信诚惠盈A(003236)_规模评级

信诚惠盈A003236CITIC-PRUDENTIAL SURPLUS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30

基金规模(亿元)	0.00	1.24	1.91	1.91	1.91	1.91	1.91
季度净申购	-12191.36	-6590.74	0.20	-0.09	-0.04	0.17	-5650.07
总份额	3.95	12195.31	18786.05	18785.85	18785.94	18785.98	18785.81
季度总申购份额	10.43	0.62	0.30	0.17	0.38	0.65	0.60
季度总赎回份额	12201.79	6591.36	0.10	0.26	0.42	0.49	5650.67

截止日期：2021-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	农银金穗纯债3个月	743.28	6576579.30	0.32	0.32	0.00
2	中银丰和定期开放债券	462.59	4355057.59	-	-	-
3	中银证券汇嘉定期开放债券	423.44	3792200.79	-	-	-
4	易方达裕祥回报债券	346.46	2124215.01	614374.05	1047457.23	433083.18
5	易方达裕丰回报债券	332.67	1577398.23	560459.90	928996.89	368537.00
信诚惠盈A基金规模在同类基金中排列第 3612 位，低于同类基金平均水平

3605	西部利得添盈短债债券E	0.00	4.21	-0.45	2.15	2.60
3606	西部利得祥逸债券C	0.00	12.05	-14.97	6.51	21.48
3607	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.00	31.30	-20009.43	8.49	20017.92
3608	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.00	2.33	-	-	-
3609	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.00	0.66	-	-	-
3610	新华鼎利债券C	0.00	38.81	-34.68	3344.14	3378.81
3611	新沃通利纯债债券C	0.00	9.25	-6.19	0.07	6.26
3612	信诚惠盈A	0.00	3.95	-12191.36	10.43	12201.79
3613	信诚惠盈C	0.00	12.19	12.03	23.59	11.57
3614	信诚景瑞C	0.00	8.84	6.97	13.64	6.66
3615	信诚稳健C	0.00	46.15	-163.36	400.97	564.33
3616	信诚稳瑞C	0.00	1.58	1.29	10.91	9.62
3617	信诚稳泰A	0.00	35.73	-19820.21	5.79	19826.00
3618	信诚稳悦债券C	0.00	2.73	-8.94	8.62	17.56
3619	信诚稳鑫C	0.00	11.39	-22.25	6.26	28.51

截止日期：2021-03-31基金投资类型：债券型（共 3974 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	农银金穗纯债3个月	743.28	6576579.30	0.32	0.32	0.00
2	中银丰和定期开放债券	462.59	4355057.59	-	-	-
3	中银证券汇嘉定期开放债券	423.44	3792200.79	-	-	-
4	中银证券安进债券A	329.43	3206397.95	-92.20	27.05	119.25
5	财通资管鸿福短债债券C	269.26	2520418.46	2205243.32	3004539.16	799295.83
信诚惠盈A基金规模在同类基金中排列第 3486 位，低于同类基金平均水平

3479	西部利得添盈短债债券E	0.00	4.21	-0.45	2.15	2.60
3480	南方宣利定期开放债券C	0.00	4.10	-	-	-
3481	中信建投桂企债C	0.00	4.09	0.84	1.15	0.31
3482	嘉实6个月理财债券A	0.00	4.08	-	-	-
3483	中信保诚稳利债券C	0.00	4.03	0.07	1.35	1.27
3484	广发恒悦债券E	0.00	4.01	0.60	2.61	2.01
3485	国金惠盈纯债债券E	0.00	3.97	-	-	2126.48
3486	信诚惠盈A	0.00	3.95	-12191.36	10.43	12201.79
3487	中信保诚稳益债券C	0.00	3.94	0.13	2.36	2.23
3488	华夏鼎略债券C	0.00	3.93	-	-	0.10
3489	平安高等级债E	0.00	3.92	1.15	56.84	55.69
3490	鑫元双债增强债券C	0.00	3.90	-	-	0.98
3491	华润元大润禧39个月定开债C	0.00	3.87	-	-	-
3492	国联安增鑫纯债C	0.00	3.77	3.44	3.45	0.01
3493	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.00	3.62	-34.69	8.12	42.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国两年期理财债券A	238.00	2361146.61	2361146.61	2361187.32	40.72
2	财通资管鸿福短债债券C	269.26	2520418.46	2205243.32	3004539.16	799295.83
3	易方达裕祥回报债券	346.46	2124215.01	614374.05	1047457.23	433083.18
4	易方达裕丰回报债券	332.67	1577398.23	560459.90	928996.89	368537.00
5	招商添裕纯债A	50.80	491992.67	486948.36	491932.31	4983.95
信诚惠盈A基金规模在同类基金中排列第 2151 位，低于同类基金平均水平

