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最新净值:1.035 0.000(0.02%)

累计净值:1.272

更新时间:2024-03-26 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 中信保诚稳泰债券A增长自成立以来,共分红 10
基金经理:杨穆彬 2023-11-24 每10份派现金 0.3
基金规模:34.73亿元 2023-08-26 每10份派现金 0.2
    中信保诚稳泰债券A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.01 0.25 1.33 2.04 1.14
债券型名次 2085 1915 2206 2078 1778
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农发03 320.00 32804.83 9.00%
22进出03 280.00 28523.45 7.82%
22农发06 250.00 25320.49 6.94%
22国开07 220.00 22147.94 6.07%
16进出03 200.00 20969.12 5.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 305354.16 83.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2020-03-31评级说明
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