西部利得尊泰86个月定开债券(009749)_最新动态

西部利得尊泰86个月定开债券009749WEST LIZUNTAI 86 MONTHLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2024-04-29 15:00

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投资类型：债券型

西部利得尊泰86个月定开债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李烨

2024-03-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：82.24亿元

2023-12-09 每10份派现金 0.2 元

西部利得尊泰86个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.36	1.03	2.07	1.35
债券型名次	798	2102	3225	2951	2741

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.17	8.74	13.11	-	16.08
债券型名次	1242	356	494	3283	2258

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
西部利得尊泰86个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 798 位，高于同类基金平均水平
796	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.04	0.20	0.50	1.04	0.65
797	泰康润和两年定开债券	0.04	0.22	0.56	1.16	0.72
798	西部利得尊泰86个月定开债券	0.04	0.36	1.03	2.07	1.35
799	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.04	0.20	0.50	1.05	0.65
800	银华美元债精选债券(QDII)A	0.04	0.04	-0.10	-0.13	-0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	0.79	4.47	10.94	-1.33	1.00
5	建信双息红利债券A	0.76	4.10	11.26	2.99	4.30
西部利得尊泰86个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2102 位，高于同类基金平均水平
2100	天弘优选债券	-0.20	0.36	2.72	4.79	3.33
2101	稳达三个月滚动持有债券C	-0.05	0.36	1.29	2.41	1.79
2102	西部利得尊泰86个月定开债券	0.04	0.36	1.03	2.07	1.35
2103	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.07	0.36	0.92	1.85	1.17
2104	信澳汇享三个月定开债券A	-0.19	0.36	1.39	2.52	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	新华双利债券A	1.04	3.29	11.61	-1.69	0.58
西部利得尊泰86个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3225 位，低于同类基金平均水平
3223	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-0.17	0.15	1.03	2.09	1.29
3224	天弘裕享一年定开债券发起	-0.36	0.49	1.03	2.08	1.31
3225	西部利得尊泰86个月定开债券	0.04	0.36	1.03	2.07	1.35
3226	兴全稳泰债券C	-0.07	0.37	1.03	2.68	1.45
3227	兴业120天滚动持有债券C	-0.06	0.39	1.03	2.17	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
西部利得尊泰86个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2951 位，低于同类基金平均水平
2949	鹏华丰茂债券	-0.09	0.37	1.06	2.07	1.34
2950	天弘京津冀C	-0.21	0.27	0.89	2.07	1.22
2951	西部利得尊泰86个月定开债券	0.04	0.36	1.03	2.07	1.35
2952	兴业收益增强债券C	0.70	1.09	4.01	2.07	1.64
2953	易方达富财纯债债券	-0.16	0.06	0.98	2.07	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
西部利得尊泰86个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2741 位，高于同类基金平均水平
2739	天弘增强回报A	0.16	1.05	3.35	1.96	1.35
2740	同泰泰和三个月定开债C	-0.12	0.12	1.07	1.89	1.35
2741	西部利得尊泰86个月定开债券	0.04	0.36	1.03	2.07	1.35
2742	新华纯债添利债券A	-0.14	0.34	1.00	2.13	1.35
2743	兴业180天持有期债券C	-0.01	0.02	1.10	1.73	1.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.91	19.90	25.36	34.93	43.66
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.65	13.06	0.00	-	15.36
西部利得尊泰86个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1242 位，高于同类基金平均水平
1240	鹏华尊泰一年定开发起式债券	4.17	7.68	12.99	-	18.21
1241	平安合瑞定开债	4.17	7.12	13.59	22.54	30.92
1242	西部利得尊泰86个月定开债券	4.17	8.74	13.11	-	16.08
1243	兴华安悦纯债C	4.17	0.00	0.00	-	5.90
1244	永赢祥益债券A	4.17	6.91	10.99	18.24	20.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
5	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
西部利得尊泰86个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 356 位，高于同类基金平均水平
354	易方达恒裕一年定开债券发起式	6.75	8.76	14.94	-	19.15
355	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	4.22	8.74	13.16	-	14.98
356	西部利得尊泰86个月定开债券	4.17	8.74	13.11	-	16.08
357	中加聚盈定开债券A	4.67	8.73	16.84	-	29.81
358	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	5.69	8.72	0.00	-	11.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
西部利得尊泰86个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 494 位，高于同类基金平均水平
492	华夏鼎福三个月定开债券A	4.80	8.39	13.11	19.44	22.14
493	南方祥元A	4.14	7.88	13.11	23.23	35.31
494	西部利得尊泰86个月定开债券	4.17	8.74	13.11	-	16.08
495	中银汇享债券	5.43	9.08	13.11	-	18.79
496	华泰柏瑞锦乾债券	3.08	5.43	13.10	-	14.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.10	3.24	14.89	93.68	92.27
4	浙商丰利增强债券	-8.63	-6.26	7.05	66.87	67.10
5	华商可转债债券A	4.71	5.21	9.60	66.44	60.55
西部利得尊泰86个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3283 位，低于同类基金平均水平
3281	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	3.43	4.10	2.09	-	4.79
3282	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	3.73	7.72	11.70	-	13.52
3283	西部利得尊泰86个月定开债券	4.17	8.74	13.11	-	16.08
3284	大摩灵动优选债券A	1.01	1.51	-8.48	-	-5.22
3285	华宝宝利债券	4.37	9.03	13.53	-	16.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.49	9.60	21.37	46.38	385.25
2	富国天利增长债券A	3.10	6.39	11.93	24.61	347.84
3	易方达安心回报债券A	1.93	2.52	2.08	29.20	268.19
4	易方达增强回报债券A	5.82	8.78	12.50	37.54	252.66
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.21	9.26	18.72	252.53
西部利得尊泰86个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2258 位，高于同类基金平均水平
2256	长信浦瑞87个月定开债券	4.33	8.98	13.32	-	16.09
2257	银河家盈债券	3.27	5.39	9.66	15.07	16.09
2258	西部利得尊泰86个月定开债券	4.17	8.74	13.11	-	16.08
2259	民生加银聚益纯债	4.44	7.06	11.32	-	16.06
2260	博时中债1-3政金债指数C	3.31	5.47	9.17	15.23	16.03

