中信保诚稳益A(003287)_规模评级

中信保诚稳益A003287CITIC PRUDENTIAL SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	16.15	16.15	16.15	16.15	16.15	16.15	16.15
季度净申购	0.94	-0.42	-0.66	-2.38	-0.94	-0.60	2.99
总份额	149912.11	149911.18	149911.59	149912.25	149914.63	149915.56	149916.17
季度总申购份额	1.04	0.07	0.05	0.59	0.77	1.51	5.22
季度总赎回份额	0.10	0.49	0.71	2.96	1.71	2.12	2.23

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
中信保诚稳益A基金规模在同类基金中排列第 1552 位，高于同类基金平均水平

1545	光大阳光稳债中短债债券A	16.26	141209.92	2891.11	20017.87	17126.76
1546	鹏华稳华90天滚动持有债券A	16.25	147602.18	130292.69	136479.28	6186.59
1547	中信建投稳硕债券A	16.25	151998.97	2028.18	2204.10	175.92
1548	诺安聚利债券A	16.23	119787.63	-6021.93	2955.55	8977.48
1549	广发景泰债券A	16.21	154375.53	9.68	13.73	4.05
1550	中信保诚稳丰债券A	16.17	149666.55	3.00	3.10	0.10
1551	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.15	150999.90	-	-	-
1552	中信保诚稳益债券A	16.15	149912.11	0.94	1.04	0.10
1553	长盛盛裕纯债A	16.12	154425.01	-10776.11	16091.39	26867.50
1554	南方远利3个月定开债券发起	16.12	147851.85	-	-	0.00
1555	易方达安心回报债券B	16.12	86114.72	-4588.14	3090.10	7678.24
1556	永赢安悦60天持有期中短债债券C	16.10	151717.40	89618.50	144065.51	54447.01
1557	圆信永丰兴瑞	16.10	149519.80	-	-	-
1558	中信保诚稳利债券A	16.08	149781.18	1.95	2.37	0.42
1559	交银施罗德裕惠纯债债券	16.00	143486.00	-137996.60	21.64	138018.25

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
中信保诚稳益A基金规模在同类基金中排列第 1540 位，高于同类基金平均水平

1533	招商招通纯债A	15.65	150421.86	-4894.05	31.09	4925.14
1534	国投瑞银顺意一年定开债发起式	15.26	150416.49	-	49412.00	-
1535	中信保诚惠泽	15.19	150032.32	-	0.04	-
1536	招商招顺纯债D	0.00	150024.50	-	-	-
1537	招商招顺纯债A	16.82	150020.05	2.22	5.37	3.16
1538	汇添富鑫益定开债券发起式A	15.98	150010.01	-	-	0.03
1539	鑫元淳利定期开放	15.48	149959.98	-	-	-
1540	中信保诚稳益债券A	16.15	149912.11	0.94	1.04	0.10
1541	蜂巢添汇纯债C	17.41	149861.04	149656.92	167519.99	17863.07
1542	蜂巢丰和债券A	15.51	149856.91	-	-	0.01
1543	中信保诚稳利债券A	16.08	149781.18	1.95	2.37	0.42
1544	中信保诚稳丰债券A	16.17	149666.55	3.00	3.10	0.10
1545	兴银聚丰债券	15.08	149661.33	-0.08	1.93	2.00
1546	中融聚锦一年定开债券	15.83	149627.61	-	-	-
1547	圆信永丰兴瑞	16.10	149519.80	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
中信保诚稳益A基金规模在同类基金中排列第 1888 位，高于同类基金平均水平

