我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 299352.42 96.76%
银行存款和结算备付金 29.40 0.01%
其他资产 10010.25 3.24%
资产总值:309392.07万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出02 260.00 26646.75 10.64%
22农发03 220.00 22181.38 8.86%
22农发06 200.00 20446.72 8.17%
23附息国债17 200.00 20339.99 8.12%
22进出03 170.00 17468.94 6.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 246436.58 98.44%
国家债券 52915.84 21.14%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%