中信保诚景瑞债券A(003614)_最新动态

中信保诚景瑞债券A003614XINCHENG JINGRUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募3月份市场数据出炉，债牛延续，债基大增1200亿元[2024-04-18]

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最新净值：1.026 0.002(0.16%)

累计净值：1.273

更新时间：2024-04-18 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚景瑞债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：陈岚

2023-12-06 每10份派现金 0.4 元

基金规模：5.66亿元

2023-11-14 每10份派现金 0.5 元

中信保诚景瑞债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	1.05	1.98	2.61	2.03
债券型名次	1601	418	1130	1755	902

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.60	5.45	8.55	16.81	29.73
债券型名次	2685	2812	2432	1090	1028

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	3.53	3.96	4.86	5.82	5.06
中信保诚景瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 1601 位，高于同类基金平均水平
1599	新华鼎利债券A	0.12	0.80	1.60	2.69	1.73
1600	新华鼎利债券C	0.12	0.76	1.50	2.48	1.61
1601	信诚景瑞A	0.12	1.05	1.98	2.61	2.03
1602	信诚景瑞C	0.12	1.03	1.86	2.46	1.90
1603	信诚双盈债券(LOF)	0.12	0.72	1.28	1.61	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	民生加银转债优选A	1.02	5.86	12.13	6.14	9.50
5	民生加银转债优选C	1.05	5.79	11.95	5.93	9.40
中信保诚景瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 418 位，高于同类基金平均水平
416	平安5-10年期政策性金融债债券C	0.29	1.05	2.69	4.34	2.85
417	平安惠享纯债C	-0.03	1.05	2.39	3.30	2.53
418	信诚景瑞A	0.12	1.05	1.98	2.61	2.03
419	中银信用增利债券C	0.15	1.05	2.76	3.33	2.38
420	工银月月薪定期支付债券C	0.95	1.04	3.73	-0.09	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
中信保诚景瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 1130 位，高于同类基金平均水平
1128	天弘安盈一年持有C	0.34	0.81	1.98	1.76	1.34
1129	天弘齐享债券发起A	0.19	0.76	1.98	3.27	2.02
1130	信诚景瑞A	0.12	1.05	1.98	2.61	2.03
1131	兴业定开债券A	0.32	0.65	1.98	3.17	2.23
1132	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.15	0.93	1.98	3.10	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.67	1.18	6.97	11.76	-
中信保诚景瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 1755 位，高于同类基金平均水平
1753	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.00	0.73	1.68	2.61	1.67
1754	金元顺安沣泰定开债发起式	0.30	0.45	1.42	2.61	1.47
1755	信诚景瑞A	0.12	1.05	1.98	2.61	2.03
1756	银河睿丰定开债券	0.20	1.10	1.81	2.61	1.84
1757	英大通佑一年定开债券	0.03	0.67	1.61	2.61	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
中信保诚景瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 902 位，高于同类基金平均水平
900	农银金润定开债券	0.11	0.86	1.88	3.20	2.03
901	前海联合泰瑞纯债C	0.00	0.32	1.88	3.17	2.03
902	信诚景瑞A	0.12	1.05	1.98	2.61	2.03
903	中加聚享增盈债券A	0.28	0.29	2.11	2.65	2.03
904	长信利富债券A	0.23	1.53	2.09	-0.45	2.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.49	20.61	26.03	-	44.15
5	财通资管中债1-3年国开债C	11.23	13.41	0.00	-	15.67
中信保诚景瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 2685 位，高于同类基金平均水平
2683	山证裕睿6个月定开C	3.60	7.15	12.94	-	22.15
2684	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	3.60	6.25	10.64	-	10.86
2685	信诚景瑞A	3.60	5.45	8.55	16.81	29.73
2686	永赢安悦60天持有期中短债债券A	3.60	0.00	0.00	-	5.88
2687	中融恒阳纯债C	3.60	5.73	0.00	-	8.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.36	23.40	28.57	30.62	36.89
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.90	22.16	26.67	27.45	31.78
中信保诚景瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 2812 位，低于同类基金平均水平
2810	交银丰盈收益债券C	3.38	5.45	9.28	14.09	24.00
2811	太平中债1-3年政策性金融债A	3.28	5.45	9.30	-	13.35
2812	信诚景瑞A	3.60	5.45	8.55	16.81	29.73
2813	兴银合盛定开债A	2.78	5.45	7.84	-	10.33
2814	圆信永丰兴利A	3.33	5.45	8.11	11.65	23.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	-	81.18
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	-	75.83
5	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
中信保诚景瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 2432 位，高于同类基金平均水平
2430	建信稳定增利债券C	-0.15	3.98	8.55	12.13	149.77
2431	金元顺安沣泉债券	-2.88	-1.36	8.55	-	14.94
2432	信诚景瑞A	3.60	5.45	8.55	16.81	29.73
2433	中银聚享债券A	3.27	4.97	8.55	-	10.03
2434	工银添福债券B	0.47	2.07	8.54	12.06	89.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.17	3.22	22.96	89.05	92.23
2	浙商丰利增强债券	-12.19	-13.11	7.47	59.07	64.21
3	华商可转债债券A	5.61	0.82	13.20	57.40	61.92
4	华商信用增强债券A	-7.30	7.01	25.37	55.67	35.90
5	华商可转债债券C	5.19	0.01	11.85	54.15	58.59
中信保诚景瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1090 位，高于同类基金平均水平
1088	安信永鑫增强债券C	0.46	4.60	9.07	16.82	31.02
1089	财通资管鸿益中短债债券A	3.34	5.74	8.93	16.82	20.23
1090	信诚景瑞A	3.60	5.45	8.55	16.81	29.73
1091	银华信用双利债券A	-3.83	-1.91	-1.13	16.80	79.19
1092	江信一年定开	2.60	7.32	12.66	16.79	26.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.06	9.97	23.19	45.00	386.01
2	富国天利增长债券A	3.36	6.44	12.27	24.48	348.01
3	易方达安心回报债券A	0.67	1.59	3.39	25.96	266.03
4	易方达增强回报债券A	5.74	8.22	13.50	37.00	252.91
5	汇丰晋信2016周期混合	1.16	3.79	9.31	17.71	251.82
中信保诚景瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1028 位，高于同类基金平均水平
1026	鑫元增利定期开放	4.00	6.04	9.95	-	29.78
1027	德邦锐兴债券A	5.57	6.66	14.50	-	29.75
1028	信诚景瑞A	3.60	5.45	8.55	16.81	29.73
1029	创金合信汇益纯债一年定开债券A	4.56	7.42	10.43	-	29.71
1030	大成景安短融债券E	3.47	5.49	8.14	15.06	29.70

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19民生银行二级01	50.00	5200.32	9.19%
21国开02	50.00	5147.14	9.10%
17国开08	50.00	5144.13	9.09%
22兴业银行03	50.00	5137.25	9.08%
22光大银行小微债	50.00	5132.94	9.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	48192.31	85.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12	2024-04-11
单位净值(元)	1.025	1.024	1.024	1.024	1.022
累计净值(元)	1.272	1.271	1.271	1.271	1.269

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