兴银汇福定开债(001619)_最新动态

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私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！[2026-01-10]

最新动态

最新净值：1.0480 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2360

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

兴银汇福定开债增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：陶国峰

2024-12-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：49.84亿元

2024-09-13 每10份派现金 0.1 元

兴银汇福定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.19	0.66	0.34	0.05
债券型名次	1931	2525	1828	3224	2091

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.34	5.73	10.02	17.72	25.79
债券型名次	2814	2741	1990	1191	1831

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴银汇福定开债一周收益在同类基金中排列第 1931 位，高于同类基金平均水平
1929	兴银长益三个月定开债	0.05	0.22	0.63	0.37	0.05
1930	兴银合盛定开债A	0.05	0.22	0.80	1.48	0.05
1931	兴银汇福定开债	0.05	0.19	0.66	0.34	0.05
1932	兴银聚丰债券	0.05	0.20	0.84	1.19	0.05
1933	兴银稳建90天持有期中短债C	0.05	0.16	0.68	0.89	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴银汇福定开债一周收益在同类基金中排列第 2525 位，高于同类基金平均水平
2523	兴银合泰债券A	0.04	0.19	0.62	0.23	0.04
2524	兴银合鑫债券	0.04	0.19	0.80	0.37	0.04
2525	兴银汇福定开债	0.05	0.19	0.66	0.34	0.05
2526	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.04	0.19	0.55	0.71	0.04
2527	兴证全球恒利一年定开债券发起式	-0.01	0.19	0.46	-0.15	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴银汇福定开债一周收益在同类基金中排列第 1828 位，高于同类基金平均水平
1826	万家鑫丰纯债C	-0.04	0.19	0.66	-0.38	-0.04
1827	兴华安聚纯债C	0.05	0.06	0.66	-0.58	0.05
1828	兴银汇福定开债	0.05	0.19	0.66	0.34	0.05
1829	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.01	0.23	0.66	-0.06	0.01
1830	易方达投资级信用债债券A	0.10	0.31	0.66	0.50	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
兴银汇福定开债一周收益在同类基金中排列第 3224 位，低于同类基金平均水平
3222	天弘季季兴三个月定开C	0.04	0.21	0.80	0.34	0.04
3223	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.01	0.19	0.50	0.34	0.01
3224	兴银汇福定开债	0.05	0.19	0.66	0.34	0.05
3225	银河景行3个月定开债券	0.06	0.28	0.58	0.34	0.06
3226	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.01	0.29	0.70	0.34	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴银汇福定开债一周收益在同类基金中排列第 2091 位，高于同类基金平均水平
2089	兴银长益三个月定开债	0.05	0.22	0.63	0.37	0.05
2090	兴银合盛定开债A	0.05	0.22	0.80	1.48	0.05
2091	兴银汇福定开债	0.05	0.19	0.66	0.34	0.05
2092	兴银聚丰债券	0.05	0.20	0.84	1.19	0.05
2093	兴银稳建90天持有期中短债C	0.05	0.16	0.68	0.89	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
兴银汇福定开债一年收益在同类基金中排列第 2814 位，低于同类基金平均水平
2812	兴业短债债券C	1.34	3.80	6.82	12.63	25.22
2813	兴业嘉瑞6个月定开债券A	1.34	8.09	12.76	21.25	45.23
2814	兴银汇福定开债	1.34	5.73	10.02	17.72	25.79
2815	兴银鑫日享短债C	1.34	4.05	8.02	14.52	18.45
2816	易方达安瑞短债债券C	1.34	3.51	6.61	11.36	18.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
兴银汇福定开债一年收益在同类基金中排列第 2741 位，高于同类基金平均水平
2739	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	1.11	5.73	8.79	16.35	18.06
2740	西部利得聚利6个月定开债券A	0.77	5.73	10.27	18.19	24.91
2741	兴银汇福定开债	1.34	5.73	10.02	17.72	25.79
2742	招商添悦纯债A	0.11	5.73	9.28	16.71	28.70
2743	招商添悦纯债D	0.12	5.73	9.85	-	14.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
兴银汇福定开债一年收益在同类基金中排列第 1990 位，高于同类基金平均水平
1988	泰康安益纯债债券A	1.39	5.93	10.02	17.48	37.07
1989	天弘丰利债券(LOF)C	3.09	8.68	10.02	-	11.18
1990	兴银汇福定开债	1.34	5.73	10.02	17.72	25.79
1991	中银淳享一年定开债券发起式	0.44	6.13	10.02	-	10.03
1992	安信永鑫增强债券A	3.72	8.22	10.01	18.57	42.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
兴银汇福定开债一年收益在同类基金中排列第 1191 位，高于同类基金平均水平
1189	广发汇立定期开放债券	0.75	6.95	10.48	17.73	27.15
1190	广发景源纯债A	1.04	5.97	9.84	17.72	41.20
1191	兴银汇福定开债	1.34	5.73	10.02	17.72	25.79
1192	易方达纯债债券A	1.29	6.44	10.63	17.72	75.30
1193	鹏华丰泽债券(LOF)	2.35	5.96	10.70	17.71	109.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
兴银汇福定开债一年收益在同类基金中排列第 1831 位，高于同类基金平均水平
1829	华安安平定开	1.12	3.91	9.30	19.53	25.82
1830	易方达裕富债券C	9.50	17.06	14.36	15.88	25.81
1831	兴银汇福定开债	1.34	5.73	10.02	17.72	25.79
1832	添富AAA级信用纯债A	0.61	5.32	10.07	17.21	25.78
1833	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.87	6.17	9.96	17.59	25.75

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浦发银行二级资本债01A	130.00	12989.44	2.61%
24工行二级资本债02BC	120.00	12334.29	2.48%
24厦国贸控MTN004	120.00	12312.12	2.47%
21建设银行二级01	110.00	11214.85	2.25%
24建行二级资本债03BC	110.00	11050.75	2.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	111937.30	22.46%
企业债	70865.60	14.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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目录第一部分绪言 ................................................. 6...

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07-19兴银基金管理有限责任公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-18兴银汇福定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告
07-05关于兴银汇福定期开放债券型发起式证券投资基金暂停申购的公告

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0478	1.0476	1.0477	1.0480	1.0475
累计净值(元)	1.2358	1.2356	1.2357	1.2360	1.2355

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