中信保诚景瑞债券A(003614)_最新动态

中信保诚景瑞债券A003614XINCHENG JINGRUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.0720 0.0006(0.06%)

累计净值：1.3189

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚景瑞债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：陈岚

2023-12-06 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.62亿元

2023-11-14 每10份派现金 0.5 元

中信保诚景瑞债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.16	-0.07	0.46	-1.04	-0.49
债券型名次	4938	4831	3181	5281	5237

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.49	6.72	9.03	14.74	35.69
债券型名次	5277	1798	2799	1803	1085

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
中信保诚景瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4938 位，低于同类基金平均水平
4936	天治鑫祥利率债债券C	-0.16	-0.23	0.21	-0.67	-0.24
4937	信澳鑫益债券A	-0.16	0.21	-1.08	2.59	7.16
4938	信诚景瑞A	-0.16	-0.07	0.46	-1.04	-0.49
4939	信诚稳健C	-0.16	0.59	1.79	0.48	1.02
4940	易方达裕富债券A	-0.16	1.10	0.07	6.61	8.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
中信保诚景瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4831 位，低于同类基金平均水平
4829	融通岁岁添利定期开放债券B	-0.14	-0.07	0.30	-0.31	2.44
4830	泰康丰盛纯债一年定开发起	-0.14	-0.07	0.32	-0.32	0.12
4831	信诚景瑞A	-0.16	-0.07	0.46	-1.04	-0.49
4832	信诚景瑞C	-0.15	-0.07	0.44	-1.08	-0.55
4833	兴业裕恒债券	-0.08	-0.07	0.40	-0.11	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中信保诚景瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 3181 位，低于同类基金平均水平
3179	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	-0.10	0.29	0.46	-0.26	1.43
3180	西部利得聚利6个月定开债券C	-0.06	0.01	0.46	0.15	0.58
3181	信诚景瑞A	-0.16	-0.07	0.46	-1.04	-0.49
3182	兴业纯债6个月定开债券A	-0.11	0.06	0.46	0.03	0.87
3183	兴业添益6个月定开债券	-0.04	0.09	0.46	0.40	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
中信保诚景瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 5281 位，低于同类基金平均水平
5279	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	-0.21	-0.21	0.62	-1.01	-0.44
5280	博时景发纯债债券A	0.79	0.85	1.52	-1.04	-0.56
5281	信诚景瑞A	-0.16	-0.07	0.46	-1.04	-0.49
5282	华夏亚债中国指数C	-0.27	-0.34	0.10	-1.05	-0.59
5283	信澳汇享三个月定开债券C	-0.12	0.03	0.45	-1.05	-0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
中信保诚景瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 5237 位，低于同类基金平均水平
5235	南方赢元	-0.23	-0.40	-0.16	-1.06	-0.49
5236	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.01	0.08	0.17	-0.03	-0.49
5237	信诚景瑞A	-0.16	-0.07	0.46	-1.04	-0.49
5238	国寿安保安丰纯债债券	-0.05	-0.07	0.31	-0.69	-0.50
5239	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	-0.50	-0.50	-0.99	-0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
中信保诚景瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 5277 位，低于同类基金平均水平
5275	南方赢元	-0.49	4.40	7.27	16.68	30.16
5276	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	-0.49	1.32	4.31	-	4.35
5277	信诚景瑞A	-0.49	6.72	9.03	14.74	35.69
5278	国寿安保安丰纯债债券	-0.50	7.08	10.26	17.21	25.36
5279	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	-0.50	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
中信保诚景瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1798 位，高于同类基金平均水平
1796	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	2.23	6.72	0.00	-	6.65
1797	西部利得祥逸债券D	1.87	6.72	12.29	-	17.02
1798	信诚景瑞A	-0.49	6.72	9.03	14.74	35.69
1799	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	2.37	6.72	12.12	-	18.85
1800	博时富和纯债债券	0.75	6.71	10.00	16.98	34.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
中信保诚景瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 2799 位，低于同类基金平均水平
2797	鹏华丰登债券	0.58	6.05	9.03	15.74	20.09
2798	前海开源鼎瑞债券C	0.76	4.88	9.03	3.49	22.66
2799	信诚景瑞A	-0.49	6.72	9.03	14.74	35.69
2800	兴业中证银行50金融债指数C	0.68	5.75	9.03	16.95	20.48
2801	中信保诚稳利债券C	1.20	5.13	9.03	15.38	31.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
中信保诚景瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1803 位，高于同类基金平均水平
1801	鑫元聚利	0.64	4.87	7.85	14.75	34.13
1802	交银丰润收益债券C	-0.02	5.71	8.20	14.74	41.62
1803	信诚景瑞A	-0.49	6.72	9.03	14.74	35.69
1804	华安纯债债券C	0.67	5.09	9.54	14.73	58.71
1805	中加颐享纯债债券A	0.24	4.87	7.55	14.73	33.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
中信保诚景瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1085 位，高于同类基金平均水平
1083	中信建投稳裕A	0.40	5.12	9.05	-	35.71
1084	博时富宁纯债债券	2.66	5.98	8.65	16.33	35.69
1085	信诚景瑞A	-0.49	6.72	9.03	14.74	35.69
1086	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.51	4.80	7.75	14.45	35.68
1087	泓德裕和纯债债券A	2.38	7.73	11.60	11.80	35.67

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开10	20.00	2136.80	33.15%
24国开05	10.00	1066.37	16.54%
25附息国债03	10.00	1002.66	15.55%
25国开05	10.00	975.16	15.13%
20恒丰银行永续债	5.00	523.42	8.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4701.74	72.93%
企业债	1731.08	26.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0714	1.0718	1.0737	1.0735	1.0737
累计净值(元)	1.3183	1.3187	1.3206	1.3204	1.3206

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