资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 8350.59 98.02%
银行存款和结算备付金 128.54 1.51%
其他资产 39.91 0.47%
资产总值:8519.04万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开10 20.00 2136.80 33.15%
24国开05 10.00 1066.37 16.54%
25附息国债03 10.00 1002.66 15.55%
25国开05 10.00 975.16 15.13%
20恒丰银行永续债 5.00 523.42 8.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4701.74 72.93%
企业债 1731.08 26.85%
国家债券 1418.23 22.00%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%