信诚年年有余定期开放债券B(000361)_最新动态

信诚年年有余定期开放债券B000361CITIC-PRUDENTIAL EVERY YEAR REGULARLY OPEN THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS B

拥抱科技迎接基金投顾时代[2020-10-28]

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最新净值：1.217 0.000(0.00%)

累计净值：1.343

更新时间：2020-10-27 15:00

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投资类型：债券型

信诚年年有余定期开放债券B增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：

2016-12-20 每10份派现金 1.3 元

基金规模：0.01亿元

信诚年年有余定期开放债券B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.25	0.33	-0.57	1.76
债券型名次	1170	2637	2126	1667	1902

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.00	10.94	7.04	10.02	35.65
债券型名次	651	628	1382	514	567

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中信保诚中债1-3年农发行C	9.58	13.25	13.15	-	-
2	中信保诚中债1-3年农发行A	9.51	13.18	13.29	-	-
3	宝盈融源可转债债券A	4.06	2.31	-4.44	9.36	12.25
4	宝盈融源可转债债券C	4.06	2.28	-4.52	9.18	11.96
5	金信民旺债券A	2.58	1.40	-3.16	3.47	15.39
信诚年年有余定期开放债券B一周收益在同类基金中排列第 1170 位，高于同类基金平均水平
1168	信诚惠盈C	0.08	0.33	-0.17	-2.56	0.92
1169	信诚年年有余定期开放债券A	0.08	0.32	0.40	-0.32	2.04
1170	信诚年年有余定期开放债券B	0.08	0.25	0.33	-0.57	1.76
1171	信诚优质纯债债券A	0.08	0.51	0.84	-0.33	4.28
1172	信诚优质纯债债券B	0.08	0.43	0.68	-0.59	3.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商定期宝六个月期理财债券	-0.52	25.25	26.15	27.39	0.01
2	中信保诚中债1-3年农发行C	9.58	13.25	13.15	-	-
3	中信保诚中债1-3年农发行A	9.51	13.18	13.29	-	-
4	民生加银鑫元纯债债券C	0.02	12.15	11.08	8.05	13.26
5	民生加银鑫元纯债债券A	0.02	11.67	10.67	7.75	13.10
信诚年年有余定期开放债券B一周收益在同类基金中排列第 2637 位，低于同类基金平均水平
2635	泰康瑞坤纯债债券	0.04	0.25	0.46	-1.94	1.29
2636	天弘荣享	0.04	0.25	0.40	-0.50	2.71
2637	信诚年年有余定期开放债券B	0.08	0.25	0.33	-0.57	1.76
2638	信诚稳悦债券C	-0.01	0.25	0.31	-0.68	1.82
2639	兴业纯债6个月定开债券C	0.13	0.25	0.36	-2.42	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华安中债7-10年国开债C	0.10	0.53	55.50	50.14	-
2	民生加银嘉盈债券	1.10	9.18	26.88	24.09	-
3	招商定期宝六个月期理财债券	-0.52	25.25	26.15	27.39	0.01
4	南华瑞扬纯债A	0.01	0.06	13.67	11.84	13.11
5	南华瑞扬纯债C	0.01	0.04	13.65	11.39	12.60
信诚年年有余定期开放债券B一周收益在同类基金中排列第 2126 位，低于同类基金平均水平
2124	上银政策性金融债债券	0.02	0.24	0.33	-2.17	-
2125	天弘信利债券A	0.06	0.26	0.33	-0.44	2.29
2126	信诚年年有余定期开放债券B	0.08	0.25	0.33	-0.57	1.76
2127	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.01	0.32	0.33	-1.11	1.98
2128	易方达中债1-3年政金债指数C	0.01	0.31	0.33	-1.23	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华安中债7-10年国开债C	0.10	0.53	55.50	50.14	-
2	华夏鼎佳债券C	0.05	0.29	-0.09	39.77	-
3	南方昌元转债A	2.40	7.21	10.85	28.46	24.67
4	南方昌元转债C	2.39	7.15	10.70	28.16	24.17
5	招商定期宝六个月期理财债券	-0.52	25.25	26.15	27.39	0.01
信诚年年有余定期开放债券B一周收益在同类基金中排列第 1667 位，高于同类基金平均水平
1665	浦银安盛季季添利定期开放债券A	0.07	0.29	0.43	-0.57	1.38
1666	添富AAA级信用纯债A	0.03	0.37	0.53	-0.57	2.56
1667	信诚年年有余定期开放债券B	0.08	0.25	0.33	-0.57	1.76
1668	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.04	0.35	0.60	-0.57	3.04
1669	中银安心回报	0.19	0.48	0.67	-0.57	3.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	光大保德信信用添益债券A	1.04	5.15	6.39	19.99	29.91
2	光大保德信信用添益债券C	1.04	5.16	6.31	19.83	29.53
3	鹏华可转债债券	1.78	4.46	3.06	17.55	27.72
4	南方昌元转债A	2.40	7.21	10.85	28.46	24.67
5	中银转债增强债券A	1.10	4.49	6.91	19.66	24.56
信诚年年有余定期开放债券B一周收益在同类基金中排列第 1902 位，低于同类基金平均水平
1900	泰康安惠纯债债券C	0.04	0.33	0.76	-0.24	1.76
1901	西部利得合赢债券A	0.02	0.23	0.18	-1.11	1.76
1902	信诚年年有余定期开放债券B	0.08	0.25	0.33	-0.57	1.76
1903	博时丰达纯债6个月定开债	0.21	0.35	0.83	-0.81	1.75
