兴银汇福定开债(001619)_最新动态

兴银汇福定开债001619XINGYIN HUIFU REGULARLY OPENS ITS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

中金：哪个角度更适合FOF切入资产配置叙事？[2026-03-05]

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最新净值：1.0539 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2419

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

兴银汇福定开债增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：陶国峰

2024-12-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：50.18亿元

2024-09-13 每10份派现金 0.1 元

兴银汇福定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.28	0.76	0.98	0.61
债券型名次	1836	1688	2450	2281	2145

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.39	5.31	10.15	17.93	26.50
债券型名次	1949	2759	2051	1290	1822

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
兴银汇福定开债一周收益在同类基金中排列第 1836 位，高于同类基金平均水平
1834	兴银合盈债券A	0.09	0.32	0.86	1.18	0.73
1835	兴银合盈债券C	0.09	0.29	0.77	1.02	0.68
1836	兴银汇福定开债	0.09	0.28	0.76	0.98	0.61
1837	兴银汇智定开债	0.09	0.26	0.74	0.87	0.52
1838	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.09	0.29	0.85	1.19	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
兴银汇福定开债一周收益在同类基金中排列第 1688 位，高于同类基金平均水平
1686	兴银长益三个月定开债	0.08	0.28	0.78	0.93	0.59
1687	兴银合鑫债券	0.07	0.28	0.77	1.16	0.64
1688	兴银汇福定开债	0.09	0.28	0.76	0.98	0.61
1689	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.09	0.28	0.80	1.11	0.57
1690	易方达富惠纯债债券A	0.09	0.28	0.73	1.02	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
兴银汇福定开债一周收益在同类基金中排列第 2450 位，高于同类基金平均水平
2448	西部利得沣享债券C	0.16	0.30	0.76	0.65	0.52
2449	兴业丰利债券	0.14	0.34	0.76	0.85	0.59
2450	兴银汇福定开债	0.09	0.28	0.76	0.98	0.61
2451	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.11	0.24	0.76	0.93	0.46
2452	易方达高等级信用债债券C	0.07	0.24	0.76	0.78	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
兴银汇福定开债一周收益在同类基金中排列第 2281 位，高于同类基金平均水平
2279	山证超短债基金A	0.07	0.26	0.64	0.98	0.48
2280	西部利得添盈短债债券E	0.04	0.12	0.58	0.98	0.34
2281	兴银汇福定开债	0.09	0.28	0.76	0.98	0.61
2282	易方达纯债1年定期开放债券C	0.00	0.20	0.69	0.98	0.49
2283	易方达高等级信用债债券A	0.06	0.27	0.85	0.98	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
兴银汇福定开债一周收益在同类基金中排列第 2145 位，高于同类基金平均水平
2143	兴业天禧债券	0.09	0.29	0.84	1.09	0.61
2144	兴银合泰债券C	0.10	0.29	0.79	0.81	0.61
2145	兴银汇福定开债	0.09	0.28	0.76	0.98	0.61
2146	易方达纯债债券C	0.12	0.32	0.85	0.82	0.61
2147	易方达富财纯债债券	0.12	0.26	0.90	0.77	0.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
兴银汇福定开债一年收益在同类基金中排列第 1949 位，高于同类基金平均水平
1947	景顺长城鑫月薪定期支付债券	2.39	5.55	10.65	18.77	63.52
1948	浦银安盛普天纯债债券A	2.39	5.34	10.56	13.75	15.57
1949	兴银汇福定开债	2.39	5.31	10.15	17.93	26.50
1950	兴银瑞益	2.39	5.32	10.82	20.14	40.04
1951	兴证全球恒远债券A	2.39	6.52	0.00	-	9.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
兴银汇福定开债一年收益在同类基金中排列第 2759 位，高于同类基金平均水平
2757	南方畅利定开债券发起	2.21	5.31	9.59	16.25	32.14
2758	前海联合泓元定开债券	0.69	5.31	8.00	14.24	33.34
2759	兴银汇福定开债	2.39	5.31	10.15	17.93	26.50
2760	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	2.22	5.31	11.05	-	11.44
2761	博时富添纯债债券A	2.06	5.30	11.30	17.96	20.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
兴银汇福定开债一年收益在同类基金中排列第 2051 位，高于同类基金平均水平
2049	信诚稳泰A	1.54	6.02	10.15	20.25	27.22
2050	兴业一年持有期债券A	2.13	5.73	10.15	-	13.95
2051	兴银汇福定开债	2.39	5.31	10.15	17.93	26.50
2052	银华永丰债券	2.00	5.83	10.15	-	13.29
2053	中银季季红定期开放债券	2.53	6.57	10.15	17.76	43.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
兴银汇福定开债一年收益在同类基金中排列第 1290 位，高于同类基金平均水平
1288	工银尊益中短债债券A	2.20	4.39	8.91	17.94	20.00
1289	中银添利债券发起C	4.55	7.87	12.08	17.94	35.98
1290	兴银汇福定开债	2.39	5.31	10.15	17.93	26.50
1291	广发集富纯债C	3.44	9.82	12.74	17.92	33.39
1292	南方祥元C	1.67	4.96	9.55	17.92	37.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
兴银汇福定开债一年收益在同类基金中排列第 1822 位，高于同类基金平均水平
1820	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.65	9.24	13.79	23.48	26.51
1821	上银政策性金融债债券	0.70	8.32	14.99	22.93	26.50
1822	兴银汇福定开债	2.39	5.31	10.15	17.93	26.50
1823	平安季享裕定开债E	2.23	6.47	10.43	20.00	26.47
1824	招商安盈债券C	6.17	10.28	15.58	-	26.47

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21邮储银行二级01	160.00	16370.83	3.26%
25工行二级资本债01BC	130.00	13187.97	2.63%
24浦发银行二级资本债01A	130.00	13149.03	2.62%
24厦国贸控MTN004	120.00	12402.93	2.47%
21建设银行二级01	120.00	12287.87	2.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	155012.74	30.89%
企业债	66376.51	13.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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目录第一部分绪言 ................................................. 6...

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07-19兴银汇福定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
07-19兴银基金管理有限责任公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-18兴银汇福定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告
07-05关于兴银汇福定期开放债券型发起式证券投资基金暂停申购的公告

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.0537	1.0535	1.0530	1.0528	1.0532
累计净值(元)	1.2417	1.2415	1.2410	1.2408	1.2412

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