我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2075.58 |
16259.61 |
4079.89 |
7070.52 |
4013.09 |
| 本期利润(万元) |
1672.11 |
19976.90 |
6740.22 |
9641.59 |
6403.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.06 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.02 |
0.00 |
2.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1223.69 |
0.00 |
2265.32 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
219613.20 |
171144.71 |
356201.31 |
354005.70 |
361312.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.19 |
0.00 |
2.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.67 |
0.00 |
4.15 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 银行存款(万元) |
989.65 |
4471.77 |
10832.06 |
155.19 |
14861.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
144461.10 |
438206.94 |
411679.49 |
446829.37 |
573626.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
144461.10 |
436817.44 |
408953.49 |
442718.37 |
568758.39 |
| 应付管理人报酬(万元) |
32.03 |
88.78 |
90.35 |
114.37 |
169.68 |
| 应付托管费(万元) |
10.68 |
29.59 |
30.12 |
28.59 |
42.42 |
| 资产总计(万元) |
171208.27 |
462869.00 |
437819.12 |
465649.92 |
600897.05 |
| 负债合计(万元) |
63.56 |
108863.30 |
82953.90 |
115646.42 |
101155.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
171144.71 |
354005.70 |
354865.22 |
350003.49 |
499741.83 |
| 未分配利润(万元) |
2752.59 |
3994.49 |
4853.54 |
-7.61 |
-272.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 利息收入(万元) |
17065.43 |
9798.23 |
18722.87 |
9409.31 |
19954.94 |
| 投资收益(万元) |
2883.94 |
-446.83 |
-19907.00 |
-20322.73 |
-2084.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3717.30 |
2571.07 |
10664.41 |
12681.94 |
-13721.89 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
23666.68 |
11922.49 |
9480.30 |
1768.54 |
4148.25 |
| 管理人报酬(万元) |
998.13 |
535.67 |
1371.74 |
801.45 |
2021.49 |
| 托管费(万元) |
332.71 |
178.56 |
378.28 |
200.36 |
505.37 |
| 其它费用(万元) |
19.15 |
9.14 |
23.24 |
10.20 |
31.52 |
| 费用合计(万元) |
3689.78 |
2280.90 |
5403.91 |
2553.30 |
5137.06 |
| 利润总额(万元) |
19976.90 |
9641.59 |
4076.39 |
-784.76 |
-988.81 |
| 净利润(万元) |
19976.90 |
9641.59 |
4076.39 |
-784.76 |
-988.81 |
