资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 604739.78 99.61%
银行存款和结算备付金 2337.84 0.39%
其他资产 2.75 0.00%
资产总值:607080.36万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24浦发银行二级资本债01A 130.00 12989.44 2.61%
24工行二级资本债02BC 120.00 12334.29 2.48%
24厦国贸控MTN004 120.00 12312.12 2.47%
21建设银行二级01 110.00 11214.85 2.25%
24建行二级资本债03BC 110.00 11050.75 2.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 111937.30 22.46%
企业债 70865.60 14.22%
国家债券 3045.11 0.61%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%