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.17 |
1.15 |
1.15 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.01 |
0.00 |
5.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.91 |
0.00 |
19.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
127.11 |
304.83 |
130.80 |
53.85 |
111.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
123907.62 |
126099.85 |
110619.32 |
66226.38 |
72086.29 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
114081.71 |
116161.37 |
100841.82 |
63542.31 |
67481.57 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.01 |
27.51 |
26.13 |
13.82 |
13.66 |
| 应付托管费(万元) |
9.00 |
9.17 |
8.71 |
4.61 |
4.55 |
| 资产总计(万元) |
124076.84 |
126720.11 |
111549.02 |
66281.98 |
72200.06 |
| 负债合计(万元) |
14351.05 |
18100.01 |
5052.54 |
11850.23 |
16767.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
109725.79 |
108620.10 |
106496.48 |
54431.75 |
55432.16 |
| 未分配利润(万元) |
15622.65 |
14516.95 |
12393.33 |
4848.13 |
5848.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.82 |
7.15 |
3.95 |
10.64 |
9.05 |
| 投资收益(万元) |
1959.58 |
3926.08 |
1963.52 |
2809.30 |
1480.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-400.11 |
997.48 |
452.94 |
620.11 |
725.72 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1560.29 |
4930.71 |
2420.41 |
3440.05 |
2215.53 |
| 管理人报酬(万元) |
161.98 |
266.14 |
104.31 |
166.26 |
82.23 |
| 托管费(万元) |
53.99 |
88.71 |
34.77 |
55.42 |
27.41 |
| 其它费用(万元) |
9.94 |
20.02 |
9.72 |
19.52 |
10.79 |
| 费用合计(万元) |
454.60 |
742.24 |
355.56 |
522.58 |
300.82 |
| 利润总额(万元) |
1105.70 |
4188.47 |
2064.85 |
2917.47 |
1914.71 |
| 净利润(万元) |
1105.70 |
4188.47 |
2064.85 |
2917.47 |
1914.71 |