我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-146.99 |
-300.96 |
15.49 |
500.51 |
190.17 |
| 本期利润(万元) |
-116.10 |
-440.11 |
-222.60 |
421.17 |
463.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.20 |
-0.02 |
-0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.14 |
0.00 |
2.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6.77 |
0.00 |
1778.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3.99 |
12419.32 |
20028.43 |
20870.76 |
20913.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.02 |
1.07 |
1.11 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.55 |
0.00 |
2.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.99 |
0.00 |
11.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 银行存款(万元) |
9207.10 |
60.63 |
9.29 |
47.23 |
618.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
10719.45 |
27156.21 |
29837.05 |
34806.21 |
12294.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
10719.45 |
26309.97 |
28937.05 |
34806.21 |
12294.41 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.98 |
5.14 |
5.85 |
7.05 |
3.88 |
| 应付托管费(万元) |
1.66 |
1.71 |
1.95 |
2.35 |
0.78 |
| 资产总计(万元) |
20531.31 |
27726.96 |
30591.19 |
36023.25 |
16107.57 |
| 负债合计(万元) |
8111.82 |
6853.61 |
7592.36 |
7351.86 |
853.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
12419.49 |
20873.35 |
22998.83 |
28671.39 |
15253.65 |
| 未分配利润(万元) |
224.01 |
2085.15 |
1863.65 |
1886.65 |
846.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1062.27 |
625.76 |
1133.67 |
595.51 |
299.50 |
| 投资收益(万元) |
-1072.92 |
54.70 |
-289.34 |
-304.77 |
-84.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-107.52 |
-47.69 |
80.46 |
89.17 |
56.64 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
2.00 |
1.25 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-118.17 |
632.77 |
926.78 |
381.15 |
271.86 |
| 管理人报酬(万元) |
64.70 |
34.13 |
83.11 |
48.28 |
32.06 |
| 托管费(万元) |
21.57 |
11.38 |
24.59 |
12.98 |
6.41 |
| 其它费用(万元) |
21.90 |
10.99 |
23.45 |
15.92 |
18.18 |
| 费用合计(万元) |
245.39 |
135.04 |
302.65 |
142.63 |
74.23 |
| 利润总额(万元) |
-363.57 |
497.73 |
624.14 |
238.53 |
197.63 |
| 净利润(万元) |
-363.57 |
497.73 |
624.14 |
238.53 |
197.63 |
