资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 608571.19 99.79%
银行存款和结算备付金 1300.03 0.21%
其他资产 2.23 0.00%
资产总值:609873.46万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25民生银行二级资本债01 200.00 20049.79 3.96%
25杭州银行01 200.00 20020.09 3.95%
23进出13 180.00 18600.81 3.67%
23农发13 170.00 17148.67 3.38%
25农发31 130.00 13007.73 2.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 222064.12 43.82%
企业债 82170.96 16.21%
国家债券 3985.41 0.79%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%