我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 608724.64 99.79%
银行存款和结算备付金 1102.77 0.18%
其他资产 202.28 0.03%
资产总值:610029.69万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开15 130.00 13728.85 2.29%
24厦国贸控MTN004 120.00 12012.47 2.00%
23海淀国资MTN001 110.00 11432.48 1.91%
22中行二级资本债02A 110.00 11310.53 1.88%
23晋能煤业MTN009 100.00 10241.87 1.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 93089.88 15.51%
企业债 90668.07 15.11%
国家债券 8246.20 1.37%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%