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最新净值:1.015 -0.000(-0.02%)

累计净值:1.252

更新时间:2024-03-28 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 中信保诚景瑞债券C增长自成立以来,共分红 7
基金经理:陈岚 2023-12-06 每10份派现金 0.3
基金规模:0.00亿元 2023-11-14 每10份派现金 0.5
    中信保诚景瑞债券C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.13 0.46 1.26 1.81 1.17
债券型名次 577 631 2250 2945 1841
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19民生银行二级01 50.00 5200.32 9.19%
21国开02 50.00 5147.14 9.10%
17国开08 50.00 5144.13 9.09%
22兴业银行03 50.00 5137.25 9.08%
22光大银行小微债 50.00 5132.94 9.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 48192.31 85.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2023-12-31评级说明
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