1904	大成景荣债券C	0.00	0.00	-2.88	-1.78	1.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	银河家盈债券	138.67	0.00	0.00	-	142.69
2	华润元大润鑫债券C	68.20	74.19	0.00	-	75.75
3	银河嘉裕债券	51.33	0.00	0.00	-	53.78
4	鹏华可转债债券	38.07	62.70	52.14	35.08	31.30
5	华夏可转债增强债券A	36.98	58.56	32.29	-	38.90
信诚年年有余定期开放债券B一年收益在同类基金中排列第 651 位，高于同类基金平均水平
649	华安鼎益债券C	5.01	0.00	0.00	-	11.07
650	西部利得汇盈债券A	5.01	8.96	0.00	-	11.45
651	信诚年年有余定期开放债券B	5.00	10.94	7.04	10.02	35.65
652	兴业添利债券	5.00	11.05	17.61	26.81	29.86
653	东兴兴利债券A	4.99	8.30	8.15	-	10.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方臻宝纯债债券A	1.39	282.59	0.00	-	285.65
2	泰达宏利溢利债券A	1.91	146.76	159.28	-	167.56
3	前海开源鼎裕债券A	1.48	88.03	88.08	-	95.36
4	前海开源鼎裕债券C	1.06	85.25	84.64	-	96.83
5	华润元大润鑫债券C	68.20	74.19	0.00	-	75.75
信诚年年有余定期开放债券B一年收益在同类基金中排列第 628 位，高于同类基金平均水平
626	招商产业债C	4.48	10.96	17.53	26.55	27.99
627	安信永鑫C	3.21	10.94	16.77	-	19.21
628	信诚年年有余定期开放债券B	5.00	10.94	7.04	10.02	35.65
629	中加聚鑫纯债一年C	7.95	10.94	16.02	-	16.46
630	招商招旭纯债A	4.78	10.91	17.01	-	17.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰达宏利溢利债券A	1.91	146.76	159.28	-	167.56
2	金信民兴债券A	1.71	5.20	108.96	-	107.52
3	前海开源鼎裕债券A	1.48	88.03	88.08	-	95.36
4	前海开源鼎裕债券C	1.06	85.25	84.64	-	96.83
5	诺安双利债券	21.30	29.56	68.65	69.83	143.70
信诚年年有余定期开放债券B一年收益在同类基金中排列第 1382 位，高于同类基金平均水平
1380	交银丰盈收益债券A	2.12	4.14	7.08	-	30.74
1381	嘉实稳盛债券	1.74	6.73	7.04	-	10.36
1382	信诚年年有余定期开放债券B	5.00	10.94	7.04	10.02	35.65
1383	光大保德信尊富18个月定期开放债券C	5.07	9.20	6.97	-	7.11
1384	鹏华全球高收益债(QDII)	-1.12	11.74	6.96	28.85	55.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安双利债券	21.30	29.56	68.65	69.83	143.70
2	光大保德信信用添益债券A	35.51	42.32	46.88	51.02	106.65
3	鹏华丰融定期开放债券	8.52	24.87	39.24	49.25	78.95
4	光大保德信信用添益债券C	35.12	41.25	45.52	48.35	100.39
5	诺安优化收益债券	23.64	44.47	39.07	47.60	171.86
信诚年年有余定期开放债券B一年收益在同类基金中排列第 514 位，高于同类基金平均水平
512	上投摩根纯债添利债券C	1.88	5.46	7.24	10.25	13.25
513	建信转债增强债券C	16.38	31.51	10.34	10.12	172.10
514	信诚年年有余定期开放债券B	5.00	10.94	7.04	10.02	35.65
515	中海中短债债券	2.06	3.21	13.28	9.85	16.61
516	民生加银信用双利债券A	9.88	18.12	7.12	9.74	75.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中信保诚稳鸿A	2.53	7.39	0.00	-	586.27
2	南方宝元债券A	13.18	28.56	23.32	43.72	583.51
3	银河收益混合	17.97	26.30	26.41	35.33	468.52
4	华夏鼎兴债券C	0.00	0.00	0.00	-	374.38
5	富国天利增长债券	5.93	13.06	18.39	25.51	291.66
信诚年年有余定期开放债券B一年收益在同类基金中排列第 567 位，高于同类基金平均水平
565	长城稳固收益债券A	13.41	17.66	21.96	25.15	35.66
566	嘉实纯债债券C	3.68	7.75	13.60	18.58	35.65
567	信诚年年有余定期开放债券B	5.00	10.94	7.04	10.02	35.65
568	中欧信用C	4.29	8.63	9.37	12.97	35.57
569	建信安心回报债券C	3.71	9.02	14.21	16.39	35.53

五大重仓债券

2020-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农发01	5.00	500.45	43.59%
国开1702	2.00	205.00	17.86%
国开1805	1.70	172.24	15.00%
国开1801	1.50	150.24	13.09%
15海伟02	0.07	3.68	0.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1027.93	89.54%
企业债	3.68	0.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-06-30评级说明

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标题：百亿级基金“吃药喝酒玩科技”

　　贵州茅台仍是基金重仓品种　　　多家基金公司旗下基金三季报密集出炉，其中包括华夏、嘉实、工银瑞信、建信等大型基金公司。在三季度A股市场震荡，板块轮动背景下，已公布季报的主动权益类基金股票仓位较二季度保持稳定，多只资产规模在百亿元以上的基金

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交易日	2020-10-26	2020-10-23	2020-10-22	2020-10-21	2020-10-20
单位净值(元)	1.217	1.216	1.216	1.215	1.216
累计净值(元)	1.343	1.342	1.342	1.341	1.342

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