兴银合盈债券C(001784)_最新动态

兴银合盈债券C001784XINGYIN HEYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0280 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1998

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

兴银合盈债券C增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：张璐

2025-03-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.02亿元

2024-12-25 每10份派现金 0.2 元

兴银合盈债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	-0.08	0.44	0.38	1.08
债券型名次	3767	3312	2442	3487	3173

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.31	5.65	9.58	17.27	21.71
债券型名次	3762	3393	2392	1536	2241

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
兴银合盈债券C一周收益在同类基金中排列第 3767 位，低于同类基金平均水平
3765	兴业瑞丰6个月定开债券	0.03	0.15	0.31	0.79	2.31
3766	兴银合盈债券A	0.03	-0.06	0.52	0.53	1.35
3767	兴银合盈债券C	0.03	-0.08	0.44	0.38	1.08
3768	兴银稳益30天持有期债券A	0.03	0.10	0.53	0.95	1.58
3769	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.03	0.08	0.37	0.69	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
兴银合盈债券C一周收益在同类基金中排列第 3312 位，低于同类基金平均水平
3310	信诚稳健A	0.99	-0.08	1.39	0.68	0.90
3311	兴业定开债券C	-0.16	-0.08	0.00	0.71	1.85
3312	兴银合盈债券C	0.03	-0.08	0.44	0.38	1.08
3313	银河景行3个月定开债券	0.07	-0.08	0.31	0.42	1.26
3314	银华添益定期开放债券	0.05	-0.08	0.50	0.40	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴银合盈债券C一周收益在同类基金中排列第 2442 位，高于同类基金平均水平
2440	信诚至泰C	0.08	-0.01	0.44	0.50	1.23
2441	兴业一年持有期债券A	0.06	-0.04	0.44	0.43	1.30
2442	兴银合盈债券C	0.03	-0.08	0.44	0.38	1.08
2443	兴银稳安60天滚动持有债券C	0.05	0.07	0.44	0.74	1.61
2444	易方达安源中短债债券A	0.06	0.07	0.44	0.62	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
兴银合盈债券C一周收益在同类基金中排列第 3487 位，低于同类基金平均水平
3485	万家鑫瑞纯债E	0.08	-0.06	0.35	0.38	0.79
3486	新华纯债添利债券A	0.03	-0.01	0.47	0.38	1.20
3487	兴银合盈债券C	0.03	-0.08	0.44	0.38	1.08
3488	易方达恒安定开债券发起式	0.08	-0.04	0.45	0.38	1.18
3489	银华岁丰定期开放债券发起式	0.09	-0.07	0.47	0.38	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
兴银合盈债券C一周收益在同类基金中排列第 3173 位，低于同类基金平均水平
3171	天弘信利债券C	0.10	-0.06	0.52	0.21	1.08
3172	西部利得聚享一年定开债券C	0.04	-0.07	0.48	0.46	1.08
3173	兴银合盈债券C	0.03	-0.08	0.44	0.38	1.08
3174	兴证全球恒远债券C	0.18	-0.13	0.81	0.31	1.08
3175	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.29	0.60	1.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
兴银合盈债券C一年收益在同类基金中排列第 3762 位，低于同类基金平均水平
3760	融通增辉定开债券发起式	1.31	7.68	9.45	22.52	36.20
3761	太平恒利纯债	1.31	3.62	6.00	11.54	20.29
3762	兴银合盈债券C	1.31	5.65	9.58	17.27	21.71
3763	招商招瑞纯债债券发起式C	1.31	5.46	9.13	16.59	40.95
3764	招商招顺纯债A	1.31	5.49	9.17	16.45	34.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
兴银合盈债券C一年收益在同类基金中排列第 3393 位，低于同类基金平均水平
3391	信诚稳健A	1.19	5.65	9.60	19.05	38.14
3392	信诚优质纯债债券C	3.44	5.65	9.27	-	8.71
3393	兴银合盈债券C	1.31	5.65	9.58	17.27	21.71
3394	银华安盈短债债券A	1.78	5.65	8.35	14.37	20.52
3395	工银瑞福纯债债券A	1.96	5.64	7.56	14.92	22.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
兴银合盈债券C一年收益在同类基金中排列第 2392 位，高于同类基金平均水平
2390	前海联合添和纯债A	1.38	7.23	9.58	16.29	34.59
2391	天弘多元增利债券C	4.70	11.61	9.58	-	11.82
2392	兴银合盈债券C	1.31	5.65	9.58	17.27	21.71
2393	银河季季盈90天滚动持有短债C	2.47	6.99	9.58	-	9.20
2394	银河庭芳3个月定开债券	1.41	6.76	9.58	16.92	29.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
兴银合盈债券C一年收益在同类基金中排列第 1536 位，高于同类基金平均水平
1534	南方创利3个月定开债券发起	1.71	6.46	9.70	17.27	18.33
1535	南方卓利3个月定开债发起式	2.74	7.35	10.06	17.27	31.44
1536	兴银合盈债券C	1.31	5.65	9.58	17.27	21.71
1537	银华信用四季红债券A	1.57	6.15	10.04	17.27	82.89
1538	创金合信季安鑫3个月C	1.75	4.96	8.34	17.26	17.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
兴银合盈债券C一年收益在同类基金中排列第 2241 位，高于同类基金平均水平
2239	建信中债1-3年国开行债券指数A	1.01	5.15	8.00	15.55	21.71
2240	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	1.38	7.83	12.10	22.53	21.71
2241	兴银合盈债券C	1.31	5.65	9.58	17.27	21.71
2242	中金新元6个月定开债A	-0.55	3.99	6.74	13.17	21.68
2243	中银证券安誉债券A	1.27	5.32	6.94	11.72	21.67

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25民生银行二级资本债01	200.00	20049.79	3.96%
25杭州银行01	200.00	20020.09	3.95%
23进出13	180.00	18600.81	3.67%
23农发13	170.00	17148.67	3.38%
25农发31	130.00	13007.73	2.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	222064.12	43.82%
企业债	82170.96	16.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

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查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：兴银基金管理有限责任公司关于高级管理人员变更的公告

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标题：兴银合盈债券型证券投资基金2024年第2季度报告

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标题：兴银基金管理有限责任公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

兴银基金管理有限责任公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对...

查看全文[07-19]
06-26关于兴银基金管理有限责任公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
06-20兴银合盈债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
06-19关于兴银基金管理有限责任公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
06-12兴银基金管理有限责任公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0277	1.0277	1.0275	1.0277	1.0277
累计净值(元)	1.1995	1.1995	1.1993	1.1995	1.1995

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