西部利得中债1-3年政金债指数A(008583)_财务情况

西部利得中债1-3年政金债指数A008583WESTERN PROFIT CHINA BOND 1-3 YEARS POLICY FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	-140.13	8007.96	2501.71	18310.76	5977.30
本期利润(万元)	-3917.83	2186.81	-4146.30	24679.85	5427.43
加权平均份额本期利润(元)	-0.01	0.00	-0.01	0.05	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.30	0.00	5.23	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	15237.96	0.00	26756.54	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.02	0.00	0.04	0.00
期末基金资产净值(万元)	450879.45	1025809.12	658135.10	789505.91	501039.14
期末基金份额净值(元)	1.01	1.02	1.05	1.05	1.04
本期净值增长率(%)	0.00	0.27	0.00	5.27	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	15.06	0.00	14.75	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	164.45	239.04	359.43	116.81	382.34
交易性金融资产(万元)	1270049.45	980387.60	781955.64	353453.47	44886.96
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	1270049.45	980387.60	781955.64	353453.47	44886.96
应付管理人报酬(万元)	127.42	104.83	83.13	41.24	3.34
应付托管费(万元)	42.47	34.94	27.71	13.75	1.11
资产总计(万元)	1270266.61	980653.73	787324.69	353583.61	45270.21
负债合计(万元)	142775.42	27314.52	84393.79	32054.27	1936.85
所有者权益合计(万元)	1127491.19	953339.21	702930.90	321529.34	43333.35
未分配利润(万元)	26040.66	48783.21	18665.34	4799.95	2479.04

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	20.29	22.14	13.88	10.04	0.62
投资收益(万元)	11031.34	25666.99	8331.40	4422.80	829.48
公允价值变动收益(万元)	-6918.30	7548.14	3305.17	-191.59	47.69
其它收入(万元)	0.51	0.59	0.19	1.28	0.15
收入合计(万元)	4133.84	33237.86	11650.64	4242.52	877.95
管理人报酬(万元)	624.09	880.19	333.27	214.18	32.22
托管费(万元)	208.03	293.40	111.09	71.39	10.74
其它费用(万元)	36.88	118.97	59.32	37.38	20.29
费用合计(万元)	1825.95	2875.54	1196.51	667.51	132.04
利润总额(万元)	2307.90	30362.32	10454.13	3575.02	745.91
净利润(万元)	2307.90	30362.32	10454.13	3575.02	745.91

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