我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1062.37 |
4616.73 |
1271.20 |
2214.21 |
1129.94 |
| 本期利润(万元) |
1634.15 |
6246.29 |
905.02 |
4069.55 |
2215.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.88 |
0.00 |
2.54 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7253.24 |
0.00 |
10847.24 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
159750.54 |
158115.39 |
162840.56 |
161936.26 |
160084.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.05 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.97 |
0.00 |
2.57 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.76 |
0.00 |
23.09 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
142.95 |
83.80 |
21.88 |
67.77 |
38.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
195778.45 |
221584.26 |
217471.25 |
198284.83 |
211291.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
194838.77 |
218150.92 |
215868.56 |
198130.13 |
210639.88 |
| 应付管理人报酬(万元) |
40.15 |
39.89 |
40.55 |
39.40 |
39.91 |
| 应付托管费(万元) |
13.38 |
13.30 |
13.52 |
13.13 |
13.30 |
| 资产总计(万元) |
196140.91 |
221947.52 |
217762.77 |
198553.77 |
214165.65 |
| 负债合计(万元) |
38011.55 |
59993.93 |
59886.14 |
38664.82 |
57224.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
158129.36 |
161953.58 |
157876.64 |
159888.95 |
156941.00 |
| 未分配利润(万元) |
8204.91 |
12025.27 |
7955.01 |
9965.88 |
7027.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
23.11 |
4.36 |
6.58 |
3.74 |
5956.26 |
| 投资收益(万元) |
6034.06 |
3048.42 |
6694.37 |
3309.93 |
-550.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1629.66 |
1855.47 |
-1751.43 |
541.42 |
2068.86 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
7686.82 |
4908.25 |
4949.53 |
3855.11 |
7474.27 |
| 管理人报酬(万元) |
482.84 |
238.12 |
479.42 |
235.70 |
474.04 |
| 托管费(万元) |
160.95 |
79.37 |
159.81 |
78.57 |
158.01 |
| 其它费用(万元) |
25.18 |
13.03 |
27.35 |
13.97 |
28.10 |
| 费用合计(万元) |
1440.06 |
838.42 |
1668.83 |
917.36 |
1569.50 |
| 利润总额(万元) |
6246.76 |
4069.83 |
3280.70 |
2937.75 |
5904.77 |
| 净利润(万元) |
6246.76 |
4069.83 |
3280.70 |
2937.75 |
5904.77 |
