中信保诚景瑞债券A(003614)_最新动态

中信保诚景瑞债券A003614XINCHENG JINGRUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！[2026-01-10]

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最新净值：1.0706 0.0004(0.04%)

累计净值：1.3175

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚景瑞债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：陈岚

2023-12-06 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.62亿元

2023-11-14 每10份派现金 0.5 元

中信保诚景瑞债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	-0.13	0.23	-1.35	-0.13
债券型名次	5346	5276	4752	5309	5307

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.94	6.56	8.84	14.43	35.51
债券型名次	5352	1931	2872	2278	1116

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中信保诚景瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 5346 位，低于同类基金平均水平
5344	上证10年期国债ETF	-0.13	-0.15	0.13	-0.53	-0.13
5345	同泰泰和三个月定开债A	-0.13	-0.07	1.14	-0.35	-0.13
5346	信诚景瑞A	-0.13	-0.13	0.23	-1.35	-0.13
5347	亚洲美元债A(人民币)	-0.13	-0.29	-0.16	1.90	-0.13
5348	永赢惠益债券C	-0.13	-0.09	0.22	-0.84	-0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中信保诚景瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 5276 位，低于同类基金平均水平
5274	南方中债1-5年国开行债券指数A	-0.05	-0.13	0.25	-0.69	-0.05
5275	山西证券裕享增强发起式C	0.24	-0.13	-1.30	3.81	0.24
5276	信诚景瑞A	-0.13	-0.13	0.23	-1.35	-0.13
5277	信诚景瑞C	-0.14	-0.13	0.22	-1.41	-0.14
5278	中信建投景安债券A	-0.16	-0.13	0.09	-3.11	-0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中信保诚景瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4752 位，低于同类基金平均水平
4750	泰康安泽中短债C	0.01	0.07	0.23	0.55	0.01
4751	万家鑫耀纯债债券C	-0.09	-0.02	0.23	-0.43	-0.09
4752	信诚景瑞A	-0.13	-0.13	0.23	-1.35	-0.13
4753	兴业纯债6个月定开债券C	-0.08	-0.02	0.23	-0.35	-0.08
4754	银河天盈中短债C	-0.01	0.03	0.23	0.36	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
中信保诚景瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 5309 位，低于同类基金平均水平
5307	宏利溢利债券A	-0.12	-0.22	0.09	-1.35	-0.12
5308	嘉实致远3个月定期纯债债券	-0.06	-0.05	0.13	-1.35	-0.06
5309	信诚景瑞A	-0.13	-0.13	0.23	-1.35	-0.13
5310	诺安圆鼎定开发起式债券	-0.08	0.07	0.27	-1.36	-0.08
5311	天弘睿选利率债发起式A	-0.02	0.12	0.61	-1.36	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中信保诚景瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 5307 位，低于同类基金平均水平
5305	上证10年期国债ETF	-0.13	-0.15	0.13	-0.53	-0.13
5306	同泰泰和三个月定开债A	-0.13	-0.07	1.14	-0.35	-0.13
5307	信诚景瑞A	-0.13	-0.13	0.23	-1.35	-0.13
5308	亚洲美元债A(人民币)	-0.13	-0.29	-0.16	1.90	-0.13
5309	永赢惠益债券C	-0.13	-0.09	0.22	-0.84	-0.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
中信保诚景瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 5352 位，低于同类基金平均水平
5350	工银中债1-5年进出口行E	-0.94	1.72	3.23	-	2.41
5351	汇添富中债7-10年国开债C	-0.94	9.92	16.01	24.71	24.36
5352	信诚景瑞A	-0.94	6.56	8.84	14.43	35.51
5353	永赢盛益债券C	-0.94	6.02	9.56	17.35	26.95
5354	汇丰晋信丰盈债券C	-0.95	2.72	6.13	-	5.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
中信保诚景瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1931 位，高于同类基金平均水平
1929	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.65	6.56	12.24	16.79	39.22
1930	西部利得祥逸债券D	1.72	6.56	12.20	-	17.06
1931	信诚景瑞A	-0.94	6.56	8.84	14.43	35.51
1932	浙商汇金安享66个月定期C	3.24	6.56	9.81	16.84	17.64
1933	长盛盛启债券A	1.51	6.55	0.00	-	10.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
中信保诚景瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 2872 位，低于同类基金平均水平
2870	民生加银恒祥债券	-0.06	5.70	8.84	-	11.95
2871	鹏扬汇利债券A	3.96	10.89	8.84	14.11	39.44
2872	信诚景瑞A	-0.94	6.56	8.84	14.43	35.51
2873	兴银合盛定开债A	2.84	5.78	8.84	14.13	15.88
2874	中海稳健收益债券	2.62	8.38	8.84	10.97	122.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
中信保诚景瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 2278 位，高于同类基金平均水平
2276	鹏扬利泽债券A	1.67	4.95	8.32	14.44	30.37
2277	太平恒睿纯债	1.54	5.22	8.52	14.43	15.06
2278	信诚景瑞A	-0.94	6.56	8.84	14.43	35.51
2279	永赢元利债券A	0.46	5.47	8.30	14.43	15.48
2280	博时安祺6个月定开债C	0.08	4.25	7.81	14.42	21.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
中信保诚景瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1116 位，高于同类基金平均水平
1114	华夏鼎融债券C	4.50	9.19	10.45	13.06	35.54
1115	博时安泰18个月定开债C	1.86	6.72	9.65	15.91	35.52
1116	信诚景瑞A	-0.94	6.56	8.84	14.43	35.51
1117	天弘多元收益C	17.97	26.68	19.68	36.99	35.50
1118	长信利率债债券A	0.24	4.92	6.82	13.21	35.45

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开10	20.00	2136.80	33.15%
24国开05	10.00	1066.37	16.54%
25附息国债03	10.00	1002.66	15.55%
25国开05	10.00	975.16	15.13%
20恒丰银行永续债	5.00	523.42	8.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4701.74	72.93%
企业债	1731.08	26.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0702	1.0694	1.0706	1.0722	1.0720
累计净值(元)	1.3171	1.3163	1.3175	1.3191	1.3189

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