我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-316.82 |
1221.07 |
237.00 |
722.78 |
379.57 |
| 本期利润(万元) |
74.34 |
1220.81 |
164.90 |
723.84 |
280.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.14 |
0.00 |
1.26 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
256.12 |
0.00 |
4482.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3214.91 |
56561.98 |
57848.14 |
57682.52 |
57238.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.00 |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.16 |
0.00 |
1.27 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
27.14 |
0.00 |
26.03 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
489.80 |
49.35 |
4.34 |
438.59 |
181.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
53263.05 |
57167.88 |
57997.02 |
56526.66 |
59414.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
53263.05 |
57167.88 |
57997.02 |
56526.66 |
59414.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.78 |
14.21 |
14.48 |
14.00 |
14.24 |
| 应付托管费(万元) |
4.59 |
4.74 |
4.83 |
4.67 |
4.75 |
| 资产总计(万元) |
56603.82 |
57717.45 |
58001.37 |
56990.71 |
60991.48 |
| 负债合计(万元) |
39.13 |
31.17 |
1039.92 |
74.24 |
5039.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
56564.70 |
57686.28 |
56961.45 |
56916.47 |
55951.68 |
| 未分配利润(万元) |
256.13 |
4483.02 |
3759.08 |
3411.77 |
2663.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.40 |
1.47 |
14.49 |
11.46 |
2167.56 |
| 投资收益(万元) |
1523.82 |
848.34 |
1119.23 |
857.45 |
-399.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-0.26 |
1.06 |
278.83 |
11.89 |
266.29 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.39 |
0.30 |
0.15 |
| 收入合计(万元) |
1526.95 |
850.87 |
1412.93 |
881.09 |
2034.30 |
| 管理人报酬(万元) |
171.41 |
85.20 |
169.98 |
83.92 |
165.14 |
| 托管费(万元) |
57.14 |
28.40 |
56.66 |
27.97 |
55.05 |
| 其它费用(万元) |
23.13 |
10.93 |
22.42 |
11.04 |
22.56 |
| 费用合计(万元) |
306.08 |
127.00 |
310.60 |
144.18 |
281.30 |
| 利润总额(万元) |
1220.87 |
723.87 |
1102.33 |
736.92 |
1753.00 |
| 净利润(万元) |
1220.87 |
723.87 |
1102.33 |
736.92 |
1753.00 |
