兴银汇福定开债(001619)_最新动态

兴银汇福定开债001619XINGYIN HUIFU REGULARLY OPENS ITS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

总经理换人[2024-06-29]

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累计净值：1.202

更新时间：2024-06-28 15:00

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投资类型：债券型

兴银汇福定开债增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：陶国峰

2024-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：60.00亿元

2024-03-09 每10份派现金 0.1 元

兴银汇福定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.39	1.24	2.54	2.47
债券型名次	2895	2503	2218	2024	1980

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.18	7.22	11.70	20.76	21.71
债券型名次	1563	1371	1058	683	1706

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
兴银汇福定开债一周收益在同类基金中排列第 2895 位，低于同类基金平均水平
2893	兴业瑞丰6个月定开债券	0.10	0.56	1.80	3.26	3.20
2894	兴银长乐定开债	0.10	0.10	0.29	1.67	1.57
2895	兴银汇福定开债	0.10	0.39	1.24	2.54	2.47
2896	兴银聚丰债券	0.10	0.43	0.87	1.52	1.47
2897	兴银瑞益	0.10	0.49	1.47	2.76	2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
4	南方振元债券发起C	0.06	5.05	5.87	7.60	7.49
5	圆信永丰兴瑞	0.02	4.51	5.70	7.01	6.94
兴银汇福定开债一周收益在同类基金中排列第 2503 位，高于同类基金平均水平
2501	西部利得合赢债券C	0.11	0.39	0.83	2.01	1.96
2502	兴业优债增利债券C	0.13	0.39	1.03	1.97	1.93
2503	兴银汇福定开债	0.10	0.39	1.24	2.54	2.47
2504	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.11	0.39	1.37	2.69	2.61
2505	易方达恒久1年定期债券C	0.10	0.39	1.36	2.84	2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈融源可转债债券A	0.32	1.96	10.67	8.52	7.15
2	宝盈融源可转债债券C	0.32	1.94	10.59	8.36	6.99
3	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
4	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
兴银汇福定开债一周收益在同类基金中排列第 2218 位，高于同类基金平均水平
2216	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.23	0.56	1.24	2.97	2.57
2217	信诚稳健A	0.12	0.47	1.24	2.38	2.31
2218	兴银汇福定开债	0.10	0.39	1.24	2.54	2.47
2219	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.25	0.64	1.24	2.91	2.85
2220	永赢丰利债券A	0.06	0.34	1.24	2.40	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
3	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
4	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
兴银汇福定开债一周收益在同类基金中排列第 2024 位，高于同类基金平均水平
2022	天弘兴享一年定开	0.17	0.43	1.18	2.54	2.45
2023	稳达三个月滚动持有债券C	0.06	0.32	1.07	2.54	2.49
2024	兴银汇福定开债	0.10	0.39	1.24	2.54	2.47
2025	银河季季盈90天滚动持有短债A	0.10	0.18	0.65	2.54	2.48
2026	招商安泰债券B	0.12	0.40	1.12	2.54	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
3	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
4	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
兴银汇福定开债一周收益在同类基金中排列第 1980 位，高于同类基金平均水平
1978	天弘京津冀C	0.26	0.63	1.53	2.54	2.47
1979	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.24	0.54	1.19	2.51	2.47
1980	兴银汇福定开债	0.10	0.39	1.24	2.54	2.47
1981	易方达富华纯债债券C	0.11	0.42	1.20	2.52	2.47
1982	银河睿丰定开债券	0.18	0.23	1.47	2.52	2.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	15.02	0.00	0.00	-	16.02
