我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 240847.47 99.98%
银行存款和结算备付金 54.62 0.02%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:240902.10万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发清发02 200.00 20357.43 9.43%
24附息国债18 200.00 19760.39 9.15%
24农业银行CD183 200.00 19702.05 9.13%
24附息国债06 100.00 10247.68 4.75%
23徽商银行 100.00 10148.76 4.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 71215.86 32.99%
国家债券 36105.00 16.72%
企业债 31793.16 14.73%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%