资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 576902.00 98.96%
银行存款和结算备付金 6068.26 1.04%
其他资产 19.83 0.00%
资产总值:582990.09万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农发07 340.00 34598.49 7.28%
25农发13 330.00 33127.44 6.97%
25国开清发02 310.00 31099.90 6.54%
23农发03 290.00 30271.55 6.37%
23进出05 270.00 28218.65 5.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 536508.74 112.88%
国家债券 40393.26 8.50%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%