我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期利润(万元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.90 |
0.00 |
2.30 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2.20 |
2.00 |
0.78 |
0.77 |
0.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.89 |
0.00 |
2.45 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
26.94 |
0.00 |
24.58 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
54.82 |
58.49 |
27.11 |
43.56 |
10.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
261192.74 |
242536.19 |
247466.14 |
184933.68 |
208914.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
261192.74 |
242536.19 |
247466.14 |
184933.68 |
208914.02 |
| 应付管理人报酬(万元) |
52.81 |
53.61 |
51.46 |
52.33 |
50.29 |
| 应付托管费(万元) |
17.60 |
17.87 |
17.15 |
17.44 |
16.76 |
| 资产总计(万元) |
261247.56 |
242595.31 |
247493.55 |
205999.06 |
208990.15 |
| 负债合计(万元) |
45961.79 |
31421.21 |
38634.11 |
104.41 |
4903.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
215285.77 |
211174.10 |
208859.44 |
205894.65 |
204086.83 |
| 未分配利润(万元) |
14896.24 |
10786.83 |
8472.39 |
5508.01 |
3684.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.03 |
47.37 |
46.76 |
55.25 |
5.69 |
| 投资收益(万元) |
3062.34 |
6670.94 |
3152.14 |
6439.52 |
3279.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1733.62 |
161.47 |
304.15 |
-858.52 |
-0.93 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
4811.01 |
6879.78 |
3503.05 |
5636.27 |
3284.52 |
| 管理人报酬(万元) |
317.97 |
625.47 |
308.28 |
616.43 |
305.40 |
| 托管费(万元) |
105.99 |
208.49 |
102.76 |
205.48 |
101.80 |
| 其它费用(万元) |
13.85 |
27.36 |
14.12 |
29.32 |
14.57 |
| 费用合计(万元) |
701.75 |
1600.98 |
538.68 |
1107.45 |
579.34 |
| 利润总额(万元) |
4109.25 |
5278.79 |
2964.37 |
4528.81 |
2705.18 |
| 净利润(万元) |
4109.25 |
5278.79 |
2964.37 |
4528.81 |
2705.18 |