2144	中加颐享纯债债券	10.54	102679.43	-11961.67	97.14	12058.81
2145	农银汇理金禄债券	56.09	545663.70	-11983.31	32082.05	44065.35
2146	长信全球债券(QDII)美元	1.25	65454.80	-11987.55	7765.86	19753.41
2147	长信全球债券(QDII)人民币	8.12	65454.80	-11987.55	7765.86	19753.41
2148	信诚双盈(LOF)	27.80	317768.31	-12021.69	80.01	12101.71
2149	大摩多元收益债券A	15.03	116226.31	-12066.96	32365.01	44431.97
2150	广发安泽短债C	8.62	81301.70	-12093.86	28296.65	40390.51
2151	信诚惠盈A	0.00	3.95	-12191.36	10.43	12201.79
2152	广发集富纯债A	0.75	7287.83	-12257.13	7137.24	19394.37
2153	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.00	11.72	-12416.35	7.13	12423.48
2154	广发双债添利债券C	4.43	38240.71	-12511.93	6639.38	19151.31
2155	国投瑞银优化增强债券C	1.97	11796.44	-12555.55	4097.30	16652.84
2156	东海祥瑞债券A	0.58	5359.76	-12596.11	11.28	12607.39
2157	嘉实稳联纯债债券	0.74	7300.81	-12688.58	12735.41	25424.00
2158	华安鼎益债券C	1.61	15577.36	-12711.01	145.06	12856.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	财通资管鸿福短债债券C	269.26	2520418.46	2205243.32	3004539.16	799295.83
2	富国两年期理财债券A	238.00	2361146.61	2361146.61	2361187.32	40.72
3	易方达裕祥回报债券	346.46	2124215.01	614374.05	1047457.23	433083.18
4	易方达裕丰回报债券	332.67	1577398.23	560459.90	928996.89	368537.00
5	博时富进一年期定开债发起式	79.85	770921.23	-	749921.33	-
信诚惠盈A基金规模在同类基金中排列第 2029 位，低于同类基金平均水平

2022	前海联合添利债券C	0.02	134.17	6.14	10.83	4.70
2023	大成景荣债券A	0.11	1078.54	-538.85	10.67	549.52
2024	广发汇兴3个月定期开放债券	5.15	51088.75	-14989.35	10.65	15000.00
2025	交银丰晟收益债券C	0.00	22.21	10.38	10.63	0.25
2026	兴银3-5年信用债C	0.62	6004.21	-2.14	10.58	12.72
2027	大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数A	8.21	80232.75	-37492.13	10.53	37502.66
2028	长信中证转债及可交换债50指数A	0.02	246.31	-6014.45	10.50	6024.96
2029	信诚惠盈A	0.00	3.95	-12191.36	10.43	12201.79
2030	中航瑞明纯债C	0.00	19.26	-1995.38	10.40	2005.78
2031	兴全稳益定期开放债券	100.53	975575.71	-	10.37	-
2032	华润元大双鑫债券A	0.04	341.36	-89.36	10.33	99.69
2033	中银安享债券	33.18	323455.29	-69809.55	10.30	69819.85
2034	前海开源鼎瑞债券C	0.00	16.79	3.02	10.26	7.24
2035	兴全恒瑞定开债券发起式	40.26	398740.82	-	10.18	-
2036	中银产业债债券C	0.00	6.05	5.77	10.14	4.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券	96.32	915374.01	-344986.53	740888.88	1085875.41
2	建信恒瑞一年定期开放债券	81.33	800000.29	-	-	800000.00
3	建信恒远一年定期开放债券	80.83	800000.27	-	-	800000.00
4	财通资管鸿福短债债券C	269.26	2520418.46	2205243.32	3004539.16	799295.83
5	鹏华尊享定期开放发起式债券	15.16	149779.90	-644555.97	148779.90	793335.88
信诚惠盈A基金规模在同类基金中排列第 799 位，高于同类基金平均水平

792	南方梦元短债C	0.76	7316.09	823.01	13207.97	12384.96
793	汇安嘉诚债券C	2.58	24716.40	-5599.07	6757.17	12356.24
794	鹏华信用增利债券A	29.33	226328.90	78924.87	91242.17	12317.30
795	中银转债增强债券A	6.07	21955.92	220.07	12516.29	12296.22
796	长城稳固收益债券A	0.73	5474.52	-11958.87	320.85	12279.72
797	中银证券安弘债券A	3.99	32047.52	-681.28	11536.99	12218.26
798	长信利富	7.58	60153.90	9474.61	21679.52	12204.91
799	信诚惠盈A	0.00	3.95	-12191.36	10.43	12201.79
800	蜂巢恒利债券A	1.61	15447.25	-11096.24	1075.88	12172.12
801	嘉实丰益策略定期债券	13.44	132966.11	-2204.37	9965.05	12169.42
802	南方祥元C	2.71	24689.84	-1967.30	10178.05	12145.35
803	金信民兴债券C	1.85	17272.56	17215.64	29341.45	12125.81
804	蜂巢添幂中短债A	3.22	30698.81	-6333.46	5780.51	12113.97
805	信诚双盈(LOF)	27.80	317768.31	-12021.69	80.01	12101.71
806	中加颐享纯债债券	10.54	102679.43	-11961.67	97.14	12058.81

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2020-12-31

290

420527.9700

99.99%

0.01%

2020-06-30

170

1105049.8600

100.00%

0.00%

2019-12-31

186

1009998.8100

100.00%

0.00%

2019-06-30

182

1342630.8200

100.00%

0.00%

2018-12-31

176

818590.6000

99.98%

0.02%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2020-12-31	290	420527.9700	12194.03	99.99	1.28	0.01
2020-06-30	170	1105049.8600	18785.04	100.00	0.81	0.00
2019-12-31	186	1009998.8100	18785.04	100.00	0.94	0.00
2019-06-30	182	1342630.8200	24435.24	100.00	0.64	0.00
2018-12-31	176	818590.6000	14404.43	99.98	2.77	0.02

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