兴银稳健(001575)_最新动态

兴银稳健001575XINGYIN STABLE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

上半年股票指数基金业绩：华润元大中创100收益为负[2019-07-01]

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最新净值：1.011 0.000(0.02%)

累计净值：1.089

更新时间：2019-07-01 15:00

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投资类型：债券型

兴银稳健增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：杨凡颖

2019-06-21 每10份派现金 0.0 元

基金规模：11.95亿元

2019-03-22 每10份派现金 0.1 元

兴银稳健基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.48	0.52	1.38	1.36
债券型名次	957	1167	1458	1813	1545

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.78	9.13	8.05	-	9.13
债券型名次	1259	733	581	665	1317

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实新兴市场A1	0.69	2.09	5.77	9.63	9.91
2	博时亚洲票息收益债券(QDII)	0.68	0.94	3.08	7.62	7.91
3	招商信用定开债(QDII)美元	0.65	0.65	1.99	5.48	5.48
4	华安全球美元票息(人民币)A	0.62	0.71	4.32	5.00	5.29
5	华安全球美元收益债券A人民币	0.61	0.79	4.26	4.93	5.21
兴银稳健一周收益在同类基金中排列第 957 位，高于同类基金平均水平
955	兴银朝阳	0.02	0.50	0.95	2.39	2.35
956	兴银汇福定开债	0.02	0.37	0.79	-	-
957	兴银稳健	0.02	0.48	0.52	1.38	1.36
958	兴银中短债A	0.02	0.16	0.68	2.21	-
959	兴银中短债C	0.02	0.16	0.66	2.14	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信达澳银安和纯债	-0.15	58.71	59.22	-	-
2	鹏华丰盈债券	0.02	31.33	31.63	33.05	33.01
3	招商定期宝六个月期理财债券	-0.52	25.25	26.15	27.39	0.01
4	新疆前海联合添鑫一年定期开放债券A	0.00	8.27	8.32	9.52	9.49
5	新疆前海联合添鑫一年定期开放债券C	0.00	5.93	5.89	6.91	6.88
兴银稳健一周收益在同类基金中排列第 1167 位，高于同类基金平均水平
1165	兴业增益五年定开债券	0.10	0.48	0.48	1.61	1.61
1166	兴银瑞益	0.10	0.48	0.57	1.59	1.59
1167	兴银稳健	0.02	0.48	0.52	1.38	1.36
1168	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.01	0.48	-	-	-
1169	银河铭忆3个月定开债券	0.01	0.48	0.82	2.08	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信达澳银安和纯债	-0.15	58.71	59.22	-	-
2	鹏华丰盈债券	0.02	31.33	31.63	33.05	33.01
3	招商定期宝六个月期理财债券	-0.52	25.25	26.15	27.39	0.01
4	新疆前海联合添鑫一年定期开放债券A	0.00	8.27	8.32	9.52	9.49
5	融通增益债券C	0.19	0.37	7.40	7.40	7.40
兴银稳健一周收益在同类基金中排列第 1458 位，低于同类基金平均水平
1456	泰达宏利纯利债券C	0.01	0.37	0.52	1.52	1.49
1457	信诚稳悦债券C	0.02	0.47	0.52	1.74	1.70
1458	兴银稳健	0.02	0.48	0.52	1.38	1.36
1459	银河嘉裕债券	0.01	0.30	0.52	0.89	-
1460	招商中债1-5年进出口行C	0.01	0.53	0.52	1.23	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方臻宝纯债债券A	0.01	0.24	2.51	268.70	-
2	前海开源鼎欣债券A	0.01	0.19	0.45	48.44	-
3	前海开源鼎欣债券C	0.01	0.18	0.44	48.32	-
4	可转债B	-0.68	0.99	-12.76	43.52	44.74
5	银华转债B	0.00	2.46	-15.84	42.11	42.51
兴银稳健一周收益在同类基金中排列第 1813 位，低于同类基金平均水平
1811	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.02	0.51	0.39	1.38	1.37
1812	农银金穗纯债3个月	0.02	0.30	0.55	1.38	1.34
1813	兴银稳健	0.02	0.48	0.52	1.38	1.36
1814	中融银行间3-5年中高等级信用债指数A	0.02	0.41	0.87	1.38	1.36
1815	方正富邦惠利纯债A	0.01	0.42	0.48	1.37	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	可转债B	-0.68	0.99	-12.76	43.52	44.74
2	银华转债B	0.00	2.46	-15.84	42.11	42.51
3	鹏华丰盈债券	0.02	31.33	31.63	33.05	33.01
4	博时转债增强债券A	0.00	1.88	-1.88	19.96	20.07
5	博时转债增强债券C	0.00	1.84	-1.99	19.91	19.91
兴银稳健一周收益在同类基金中排列第 1545 位，低于同类基金平均水平
1543	大成景兴信用债债券A	0.02	0.37	-0.29	1.39	1.36
1544	融通债券C	0.00	0.35	0.03	1.36	1.36
1545	兴银稳健	0.02	0.48	0.52	1.38	1.36
1546	招商招怡纯债A	0.01	0.28	0.68	1.39	1.36
