兴银合盈债券C(001784)_最新动态

兴银合盈债券C001784XINGYIN HEYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

超130亿，“杀入”[2026-01-13]

最新动态

最新净值：1.0292 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2010

更新时间：2026-01-12 15:00

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投资类型：债券型

兴银合盈债券C增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：张璐

2025-03-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.02亿元

2024-12-25 每10份派现金 0.2 元

兴银合盈债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.63	0.29	0.05
债券型名次	4152	3667	2268	3639	2872

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.11	5.02	9.39	16.48	21.85
债券型名次	3458	3610	2486	1268	2270

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	太平安元债券C	10.36	10.49	9.17	13.01	10.40
2	华商瑞鑫定期开放债券	8.73	12.18	9.44	20.90	8.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	5.14	8.46	6.63	15.29	5.14
4	华商丰利增强定期开放债券C	5.10	8.39	6.48	15.01	5.10
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
兴银合盈债券C一周收益在同类基金中排列第 4152 位，低于同类基金平均水平
4150	兴银合盛定开债C	0.02	0.19	0.69	1.26	0.05
4151	兴银合盈债券A	0.02	0.14	0.70	0.45	0.06
4152	兴银合盈债券C	0.02	0.12	0.63	0.29	0.05
4153	兴银汇悦定开债	0.02	0.13	0.74	0.53	0.04
4154	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.02	0.18	0.56	0.74	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
3	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
4	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
5	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
兴银合盈债券C一周收益在同类基金中排列第 3667 位，低于同类基金平均水平
3665	兴业30天滚动持有中短债A	0.01	0.12	0.40	0.64	0.04
3666	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.12	0.35	0.69	0.03
3667	兴银合盈债券C	0.02	0.12	0.63	0.29	0.05
3668	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.12	0.34	0.60	0.03
3669	易方达安瑞短债债券C	0.01	0.12	0.33	0.57	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
3	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
4	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
5	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
兴银合盈债券C一周收益在同类基金中排列第 2268 位，高于同类基金平均水平
2266	信诚稳鑫C	0.10	-0.01	0.63	-0.32	-0.01
2267	兴银合泰债券C	0.03	0.16	0.63	0.22	0.07
2268	兴银合盈债券C	0.02	0.12	0.63	0.29	0.05
2269	易方达恒安定开债券发起式	0.04	0.17	0.63	0.24	0.05
2270	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.04	0.06	0.63	0.39	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
2	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
3	华夏可转债增强债券A	2.00	13.95	13.34	40.90	11.15
4	华夏可转债增强债券C	2.00	13.91	13.23	40.61	11.14
5	民生加银增强收益债券A	1.91	11.43	13.37	36.07	8.29
兴银合盈债券C一周收益在同类基金中排列第 3639 位，低于同类基金平均水平
3637	同泰中短债A	0.01	0.07	0.31	0.29	0.02
3638	兴业中证银行50金融债指数A	0.04	0.10	0.41	0.29	0.02
3639	兴银合盈债券C	0.02	0.12	0.63	0.29	0.05
3640	招商招乾3个月定开债发起式C	0.03	0.13	0.45	0.29	0.04
3641	中信建投景润3个月定开债券A	0.03	0.29	0.63	0.29	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
3	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
4	金鹰元丰债券C	1.83	15.87	13.34	35.20	12.39
5	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
