中信保诚稳益债券A(003287)_规模评级

中信保诚稳益债券A003287CITIC PRUDENTIAL SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	16.03	16.03	16.03	16.03	16.03	16.03	16.03
季度净申购	0.94	-0.42	-0.66	-2.38	-0.94	-0.60	2.99
总份额	149912.11	149911.18	149911.59	149912.25	149914.63	149915.56	149916.17
季度总申购份额	1.04	0.07	0.05	0.59	0.77	1.51	5.22
季度总赎回份额	0.10	0.49	0.71	2.96	1.71	2.12	2.23

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	258.50	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
中信保诚稳益债券A基金规模在同类基金中排列第 1554 位，高于同类基金平均水平

1547	蜂巢丰和债券A	16.06	149856.91	-	-	0.01
1548	南方宣利定期开放债券A	16.06	140990.28	-	-	-
1549	中信建投稳硕债券A	16.06	151998.97	2028.18	2204.10	175.92
1550	嘉实稳固收益债券C	16.05	140780.99	-44527.17	5094.81	49621.97
1551	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.04	150999.90	-	-	-
1552	中信保诚稳丰债券A	16.04	149666.55	3.00	3.10	0.10
1553	广发景泰债券A	16.03	154375.53	9.68	13.73	4.05
1554	中信保诚稳益债券A	16.03	149912.11	0.94	1.04	0.10
1555	永赢安悦60天持有期中短债债券C	16.02	151717.40	89618.50	144065.51	54447.01
1556	格林泓裕一年定开债A	15.99	159936.77	-107063.69	79936.15	186999.84
1557	南方远利3个月定开债券发起	15.98	147851.85	-	-	0.00
1558	中信保诚稳利债券A	15.95	149781.18	1.95	2.37	0.42
1559	长盛盛裕纯债A	15.93	154425.01	-10776.11	16091.39	26867.50
1560	浙商丰裕纯债A	15.93	142857.97	-0.00	0.01	0.01
1561	汇添富鑫益定开债券发起式A	15.91	150010.01	-	-	0.03

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
中信保诚稳益债券A基金规模在同类基金中排列第 1535 位，高于同类基金平均水平

1528	招商招通纯债A	15.51	150421.86	-4894.05	31.09	4925.14
1529	国投瑞银顺意一年定开债发起式	15.30	150416.49	-	49412.00	-
1530	中信保诚惠泽	15.16	150032.32	-	0.04	-
1531	招商招顺纯债D	0.00	150024.50	-	-	-
1532	招商招顺纯债A	16.69	150020.05	2.22	5.37	3.16
1533	汇添富鑫益定开债券发起式A	15.91	150010.01	-	-	0.03
1534	鑫元淳利定期开放	15.29	149959.98	-	-	-
1535	中信保诚稳益债券A	16.03	149912.11	0.94	1.04	0.10
1536	蜂巢添汇纯债C	17.27	149861.04	149656.92	167519.99	17863.07
1537	蜂巢丰和债券A	16.06	149856.91	-	-	0.01
1538	中信保诚稳利债券A	15.95	149781.18	1.95	2.37	0.42
1539	中信保诚稳丰债券A	16.04	149666.55	3.00	3.10	0.10
1540	兴银聚丰债券	15.10	149661.33	-0.08	1.93	2.00
1541	中融聚锦一年定开债券	15.85	149627.61	-	-	-
1542	圆信永丰兴瑞	15.32	149519.80	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	117.92	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.56	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.58	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	210.94	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
中信保诚稳益债券A基金规模在同类基金中排列第 1880 位，高于同类基金平均水平

