兴银汇福定开债(001619)_最新动态

兴银汇福定开债001619XINGYIN HUIFU REGULARLY OPENS ITS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

公募加大布局力度年内创业板50ETF阵营大幅扩容[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0467 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2347

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

兴银汇福定开债增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：陶国峰

2024-12-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：49.84亿元

2024-09-13 每10份派现金 0.1 元

兴银汇福定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	-0.06	0.47	0.55	1.40
债券型名次	2175	3099	2137	2821	2354

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.78	6.38	10.50	18.66	25.63
债券型名次	2349	2576	1772	1101	1795

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
兴银汇福定开债一周收益在同类基金中排列第 2175 位，高于同类基金平均水平
2173	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.08	0.02	0.43	0.58	1.40
2174	兴银长益三个月定开债	0.08	-0.09	0.42	0.48	1.25
2175	兴银汇福定开债	0.08	-0.06	0.47	0.55	1.40
2176	易方达富惠纯债债券A	0.08	0.06	0.49	0.63	1.38
2177	易方达恒安定开债券发起式	0.08	-0.04	0.45	0.38	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
兴银汇福定开债一周收益在同类基金中排列第 3099 位，低于同类基金平均水平
3097	兴银合盈债券A	0.03	-0.06	0.52	0.53	1.35
3098	兴银合鑫债券	0.04	-0.06	0.55	0.58	1.56
3099	兴银汇福定开债	0.08	-0.06	0.47	0.55	1.40
3100	兴银汇悦定开债	0.04	-0.06	0.58	0.64	1.53
3101	银华信用四季红债券C	0.06	-0.06	0.39	0.32	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴银汇福定开债一周收益在同类基金中排列第 2137 位，高于同类基金平均水平
2135	信诚稳泰A	0.12	0.00	0.47	0.03	0.72
2136	信诚至泰A	0.07	0.00	0.47	0.55	1.32
2137	兴银汇福定开债	0.08	-0.06	0.47	0.55	1.40
2138	兴银稳益30天持有期债券C	0.02	0.07	0.47	0.83	1.38
2139	兴证全球兴益债券C	-0.18	-0.56	0.47	3.15	4.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
兴银汇福定开债一周收益在同类基金中排列第 2821 位，低于同类基金平均水平
2819	兴业福益债券	0.05	-0.23	0.59	0.55	2.01
2820	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.16	0.02	0.51	0.55	1.16
2821	兴银汇福定开债	0.08	-0.06	0.47	0.55	1.40
2822	兴银鑫日享短债C	0.05	0.02	0.36	0.55	1.33
2823	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.11	0.13	0.53	0.55	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
兴银汇福定开债一周收益在同类基金中排列第 2354 位，高于同类基金平均水平
2352	兴业120天滚动持有债券C	0.04	0.05	0.32	0.57	1.40
2353	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.08	0.02	0.43	0.58	1.40
2354	兴银汇福定开债	0.08	-0.06	0.47	0.55	1.40
2355	兴银瑞益	0.06	0.03	0.53	0.62	1.40
2356	浙商兴盈6个月定开债券C	-0.13	-0.17	0.10	0.56	1.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
兴银汇福定开债一年收益在同类基金中排列第 2349 位，高于同类基金平均水平
2347	平安中短债债券A	1.78	5.14	9.12	18.32	26.68
2348	兴业嘉瑞6个月定开债券C	1.78	7.67	12.17	19.88	40.22
2349	兴银汇福定开债	1.78	6.38	10.50	18.66	25.63
2350	易方达高等级信用债债券A	1.78	8.52	13.37	13.55	62.07
2351	银华安盈短债债券A	1.78	5.65	8.35	14.37	20.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
兴银汇福定开债一年收益在同类基金中排列第 2576 位，高于同类基金平均水平
2574	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.42	6.38	9.19	-	9.23
2575	信澳安盛纯债	1.26	6.38	10.03	17.22	16.64
2576	兴银汇福定开债	1.78	6.38	10.50	18.66	25.63
2577	兴银汇悦定开债	1.79	6.38	10.00	15.51	16.47
2578	中银证券汇宇定期开放债券	1.60	6.38	9.43	16.63	33.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
兴银汇福定开债一年收益在同类基金中排列第 1772 位，高于同类基金平均水平
1770	永赢祥益债券A	1.74	6.26	10.51	17.64	25.49
1771	华富吉富30天滚动持有中短债A	2.34	5.77	10.50	-	10.47
1772	兴银汇福定开债	1.78	6.38	10.50	18.66	25.63
1773	永赢盛益债券C	0.14	7.33	10.50	18.71	27.37
1774	中融聚优一年定开债券	1.43	6.55	10.50	-	13.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
兴银汇福定开债一年收益在同类基金中排列第 1101 位，高于同类基金平均水平
1099	金信民旺债券C	5.57	10.12	4.15	18.66	22.65
1100	兴业天融债券	0.61	6.82	10.26	18.66	41.97
1101	兴银汇福定开债	1.78	6.38	10.50	18.66	25.63
1102	大成债券A/B	2.63	8.62	8.63	18.65	271.65
1103	东兴兴利债券C	1.87	4.76	9.13	18.65	20.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
兴银汇福定开债一年收益在同类基金中排列第 1795 位，高于同类基金平均水平
1793	创金合信鑫日享短债债券A	1.54	4.61	8.32	16.46	25.66
1794	华安安平定开	1.13	4.38	9.34	19.83	25.63
1795	兴银汇福定开债	1.78	6.38	10.50	18.66	25.63
1796	富国泓利纯债债券型发起式C	1.59	6.52	10.87	18.69	25.62
1797	金信民兴债券C	4.33	6.95	7.81	9.49	25.62

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浦发银行二级资本债01A	130.00	12989.44	2.61%
24工行二级资本债02BC	120.00	12334.29	2.48%
24厦国贸控MTN004	120.00	12312.12	2.47%
21建设银行二级01	110.00	11214.85	2.25%
24建行二级资本债03BC	110.00	11050.75	2.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	111937.30	22.46%
企业债	70865.60	14.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：兴银基金管理有限责任公司关于高级管理人员变更的公告

兴银基金管理有限责任公司关于高级管理人员变更的公告公告送出日期：2024年7月23日 1.公告基本信息基金管理人名称兴银基金管理有限责任公司 ...

查看全文[07-23]
标题：兴银汇福定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

兴银汇福定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年07月17日送出日期：2024年07月22日本概要提供本基金的重...

查看全文[07-22]
标题：兴银汇福定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新

目录第一部分绪言 ................................................. 6...

查看全文[07-22]
07-19兴银汇福定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
07-19兴银基金管理有限责任公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-18兴银汇福定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告
07-05关于兴银汇福定期开放债券型发起式证券投资基金暂停申购的公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0462	1.0460	1.0457	1.0459	1.0459
累计净值(元)	1.2342	1.2340	1.2337	1.2339	1.2339

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