兴银合盈债券C一周收益在同类基金中排列第 2872 位，低于同类基金平均水平
2870	兴业稳泰66个月定开债券	0.05	0.25	0.80	1.61	0.05
2871	兴银合盛定开债C	0.02	0.19	0.69	1.26	0.05
2872	兴银合盈债券C	0.02	0.12	0.63	0.29	0.05
2873	兴银汇裕定开债	0.05	0.13	0.57	-0.17	0.05
2874	兴银瑞益	0.01	0.18	0.70	0.51	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	华夏可转债增强债券A	51.94	66.27	42.50	15.50	96.93
4	华夏可转债增强债券C	51.32	64.95	40.77	-	19.28
5	博时转债增强债券A	51.17	56.55	33.81	28.16	155.96
兴银合盈债券C一年收益在同类基金中排列第 3458 位，低于同类基金平均水平
3456	泰康安益纯债债券C	1.11	5.43	9.21	15.66	33.70
3457	天弘通享债券发起A	1.11	3.55	4.30	-	4.31
3458	兴银合盈债券C	1.11	5.02	9.39	16.48	21.85
3459	易方达投资级信用债债券C	1.11	5.28	10.05	16.81	71.95
3460	银河优选六个月持有期债券C	1.11	3.04	7.55	-	8.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	华夏可转债增强债券A	51.94	66.27	42.50	15.50	96.93
4	华夏可转债增强债券C	51.32	64.95	40.77	-	19.28
5	民生加银增强收益债券A	49.26	63.72	46.08	38.01	258.48
兴银合盈债券C一年收益在同类基金中排列第 3610 位，低于同类基金平均水平
3608	新华聚利C	0.25	5.02	7.81	6.76	24.66
3609	兴银长盈定开债	0.33	5.02	10.35	19.21	40.32
3610	兴银合盈债券C	1.11	5.02	9.39	16.48	21.85
3611	永赢丰利债券A	1.40	5.02	10.56	18.38	32.00
3612	招商添荣3个月定开债发起式A	0.70	5.02	8.97	16.16	25.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	民生加银鑫享债券A	38.02	49.29	50.55	10.40	35.24
4	民生加银鑫享债券C	37.46	48.12	48.77	8.24	31.21
5	民生加银鑫享债券D	37.46	48.13	48.77	8.24	13.77
兴银合盈债券C一年收益在同类基金中排列第 2486 位，高于同类基金平均水平
2484	浦银安盛普裕一年定开债券	0.45	6.30	9.39	-	11.08
2485	添富鑫永定开债A	0.38	5.09	9.39	16.42	33.15
2486	兴银合盈债券C	1.11	5.02	9.39	16.48	21.85
2487	大摩双利增强债券C	2.35	8.18	9.38	13.78	80.11
2488	广发汇达3个月定期开放债券	0.36	5.50	9.38	-	17.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	29.94	41.90	34.10	76.30	92.70
2	华商信用增强债券C	29.48	40.82	32.54	72.80	84.90
3	大成可转债增强债券	38.59	46.51	35.23	56.74	110.89
4	华宝可转债债券A	39.12	45.28	32.70	54.44	112.50
5	天弘添利债券(LOF)E	15.25	27.53	19.83	53.82	51.91
兴银合盈债券C一年收益在同类基金中排列第 1268 位，高于同类基金平均水平
1266	博时富诚纯债债券	0.79	5.00	8.45	16.48	25.64
1267	南方亨元A	1.15	5.60	9.02	16.48	24.40
1268	兴银合盈债券C	1.11	5.02	9.39	16.48	21.85
1269	博时信用优选债券C	1.25	4.20	7.57	16.47	18.21
1270	大成景旭纯债债券A	0.44	6.20	9.45	16.47	72.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.82	11.47	17.26	29.09	430.33
2	富国天利增长债券A	2.47	7.34	11.88	20.92	374.71
3	博时信用债券A/B	23.60	35.93	25.19	16.97	322.67
4	易方达安心回报债券A	8.42	17.77	15.83	15.09	316.11
5	长信可转债债券A	35.68	41.79	25.00	20.16	312.31
兴银合盈债券C一年收益在同类基金中排列第 2270 位，高于同类基金平均水平
2268	招商招恒纯债C	-1.15	3.51	6.99	11.64	21.88
2269	博时恒乐债券A	7.98	18.21	19.81	-	21.85
2270	兴银合盈债券C	1.11	5.02	9.39	16.48	21.85
2271	中加恒泰定开债券A	2.02	6.80	10.59	-	21.84
2272	建信中债1-3年国开行债券指数A	0.82	4.68	7.74	14.61	21.83

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25民生银行二级资本债01	200.00	20049.79	3.96%
25杭州银行01	200.00	20020.09	3.95%
23进出13	180.00	18600.81	3.67%
23农发13	170.00	17148.67	3.38%
25农发31	130.00	13007.73	2.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	222064.12	43.82%
企业债	82170.96	16.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05
单位净值(元)	1.0290	1.0289	1.0287	1.0288	1.0291
累计净值(元)	1.2008	1.2007	1.2005	1.2006	1.2009

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