1547	浙商惠盈纯债	0.00	0.54	0.45	1.36	1.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中信保诚稳鸿A	559.91	0.00	0.00	-	561.83
2	前海开源鼎裕债券A	81.17	89.16	0.00	-	92.09
3	前海开源鼎裕债券C	79.21	92.15	0.00	-	94.57
4	鹏华丰盈债券	36.24	42.03	0.00	-	44.42
5	招商定期宝六个月期理财债券	30.40	0.00	0.00	-	33.09
兴银稳健一年收益在同类基金中排列第 1259 位，高于同类基金平均水平
1257	华富恒稳纯债债券C	4.78	8.33	10.14	-	18.40
1258	融通增利债券	4.78	9.15	10.74	-	11.85
1259	兴银稳健	4.78	9.13	8.05	-	9.13
1260	国泰金龙债券A	4.77	3.06	5.30	26.22	118.65
1261	建信安心回报债券A	4.77	9.36	8.44	24.11	30.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金信民兴债券A	2.94	102.38	0.00	-	101.98
2	前海开源鼎裕债券C	79.21	92.15	0.00	-	94.57
3	前海开源鼎裕债券A	81.17	89.16	0.00	-	92.09
4	招商招旭纯债C	7.03	43.02	0.00	-	45.11
5	鹏华丰盈债券	36.24	42.03	0.00	-	44.42
兴银稳健一年收益在同类基金中排列第 733 位，高于同类基金平均水平
731	建信稳定鑫利债券C	4.63	9.14	0.00	-	10.62
732	万家恒C	6.27	9.13	8.67	25.88	34.06
733	兴银稳健	4.78	9.13	8.05	-	9.13
734	金鹰添润定期开放债券	5.01	9.12	0.00	-	11.34
735	浙商惠南纯债	4.67	9.12	0.00	-	11.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	永赢双利债券A	8.88	11.28	215.75	-	217.32
2	丰润纯债债券A	5.59	10.25	97.87	-	98.01
3	华安稳固收益债券A	5.09	8.72	57.40	-	72.98
4	诺安双利债券	18.99	39.11	41.40	72.55	97.40
5	鹏华丰融定期开放债券	19.48	27.31	30.94	-	61.18
兴银稳健一年收益在同类基金中排列第 581 位，高于同类基金平均水平
579	浦银安盛幸福聚利定开债券A	4.60	6.86	8.08	-	8.40
580	交银定期支付月月丰债券C	6.28	4.26	8.06	33.93	42.10
581	兴银稳健	4.78	9.13	8.05	-	9.13
582	广发聚源C	4.57	8.71	8.04	25.18	19.17
583	交银增利债券C	7.95	10.12	8.02	31.60	82.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	海富通纯债债券A	5.51	9.94	13.69	140.70	145.04
2	易方达安心回报债券A	9.27	7.41	17.73	137.43	183.93
3	海富通纯债债券C	5.21	9.17	12.37	136.74	140.06
4	博时信用债券A/B	10.68	10.98	17.89	136.56	174.25
5	易方达安心回报债券B	9.07	6.82	16.57	133.56	176.69
兴银稳健一年收益在同类基金中排列第 665 位，高于同类基金平均水平
663	博时裕嘉3个月定开债发起式	6.32	10.39	12.36	-	13.65
664	博时裕盈3个月定开债	7.49	11.55	13.61	-	16.59
665	兴银稳健	4.78	9.13	8.05	-	9.13
666	博时裕瑞纯债债券	11.29	14.94	16.24	-	20.98
667	兴银汇福定开债	0.00	0.00	0.00	-	0.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中信保诚稳鸿A	559.91	0.00	0.00	-	561.83
2	南方宝元债券A	6.59	10.08	18.90	66.72	486.80
3	银河收益债券	7.70	7.77	11.05	89.36	378.36
4	华夏鼎兴债券C	0.00	0.00	0.00	-	374.38
5	东方臻宝纯债债券A	0.00	0.00	0.00	-	274.82
兴银稳健一年收益在同类基金中排列第 1317 位，低于同类基金平均水平
1315	兴业6个月定开债券	6.64	0.00	0.00	-	9.15
1316	银华中证5年期地方政府债指数A	5.65	8.82	0.00	-	9.15
1317	兴银稳健	4.78	9.13	8.05	-	9.13
1318	富国两年期理财债券A	3.38	7.41	0.00	-	9.12
1319	金鹰添富纯债债券	3.56	7.15	0.00	-	9.12

五大重仓债券

2019-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开12	630.00	63919.80	29.11%
18国开09	600.00	60162.00	27.39%
18进出13	270.00	27375.30	12.47%
18农发09	230.00	23545.10	10.72%
18国开08	170.00	17363.80	7.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	232004.20	105.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-06-28评级说明

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03-22兴银稳健债券型证券投资基金2019年第1次分红公告
03-12兴银基金管理有限责任公司关于高级管理人员变更的公告
03-02关于旗下基金参与苏宁基金费率优惠活动的公告

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交易日	2019-06-30	2019-06-28	2019-06-27	2019-06-26	2019-06-25
单位净值(元)	1.011	1.011	1.010	1.010	1.010
累计净值(元)	1.089	1.089	1.088	1.088	1.088

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