1873	汇添富彭博政金债1-3年C	0.00	12.49	1.00	6.04	5.04
1874	太平恒利纯债	26.04	241557.26	0.98	10.18	9.20
1875	博时裕利纯债债券	59.88	598191.40	0.97	1.95	0.97
1876	招商添华纯债C	0.01	98.35	0.97	295.77	294.81
1877	汇添富理财14天债券B	0.26	2458.18	0.95	0.97	0.02
1878	融通通祺债券A	11.30	106990.29	0.95	0.95	0.00
1879	英大通盈纯债债券C	0.00	6.05	0.95	3.58	2.63
1880	中信保诚稳益债券A	16.03	149912.11	0.94	1.04	0.10
1881	海富通聚利债券	30.53	270837.69	0.90	0.91	0.01
1882	富国强回报定期开放债券C	0.29	1716.07	0.87	22.94	22.08
1883	中金金利C	0.00	9.60	0.86	1.64	0.78
1884	中泰安睿债券C	0.00	1.11	0.82	11.45	10.63
1885	上银慧兴盈债券	10.89	106005.14	0.80	1.10	0.31
1886	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	5.09	49836.28	0.71	1.20	0.50
1887	长盛盛远债券C	0.01	63.25	0.67	281.07	280.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.74	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.30	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
中信保诚稳益债券A基金规模在同类基金中排列第 3882 位，低于同类基金平均水平

3875	前海联合添利债券C	0.01	107.02	-9.07	1.06	10.13
3876	广发资管乾利一年持有期债券C	2.71	26883.43	-2575.52	1.05	2576.57
3877	海富通添鑫收益债券A	0.08	697.36	-42.91	1.05	43.97
3878	兴合安平六个月持有期债券C	0.36	3712.07	-819.39	1.05	820.44
3879	浙商惠盈纯债A	1.69	16489.01	-58648.93	1.05	58649.98
3880	博时臻选纯债债券C	0.00	1.57	-	1.04	-
3881	华安沣裕债券C	0.14	1381.10	-1401.50	1.04	1402.53
3882	中信保诚稳益债券A	16.03	149912.11	0.94	1.04	0.10
3883	恒生前海恒源嘉利债券C	0.01	101.84	0.20	1.03	0.83
3884	鹏华创兴增利债券D	0.00	3.02	-0.86	1.03	1.90
3885	光大永利纯债C	0.00	16.81	-2.52	1.02	3.54
3886	万家鑫享纯债A	10.12	97925.44	1.01	1.02	0.01
3887	易方达裕华利率债3个月定开债券	8.70	86232.55	-35948.03	1.02	35949.05
3888	广发集祥债券C	0.43	4434.26	-460.44	1.01	461.45
3889	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	1.50	14569.48	-17914.96	1.01	17915.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.39	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.14	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.70	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
中信保诚稳益债券A基金规模在同类基金中排列第 4146 位，低于同类基金平均水平

4139	平安惠韵纯债A	20.42	200000.14	-	-	0.10
4140	浦银安盛盛元定开债券A	100.94	972773.72	-0.10	0.00	0.10
4141	人保鑫裕增强债券A	2.19	20033.85	0.02	0.13	0.10
4142	上银慧祥利债券C	0.00	1.63	-0.10	0.00	0.10
4143	尚正臻利债券C	0.62	5933.30	5804.28	5804.38	0.10
4144	中欧颐利债券C	0.00	21.22	0.40	0.50	0.10
4145	中信保诚稳丰债券A	16.04	149666.55	3.00	3.10	0.10
4146	中信保诚稳益债券A	16.03	149912.11	0.94	1.04	0.10
4147	鑫元招利	9.27	89385.26	-0.08	0.02	0.10
4148	光大保德信荣利纯债债券A	5.10	49473.51	6.82	6.91	0.09
4149	华夏鼎明债券C	0.00	2.27	-	-	0.09
4150	汇安鼎利纯债A	10.68	98107.39	-0.02	0.07	0.09
4151	兴华安惠纯债C	0.00	3.67	-	-	0.09
4152	招商添泽纯债A	19.97	185656.74	0.57	0.66	0.09
4153	博时广利3个月定开债发起式	62.70	591777.71	-	-	0.08

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

217

6908349.1000

100.00%

0.00%

2023-06-30

225

6662766.7100

100.00%

0.00%

2022-12-31

226

6633432.0200

100.00%

0.00%

2022-06-30

235

6379283.9100

100.00%

0.00%

2021-12-31

238

6298810.4700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2023-12-31	217	6908349.1000	149909.96	100.00	1.21
2023-06-30	225	6662766.7100	149909.96	100.00	2.29
2022-12-31	226	6633432.0200	149909.96	100.00	5.60
2022-06-30	235	6379283.9100	149909.96	100.00	3.21
2021-12-31	238	6298810.4700	149909.96	100.00	1.73

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