财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
4650.96 |
1160.33 |
2194.60 |
1062.37 |
4616.73 |
| 本期利润(万元) |
6147.52 |
288.02 |
3239.56 |
1634.15 |
6246.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.83 |
0.00 |
2.03 |
0.00 |
3.88 |
| 期末可供分配利润(万元) |
8905.99 |
0.00 |
9447.94 |
0.00 |
7253.24 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
161265.54 |
161644.77 |
161356.89 |
159750.54 |
158115.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
3.91 |
0.00 |
2.05 |
0.00 |
3.97 |
| 累计净值增长率(%) |
29.64 |
0.00 |
27.32 |
0.00 |
24.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
101.68 |
65.93 |
142.95 |
83.80 |
21.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
193016.81 |
183291.29 |
195778.45 |
221584.26 |
217471.25 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
193016.81 |
183291.29 |
194838.77 |
218150.92 |
215868.56 |
| 应付管理人报酬(万元) |
40.83 |
39.60 |
40.15 |
39.89 |
40.55 |
| 应付托管费(万元) |
13.61 |
13.20 |
13.38 |
13.30 |
13.52 |
| 资产总计(万元) |
193316.81 |
183547.91 |
196140.91 |
221947.52 |
217762.77 |
| 负债合计(万元) |
32043.19 |
22187.13 |
38011.55 |
59993.93 |
59886.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
161273.62 |
161360.78 |
158129.36 |
161953.58 |
157876.64 |
| 未分配利润(万元) |
11354.07 |
11444.16 |
8204.91 |
12025.27 |
7955.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
11.98 |
9.72 |
23.11 |
4.36 |
6.58 |
| 投资收益(万元) |
5894.09 |
2745.42 |
6034.06 |
3048.42 |
6694.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1496.60 |
1045.00 |
1629.66 |
1855.47 |
-1751.43 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
7402.68 |
3800.14 |
7686.82 |
4908.25 |
4949.53 |
| 管理人报酬(万元) |
482.11 |
238.41 |
482.84 |
238.12 |
479.42 |
| 托管费(万元) |
160.70 |
79.47 |
160.95 |
79.37 |
159.81 |
| 其它费用(万元) |
27.09 |
12.99 |
25.18 |
13.03 |
27.35 |
| 费用合计(万元) |
1254.96 |
560.48 |
1440.06 |
838.42 |
1668.83 |
| 利润总额(万元) |
6147.72 |
3239.66 |
6246.76 |
4069.83 |
3280.70 |
| 净利润(万元) |
6147.72 |
3239.66 |
6246.76 |
4069.83 |
3280.70 |