2	鹏华丰顺债券	14.87	0.00	0.00	-	14.94
3	上银慧鑫利债券	12.97	0.00	0.00	-	15.21
4	汇添富添添乐双盈债券A	11.15	0.00	0.00	-	10.65
5	汇添富添添乐双盈债券C	10.71	0.00	0.00	-	10.03
兴银汇福定开债一年收益在同类基金中排列第 1563 位，高于同类基金平均水平
1561	兴全恒裕债券A	4.18	7.97	12.76	19.15	20.26
1562	兴全稳泰债券A	4.18	8.11	12.95	22.13	37.11
1563	兴银汇福定开债	4.18	7.22	11.70	20.76	21.71
1564	英大纯债债券A	4.18	7.59	10.46	18.61	68.46
1565	英大纯债债券E	4.18	5.59	0.00	-	5.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
3	华夏海外收益债券A	8.83	22.78	12.25	12.91	73.38
4	华夏海外收益债券C	8.33	21.87	10.99	10.68	65.57
5	东兴兴瑞一年定开A	9.31	19.26	29.77	-	41.29
兴银汇福定开债一年收益在同类基金中排列第 1371 位，高于同类基金平均水平
1369	信诚至泰A	5.34	7.22	10.87	14.61	21.22
1370	兴业天禧债券	4.32	7.22	11.64	20.23	30.49
1371	兴银汇福定开债	4.18	7.22	11.70	20.76	21.71
1372	兴银稳安60天滚动持有债券C	4.20	7.22	11.71	-	11.96
1373	永赢丰利债券C	3.99	7.22	12.99	18.64	26.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	东兴兴瑞一年定开A	9.31	19.26	29.77	-	41.29
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.15	15.26	28.74	27.49	92.49
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.80	14.41	27.40	25.22	84.79
兴银汇福定开债一年收益在同类基金中排列第 1058 位，高于同类基金平均水平
1056	国泰裕祥三个月定期开放债券	4.66	7.63	11.70	-	19.41
1057	交银施罗德双轮动债券A/B	4.42	6.77	11.70	19.03	62.48
1058	兴银汇福定开债	4.18	7.22	11.70	20.76	21.71
1059	中欧纯债(LOF)C	5.03	7.37	11.70	17.59	26.19
1060	博时富诚纯债债券	3.83	7.31	11.69	10.29	22.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.97	-1.98	25.60	100.39	83.15
2	华商丰利增强定期开放债券C	-7.29	-2.77	24.17	96.63	77.56
3	长城悦享增利债券A	2.19	3.59	0.95	93.99	93.35
4	华商可转债债券A	4.76	-1.56	6.52	70.32	58.72
5	华商可转债债券C	4.35	-2.34	5.26	66.87	55.34
兴银汇福定开债一年收益在同类基金中排列第 683 位，高于同类基金平均水平
681	鹏扬淳合债券	5.22	8.37	12.46	20.76	29.29
682	天弘华享三个月定开	3.84	6.50	11.32	20.76	20.61
683	兴银汇福定开债	4.18	7.22	11.70	20.76	21.71
684	中加聚利纯债定开C	4.04	7.64	12.73	20.75	24.84
685	中加丰尚纯债债券A	5.21	8.84	13.31	20.74	35.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.48	9.67	18.74	47.41	389.98
2	富国天利增长债券A	3.38	6.09	11.42	24.02	350.40
3	易方达安心回报债券A	2.70	-1.78	-1.50	29.14	266.66
4	易方达增强回报债券A	7.43	8.67	13.45	37.09	256.44
5	汇丰晋信2016周期混合	2.03	3.70	8.96	18.60	254.28
兴银汇福定开债一年收益在同类基金中排列第 1706 位，高于同类基金平均水平
1704	创金合信恒兴中短债债券C	3.20	5.77	10.10	19.97	21.74
1705	银华中短期政策性金融债定期开放债券	4.29	7.42	11.18	18.34	21.73
1706	兴银汇福定开债	4.18	7.22	11.70	20.76	21.71
1707	华安信用四季红债券C	3.78	6.21	10.10	16.04	21.70
1708	招商添裕纯债A	4.17	7.60	13.15	20.71	21.70

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开15	130.00	13728.85	2.29%
24厦国贸控MTN004	120.00	12012.47	2.00%
23海淀国资MTN001	110.00	11432.48	1.91%
22中行二级资本债02A	110.00	11310.53	1.88%
23晋能煤业MTN009	100.00	10241.87	1.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	93089.88	15.51%
企业债	90668.07	15.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-06-27	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21
单位净值(元)	1.032	1.031	1.031	1.031	1.031
累计净值(元)	1.202	1.201	1.201	1.201	1.201

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