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17农发15	4530.00	479653.34	58.33%
20农发清发02	3400.00	342142.10	41.61%
20国开09	2930.00	299048.21	36.37%
17国开15	1360.00	143183.19	17.41%
农发2002	630.00	64188.54	7.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1447204.91	176.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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标题：低空概念股商洛电子一季度涨66.99%

　　随着上市公司2024年一季报密集披露，私募大佬的最新持仓情况浮出水面。　　《每日经济新闻》记者注意到，知名量化私募上海宽投资产旗下的宽投瑞阳私募基金重仓低空概念股商洛电子，该股一季度暴涨66.99%。量化私募巨头明汯投资旗下的明汯多策略

查看全文[04-29]
标题：互联互通机制下南向合资格ETF总数将增至10只

　　4月29日，恒生指数公司发布公告称，互联互通机制下南向合资格ETF总数将增至10只，这些ETF皆追踪恒生系列指数，为内地投资者在投资港股市场时提供更多元化的选项。　　据悉，此前互联互通机制下南向合资格ETF数量为8只，资产管理总值约19

查看全文[04-29]
标题：坚持长期主义理念上汽奥迪杨嗣耀：打造更年轻的奥迪

　　“在我看来，助力奥迪品牌夯实年轻、科技的标签，是上汽奥迪在不断前进中持续做的一件事情。”4月25日，在2024北京车展上，上汽奥迪营销事业总经理杨嗣耀再一次谈到了上汽奥迪的努力与探索。　　作为一个刚成立三年的豪华品牌，上汽奥迪在去年全年

查看全文[04-29]
04-29 奇士达：进一步延迟刊发2023年年度业绩
04-29 10只南向合资格ETF皆追踪恒生指数系列
04-29 时隔超500天再度涨停！公募基金却接连"撤退"
04-29 百亿元私募最新持仓曝光：高毅增持四家公司，睿郡增持乐鑫科技、元力股份

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标题：西部利得尊泰86个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告

西部利得尊泰86个月定期开放债券型证券投资基金 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：西部利得基金管理有限公司基金托管人：上海浦...

查看全文[04-19]
标题：西部利得基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告

3、西部利得中证500指数增强型证券投资基金（LOF） 4、西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金（LOF） 5、西部利得聚利6个月定期开放债券型证券投资基金...

查看全文[04-19]
标题：西部利得尊泰86个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2...

查看全文[03-28]
03-28西部利得基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
03-22西部利得基金管理有限公司关于网上交易系统停机维护的公告
03-14西部利得尊泰86个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
03-11西部利得基金管理有限公司关于即将终止华融融达期货股份有限公司办理...

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交易日	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22
单位净值(元)	1.031	1.031	1.031	1.031	1.030
累计净值(元)	1.153	1.153	1.153	1.153	1.153

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