中信保诚景瑞债券A(003614)_最新动态

中信保诚景瑞债券A003614XINCHENG JINGRUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国际货币基金组织发布《世界经济展望报告》更新内容[2024-07-17]

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最新净值：1.038 0.000(0.03%)

累计净值：1.285

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚景瑞债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：陈岚

2023-12-06 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.32亿元

2023-11-14 每10份派现金 0.5 元

中信保诚景瑞债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.66	1.33	3.28	3.33
债券型名次	497	152	629	628	641

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.14	6.10	9.00	16.71	31.37
债券型名次	1351	2301	2160	1122	986

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
中信保诚景瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 497 位，高于同类基金平均水平
495	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	0.10	-0.36	-0.29	0.55	0.59
496	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	0.10	-0.40	-0.40	0.42	0.44
497	信诚景瑞A	0.10	0.66	1.33	3.28	3.33
498	兴华安惠纯债A	0.10	0.44	0.94	3.85	3.93
499	兴华安惠纯债C	0.10	0.42	0.90	3.74	3.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
中信保诚景瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 152 位，高于同类基金平均水平
150	嘉实多盈债券C	0.11	0.66	1.48	3.20	3.12
151	民生加银恒泽债券	0.14	0.66	1.04	3.43	3.40
152	信诚景瑞A	0.10	0.66	1.33	3.28	3.33
153	信诚景瑞C	0.11	0.66	1.32	3.15	3.18
154	中信建投景荣债券A	0.09	0.66	1.88	4.57	4.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中信保诚景瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 629 位，高于同类基金平均水平
627	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.04	0.48	1.33	3.25	3.09
628	前海开源润和债券C	0.12	0.48	1.33	3.17	3.23
629	信诚景瑞A	0.10	0.66	1.33	3.28	3.33
630	易方达恒安定开债券发起式	0.06	0.40	1.33	3.21	3.37
631	银华信用双利债券A	0.18	-0.09	1.33	2.15	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
中信保诚景瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 628 位，高于同类基金平均水平
626	华润元大润享三个月定开债A	0.09	0.45	1.24	3.28	3.28
627	鹏扬淳优债券	0.06	0.39	0.91	3.28	3.47
628	信诚景瑞A	0.10	0.66	1.33	3.28	3.33
629	信诚三得益债券A	0.07	0.46	1.20	3.28	3.46
630	兴业福益债券	-0.12	-0.43	0.91	3.28	3.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
中信保诚景瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 641 位，高于同类基金平均水平
639	平安惠轩债券	0.06	0.18	0.95	2.95	3.33
640	天弘荣享	0.05	0.40	1.12	3.17	3.33
641	信诚景瑞A	0.10	0.66	1.33	3.28	3.33
642	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.34	0.94	3.13	3.33
643	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.07	0.47	1.16	3.34	3.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
中信保诚景瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1351 位，高于同类基金平均水平
1349	上银聚远鑫87个月定开债券	4.14	8.56	13.02	-	15.64
1350	泰信鑫益定期开放A	4.14	9.92	16.54	-	67.22
1351	信诚景瑞A	4.14	6.10	9.00	16.71	31.37
1352	兴业天禧债券	4.14	6.97	11.19	20.16	30.68
1353	易方达恒兴3个月定开债券发起式	4.14	7.04	10.77	-	17.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
中信保诚景瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 2301 位，高于同类基金平均水平
2299	浦银安盛普裕一年定开债券	3.53	6.10	0.00	-	7.03
2300	添富鑫盛定开债A	3.47	6.10	9.87	18.38	27.99
2301	信诚景瑞A	4.14	6.10	9.00	16.71	31.37
2302	兴业中债1-3年政策性金融债A	3.35	6.10	9.46	16.30	32.31
2303	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	3.02	6.10	0.00	-	6.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
中信保诚景瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 2160 位，高于同类基金平均水平
2158	摩根丰瑞债券C	3.28	5.72	9.00	15.03	24.96
2159	融通通和债券	3.28	5.75	9.00	16.71	29.00
2160	信诚景瑞A	4.14	6.10	9.00	16.71	31.37
2161	银华稳晟39个月定期开放债券	2.81	5.59	9.00	-	14.94
2162	德邦锐裕利率债债券C	2.40	6.66	8.99	-	12.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
中信保诚景瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1122 位，高于同类基金平均水平
1120	国泰民安增益纯债债券C	4.90	7.33	10.28	16.71	19.11
1121	融通通和债券	3.28	5.75	9.00	16.71	29.00
1122	信诚景瑞A	4.14	6.10	9.00	16.71	31.37
1123	鑫元鸿利A	6.78	8.80	10.98	16.71	54.53
1124	鑫元聚利	2.95	5.88	9.32	16.71	30.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
中信保诚景瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 986 位，高于同类基金平均水平
984	博时裕昂纯债债券	4.01	6.82	10.34	17.32	31.39
985	天弘增强回报C	-1.35	-1.05	0.54	-	31.39
986	信诚景瑞A	4.14	6.10	9.00	16.71	31.37
987	博时裕康纯债	4.68	8.29	11.15	18.49	31.36
988	嘉实稳祥纯债债券C	2.60	5.21	8.79	15.31	31.36

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19农发01	20.00	2142.93	65.22%
22国开15	10.00	1056.07	32.14%
22国新01	2.00	215.45	6.56%
16川发01	2.00	208.71	6.35%
21圆融K2	2.00	208.72	6.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3199.00	97.37%
企业债	833.33	25.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.038	1.037	1.036	1.036	1.036
累计净值(元)	1.284	1.284	1.283	1.282	1.283

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