资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1418931.78 99.71%
银行存款和结算备付金 4130.58 0.29%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1423062.36万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17农发15 4530.00 463193.91 56.27%
20农发清发02 3400.00 340301.95 41.34%
20国开09 2930.00 294612.26 35.79%
17国开15 1360.00 138721.89 16.85%
农发2002 630.00 63159.96 7.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1418931.78 172.37%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%