兴银汇福定开债(001619)_最新动态

兴银汇福定开债001619XINGYIN HUIFU REGULARLY OPENS ITS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

私募基金销售等领域违规金融街证券连收7张罚单[2026-01-06]

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最新净值：1.0480 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2360

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

兴银汇福定开债增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：陶国峰

2024-12-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：49.84亿元

2024-09-13 每10份派现金 0.1 元

兴银汇福定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.20	0.73	0.35	0.05
债券型名次	1590	2659	1594	3178	2062

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.33	5.84	10.01	17.91	25.79
债券型名次	2718	2657	1959	922	1815

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
兴银汇福定开债一周收益在同类基金中排列第 1590 位，高于同类基金平均水平
1588	兴业裕丰债券	0.05	0.29	0.98	0.76	0.05
1589	兴银长益三个月定开债	0.05	0.24	0.70	0.37	0.05
1590	兴银汇福定开债	0.05	0.20	0.73	0.35	0.05
1591	兴银稳建90天持有期中短债A	0.05	0.18	0.77	0.97	0.05
1592	兴证全球恒信债券A	0.05	0.47	1.31	0.62	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
兴银汇福定开债一周收益在同类基金中排列第 2659 位，高于同类基金平均水平
2657	兴业丰泰债券	0.00	0.20	0.60	0.50	0.00
2658	兴业一年持有期债券C	0.04	0.20	0.63	0.22	0.04
2659	兴银汇福定开债	0.05	0.20	0.73	0.35	0.05
2660	易方达纯债1年定期开放债券C	0.00	0.20	0.69	0.59	0.00
2661	银华安丰中短期政策性金融债债券	-0.02	0.20	0.57	-0.08	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
兴银汇福定开债一周收益在同类基金中排列第 1594 位，高于同类基金平均水平
1592	添富鑫永定开债C	0.14	0.24	0.73	1.96	-
1593	西部利得汇盈债券A	0.01	0.15	0.73	0.10	0.01
1594	兴银汇福定开债	0.05	0.20	0.73	0.35	0.05
1595	兴银稳建90天持有期中短债C	0.04	0.17	0.73	0.87	0.04
1596	易方达裕景添利6个月定期开放债券	0.00	0.24	0.73	0.65	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
兴银汇福定开债一周收益在同类基金中排列第 3178 位，低于同类基金平均水平
3176	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.03	0.22	0.56	0.35	0.03
3177	融通增鑫债券A	0.03	0.17	0.60	0.35	0.03
3178	兴银汇福定开债	0.05	0.20	0.73	0.35	0.05
3179	银河景行3个月定开债券	0.05	0.29	0.64	0.35	0.05
3180	银华永盛债券	0.06	0.34	0.80	0.35	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
兴银汇福定开债一周收益在同类基金中排列第 2062 位，高于同类基金平均水平
2060	兴业裕丰债券	0.05	0.29	0.98	0.76	0.05
2061	兴银长益三个月定开债	0.05	0.24	0.70	0.37	0.05
2062	兴银汇福定开债	0.05	0.20	0.73	0.35	0.05
2063	兴银稳建90天持有期中短债A	0.05	0.18	0.77	0.97	0.05
2064	兴证全球恒信债券A	0.05	0.47	1.31	0.62	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
兴银汇福定开债一年收益在同类基金中排列第 2718 位，高于同类基金平均水平
2716	山证超短债基金E	1.33	3.63	7.41	-	12.75
2717	天治鑫利纯债债券C	1.33	6.25	9.75	10.06	18.65
2718	兴银汇福定开债	1.33	5.84	10.01	17.91	25.79
2719	银华添润定期开放债券	1.33	6.30	9.84	17.89	38.75
2720	永赢同利债券A	1.33	4.18	6.56	12.47	16.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
兴银汇福定开债一年收益在同类基金中排列第 2657 位，高于同类基金平均水平
2655	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.81	5.84	10.50	18.25	22.66
2656	景顺景瑞收益债券C	0.80	5.84	8.97	14.72	16.15
2657	兴银汇福定开债	1.33	5.84	10.01	17.91	25.79
2658	兴银汇悦定开债	1.51	5.84	9.66	-	16.61
2659	银华顺益一年定期开放债券	0.24	5.84	8.79	-	12.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
兴银汇福定开债一年收益在同类基金中排列第 1959 位，高于同类基金平均水平
1957	国联安恒利63个月定开债券A	2.09	5.69	10.01	-	25.15
1958	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.13	6.32	10.01	-	39.86
1959	兴银汇福定开债	1.33	5.84	10.01	17.91	25.79
1960	银河季季盈90天滚动持有短债A	2.26	7.08	10.01	-	10.00
1961	工银四季收益债券C	2.63	7.81	10.00	-	9.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
兴银汇福定开债一年收益在同类基金中排列第 922 位，高于同类基金平均水平
920	中银添利债券发起C	4.33	9.47	12.57	17.92	35.96
921	长城短债债券A	2.07	6.45	12.26	17.91	22.86
922	兴银汇福定开债	1.33	5.84	10.01	17.91	25.79
923	工银尊益中短债债券A	1.69	4.74	8.62	17.90	19.44
924	景顺长城政策性金融债A	0.19	7.23	10.34	17.90	35.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
兴银汇福定开债一年收益在同类基金中排列第 1815 位，高于同类基金平均水平
1813	格林泓泰三个月定开债A	-0.77	3.33	8.51	-	25.81
1814	平安5-10年期政策性金融债债券A	-3.23	7.73	12.55	22.63	25.80
1815	兴银汇福定开债	1.33	5.84	10.01	17.91	25.79
1816	华安安平定开	1.07	3.94	9.33	19.54	25.78
1817	财通资管积极收益债券E	3.53	7.21	7.14	11.90	25.77

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浦发银行二级资本债01A	130.00	12989.44	2.61%
24工行二级资本债02BC	120.00	12334.29	2.48%
24厦国贸控MTN004	120.00	12312.12	2.47%
21建设银行二级01	110.00	11214.85	2.25%
24建行二级资本债03BC	110.00	11050.75	2.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	111937.30	22.46%
企业债	70865.60	14.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：超7万亿元年金基金迎来长周期考核机制

　　人民财讯1月6日电，作为中长期资金的重要力量，规模超7万亿元的年金基金迎来了长周期考核机制。　　证券时报记者独家获悉，完善年金基金长周期考核的指导意见已经出台，相关工作正在推进中。　　这是打通中长期资金入市卡点堵点、持续构建“长钱长投”

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标题：兴银汇福定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

兴银汇福定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年07月17日送出日期：2024年07月22日本概要提供本基金的重...

查看全文[07-22]
标题：兴银汇福定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新

目录第一部分绪言 ................................................. 6...

查看全文[07-22]
07-19兴银汇福定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
07-19兴银基金管理有限责任公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-18兴银汇福定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告
07-05关于兴银汇福定期开放债券型发起式证券投资基金暂停申购的公告

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0475	1.0474	1.0474	1.0477	1.0477
累计净值(元)	1.2355	1.2354	1.2354	1.2357	1.2357

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