我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 261192.74 99.98%
银行存款和结算备付金 54.82 0.02%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:261247.56万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债04 200.00 20365.98 9.46%
23农发清发02 200.00 20273.37 9.42%
24国开10 200.00 20172.11 9.37%
21国开03 140.00 14492.09 6.73%
22国开08 120.00 12278.47 5.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 117986.15 54.80%
企业债 32079.24 14.90%
国家债券 26546.26 12.33%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%