我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3.31 |
3.13 |
21.92 |
1.67 |
17.24 |
| 本期利润(万元) |
1.79 |
1.91 |
4.55 |
1.17 |
0.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.02 |
0.05 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.35 |
0.00 |
3.95 |
0.00 |
0.07 |
| 期末可供分配利润(万元) |
10.22 |
0.00 |
18.67 |
0.00 |
14.20 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.21 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.15 |
| 期末基金资产净值(万元) |
57.88 |
58.00 |
113.71 |
110.41 |
109.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.22 |
1.20 |
1.16 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
1.51 |
0.00 |
3.82 |
0.00 |
-0.26 |
| 累计净值增长率(%) |
35.32 |
0.00 |
33.31 |
0.00 |
28.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5.36 |
3.92 |
39.94 |
136.22 |
243.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
1031.62 |
1018.54 |
1185.56 |
15110.90 |
10705.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1031.62 |
1018.54 |
1185.56 |
15110.90 |
10705.44 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.66 |
0.69 |
0.64 |
6.11 |
5.59 |
| 应付托管费(万元) |
0.19 |
0.20 |
0.18 |
1.75 |
1.60 |
| 资产总计(万元) |
1155.83 |
1188.49 |
1253.32 |
15559.90 |
11147.09 |
| 负债合计(万元) |
7.83 |
12.83 |
125.98 |
5196.65 |
1408.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
1148.00 |
1175.66 |
1127.34 |
10363.25 |
9738.59 |
| 未分配利润(万元) |
225.91 |
214.46 |
166.14 |
1551.10 |
926.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.17 |
52.75 |
35.04 |
483.07 |
193.36 |
| 投资收益(万元) |
25.93 |
512.56 |
472.78 |
-1153.82 |
-1067.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-13.57 |
-444.84 |
-442.73 |
1120.29 |
593.22 |
| 其它收入(万元) |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
29.68 |
120.46 |
65.10 |
449.55 |
-280.77 |
| 管理人报酬(万元) |
3.93 |
11.35 |
7.31 |
70.69 |
35.81 |
| 托管费(万元) |
1.12 |
3.24 |
2.09 |
20.20 |
10.23 |
| 其它费用(万元) |
3.01 |
12.03 |
11.26 |
14.51 |
20.19 |
| 费用合计(万元) |
8.73 |
34.63 |
27.58 |
182.89 |
77.24 |
| 利润总额(万元) |
20.95 |
85.84 |
37.52 |
266.65 |
-358.01 |
| 净利润(万元) |
20.95 |
85.84 |
37.52 |
266.65 |
-358.01 |