1881	汇添富彭博政金债1-3年C	0.00	12.49	1.00	6.04	5.04
1882	太平恒利纯债	26.16	241557.26	0.98	10.18	9.20
1883	博时裕利纯债债券	63.22	598191.40	0.97	1.95	0.97
1884	招商添华纯债C	0.01	98.35	0.97	295.77	294.81
1885	汇添富理财14天债券B	0.26	2458.18	0.95	0.97	0.02
1886	融通通祺债券A	11.43	106990.29	0.95	0.95	0.00
1887	英大通盈纯债债券C	0.00	6.05	0.95	3.58	2.63
1888	中信保诚稳益债券A	16.15	149912.11	0.94	1.04	0.10
1889	海富通聚利债券	30.72	270837.69	0.90	0.91	0.01
1890	富国强回报定期开放债券C	0.29	1716.07	0.87	22.94	22.08
1891	中金金利C	0.00	9.60	0.86	1.64	0.78
1892	中泰安睿债券C	0.00	1.11	0.82	11.45	10.63
1893	上银慧兴盈债券	11.00	106005.14	0.80	1.10	0.31
1894	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	5.12	49836.28	0.71	1.20	0.50
1895	长盛盛远债券C	0.01	63.25	0.67	281.07	280.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
中信保诚稳益A基金规模在同类基金中排列第 3884 位，低于同类基金平均水平

3877	前海联合添利债券C	0.01	107.02	-9.07	1.06	10.13
3878	广发资管乾利一年持有期债券C	2.69	26883.43	-2575.52	1.05	2576.57
3879	海富通添鑫收益债券A	0.08	697.36	-42.91	1.05	43.97
3880	兴合安平六个月持有期债券C	0.36	3712.07	-819.39	1.05	820.44
3881	浙商惠盈纯债A	1.70	16489.01	-58648.93	1.05	58649.98
3882	博时臻选纯债债券C	0.00	1.57	-	1.04	-
3883	华安沣裕债券C	0.14	1381.10	-1401.50	1.04	1402.53
3884	中信保诚稳益债券A	16.15	149912.11	0.94	1.04	0.10
3885	恒生前海恒源嘉利债券C	0.01	101.84	0.20	1.03	0.83
3886	鹏华创兴增利债券D	0.00	3.02	-0.86	1.03	1.90
3887	光大永利纯债C	0.00	16.81	-2.52	1.02	3.54
3888	万家鑫享纯债A	10.21	97925.44	1.01	1.02	0.01
3889	易方达裕华利率债3个月定开债券	8.70	86232.55	-35948.03	1.02	35949.05
3890	广发集祥债券C	0.43	4434.26	-460.44	1.01	461.45
3891	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	1.48	14569.48	-17914.96	1.01	17915.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
中信保诚稳益A基金规模在同类基金中排列第 4145 位，低于同类基金平均水平

4138	平安惠安债券	10.30	98194.94	-	-	0.10
4139	平安惠韵纯债A	20.53	200000.14	-	-	0.10
4140	浦银安盛盛元定开债券A	101.84	972773.72	-0.10	0.00	0.10
4141	人保鑫裕增强债券A	2.17	20033.85	0.02	0.13	0.10
4142	上银慧祥利债券C	0.00	1.63	-0.10	0.00	0.10
4143	尚正臻利债券C	0.62	5933.30	5804.28	5804.38	0.10
4144	中信保诚稳丰债券A	16.17	149666.55	3.00	3.10	0.10
4145	中信保诚稳益债券A	16.15	149912.11	0.94	1.04	0.10
4146	鑫元招利	8.99	89385.26	-0.08	0.02	0.10
4147	光大保德信荣利纯债债券A	5.14	49473.51	6.82	6.91	0.09
4148	华夏鼎明债券C	0.00	2.27	-	-	0.09
4149	汇安鼎利纯债A	10.79	98107.39	-0.02	0.07	0.09
4150	兴华安惠纯债C	0.00	3.67	-	-	0.09
4151	招商添泽纯债A	19.98	185656.74	0.57	0.66	0.09
4152	博时广利3个月定开债发起式	63.28	591777.71	-	-	0.08

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

217

6908349.1000

100.00%

0.00%

2023-06-30

225

6662766.7100

100.00%

0.00%

2022-12-31

226

6633432.0200

100.00%

0.00%

2022-06-30

235

6379283.9100

100.00%

0.00%

2021-12-31

238

6298810.4700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2023-12-31	217	6908349.1000	149909.96	100.00	1.21
2023-06-30	225	6662766.7100	149909.96	100.00	2.29
2022-12-31	226	6633432.0200	149909.96	100.00	5.60
2022-06-30	235	6379283.9100	149909.96	100.00	3.21
2021-12-31	238	6298810.4700	149909.96	100.00	1.73

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